中国出版传媒股份有限公司
（上接1046版）
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三、关联交易的定价政策
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生重大影响。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-014
中国出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理额度：不超过2.5亿元，在该额度内可滚动使用。
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。
● 现金管理期限：自公司董事会作出决议之日起12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，2024年12月31日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）140,349,947.21元，累计募投项目支出1,018,904,131.50元。
二、现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司拟使用总额不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内和授权期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
部分闲置募集资金。
（四）现金管理方式
公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相 改变募集资金用途的行为。
（五）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
三、审议程序
（一）董事会意见
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过2.5亿元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、保本型且符合法律法规及监管要求的现金管理产品。期限为公司董事会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法规与规则的规定。公司《募集资金管理办法》明确了现金管理的审批流程与权限，可以有效防范投资风险，保障资金安全，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，监事会对使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
本议案无需提交股东会审议。
四、现金管理对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以合计不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，确保募集资金安全，不会对募投项目正常建设造成影响。公司通过适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司虽购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
六、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证募集资金正常资金需求的情况下，开展募集资金现金管理业务。在进行现金管理时将资金安全放在首位，综合考虑收益与风险，对现金管理产品严格把关，谨慎选择产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露进展情况。
七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：公司在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-015
中国出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财额度：合计不超过75亿元
● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级R2级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。
● 授权委托理财期限：自公司2024年年度股东会作出决议之日起十二个月内有效。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动的情况下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）审议程序
1.董事会意见
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用合计不超过75亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型（风险等级参考银行风险评级R2及以下），且符合法律法规及监管要求的理财产品。委托理财期限为公司2024年年度股东会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。
该事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
2.监事会意见
公司于2025年4月25日召开了第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
二、委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以合计不超过75亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司生产经营的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
公司虽购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
四、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的情况下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露进展情况。
五、进展情况
截至本公告日，公司进行委托理财的余额为人民币14.50亿元。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-017
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2025年4月25日以现场会议的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议通知于2025年4月15日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（编号2025-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于公司2025年度预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》（编号2025-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2025-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
8.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2025-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
9.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
10.审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
11.审议通过《关于公司2025年度对外担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（编号2025-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
12.审议通过《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
13.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2025-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
14.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号2025-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
15.审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（编号2025-016）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
16.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-018
中国出版传媒股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
中国出版传媒股份有限公司
董事会
2025年4月25日
