山东步长制药股份有限公司

（上接849版）

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1.《关于公司2024年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.《关于公司2025年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2025年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

公司2024年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司2024年度审计报告》（XYZH/2025CDAA9B0012）。

与会监事对2024年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

（1）公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

5.《关于公司2024年度利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-066）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

6.《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

7.《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》

公司2024年度及至召开2024年度股东会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为256,400.00万元人民币，2024年度实际发生累计总额为13,679.99万元人民币。2025年度及至召开2025年度股东会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计217,950.00万元人民币。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

8.《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

9.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会2024年度的工作情况，监事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

10.《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司的生产经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过504,000万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-070）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

11.《关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案》

根据公司及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2025年度的生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过69.2亿元的综合融资额度。本次融资如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过69.2亿元。

上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-071）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

12.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过15亿元，额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

13.《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

与会监事对2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

14.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度公司拟计提资产减值准备合计95,492.70万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-074）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

15.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-075）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

16.《关于拟定〈山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

公司高度重视股东的合理投资回报，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规，公司拟定了《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-077）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-066

山东步长制药股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案及情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币5,365,632,450.38元，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-553,797,938.80元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份并注销的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额。2024年度公司采用集中竞价方式回购股份累计支付的总金额为710,527,866.30元，公司拟在股东会审议通过后注销上述已回购股份。

综上，鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负以及公司上述回购股份实际情况，为了保障公司正常的生产经营和发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

单位：元

■

二、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需求。

三、风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利水平等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，不会对公司经营现金流、每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-067

山东步长制药股份有限公司关于

续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。信永中和审计的同行业上市公司客户家数238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三年（2022年至2024年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量控制复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：徐年贵先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年作为签字注册会计师为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司6家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用226万元，内控审计费用60万元，与上年金额相同，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人数、日数和2024年工作人日均收费标准合理确定。

经协商，拟预计2025年度的审计费226万元，内控审计费用60万元。2025年度审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定，与2024年度费用相同。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、市场审计费用价格等因素，并根据审计机构对公司2025年度财务报告、内部控制审计需投入的审计人员和工作量以及收费标准，综合协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2025年4月25日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，公司董事会审计委员会根据信永中和提供的审计机构胜任能力评价资料及沟通对信永中和进行了评价，认为信永中和具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在2024年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2024年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和担任公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止。由股东会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开了第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止。由股东会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-068

山东步长制药股份有限公司

2024年度日常关联交易情况及

2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本关联交易尚需提交股东会审议。

●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》。

公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2025年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会及股东会审议，审议时关联董事及关联股东应回避表决。

2、董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、赵菁回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-064）。

本事项尚需提交股东会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

3、监事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届监事会第五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-065）。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

2024年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

■

（三）2025年度及至召开2025年度股东大会期间日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

■■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

■

注：1、除陕西国际商贸学院、吉林四长制药有限公司外，其他关联方2024年主要财务数据未经审计；上述公司2025年第一季度主要财务数据均未经审计。

2、北京市唯道贸易有限公司尚未实际经营，无财务数据。

（二）履约能力分析

上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述预计日常关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，交易价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-069

山东步长制药股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额0.00元。

截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目1,646,788,710.95元，置换先期自筹资金投入813,407,700.00元，募集资金已永久性补充流动资金1,232,440,430.39元。尚未使用募集资金余额为531,654.03元，全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

（二）签订四方监管协议

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司2024年度募集资金实际使用情况表详见：附件1本年度募集资金的实际使用情况表。

（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”报告期末，公司募投项目“杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目”已达到预定可使用状态并结项。根据上述规定，截至本报告出具日，公司已将该项目募集资金专户中剩余利息532,243.41元转入公司流动资金账户，并完成了相关项目募集资金专户注销工作。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议、第四届监事会第十九次（年度）会议，2023年6月28日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”、“山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液GMP车间改扩建）项目”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”、“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”、“山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目”终止，并将剩余的募集资金（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。公司于2023 年7月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东步长制药股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2022年12月31日，“山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目”、“山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目”均已实施完毕，公司于2023年7月完成了相关募集资金专户注销工作。

公司已将上述用于永久性补充流动资金共计1,232,440,430.39元转入公司流动资金账户。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况及置换情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

八、关于募投项目未达到计划进度或预计收益以及项目可行性发生重大变化的情况说明

（一）陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目

投资进度不达预期主要系市场商务改革及配送方式等的优化，货物周转率提高，目前库房与库存方式等可以满足发展需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，未建设立体库。

（二）山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目

投资进度不达预期主要系随着市场与公司发展需求的变化，在项目建设过程中发现，受场地所限原规划设计已不能满足其需要，后期未再继续投入募集资金建设药材库、前处理车间、预留提取车间、动力中心。

（三）山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液GMP车间改扩建）项目

投资进度不达预期主要系该项目仅部分制剂车间及滴注液生产线（改造）建设使用了募集资金，其他项目均以自有资金进行建设，且已建设车间的产能能够满足市场需求，故尚未建设提取车间、注射剂GMP车间的外包装线，导致项目投资进度低。

（四）山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目

投资进度不达预期主要系目前车间产能能够满足市场需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司尚未建设制剂车间。

（五）冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目

投资进度不达预期主要系：1、原定该项目选择具有国际资质的设计单位和进口设备，建设完成后达到国际先进水平，随着“国产替代”的进步，其同类国产设备已能满足企业需求，为节约募集资金，提高募集资金的使用效率和效益，故改用国内甲级资质设计单位和国产设备，价格相对较低，这是基于市场环境变化做出的应对；2、由于产品申报受医药政策影响较大，产品未能按计划取得文号，公司未能及时投产，为避免公司资源浪费，部分后端设备和检验仪器未购置。

（六）山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目

营销网络扩建项目尚未实施，主要系营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配，而公司的生产基地正在建设期，产量和销量尚未快速释放，一定程度限制了营销网络的扩建计划，公司评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化。

（七）山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目

ERP系统建设项目尚未实施，主要系当前信息技术发展快速升级，原计划建设内容与目前的实施技术不匹配，为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率，公司结合市场前景和技术方向进一步评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化。

综上，上述7个项目的投资进度未达预期。基于市场环境及医药政策的变化，原项目建设内容、项目设备选型等发生较大变化，公司根据市场情况、医药政策及公司实际产销情况审慎评估认为，项目继续建设的预期收益已无法达到原定目标，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已终止上述7个项目，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形。

十、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查意见

中信证券对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见：公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件1：本年度募集资金的实际使用情况表。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：本年度募集资金的实际使用情况表

单位：人民币元

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（下转851版）