广东宏川智慧物流股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-039 债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以457,489,586为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司系一家致力于成为全球领先的能源及化工仓储物流服务商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。报告期内，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓综合物流服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。

■

1、码头储罐综合服务：依靠公司码头、管线、储罐、装车台以及国家铁路专线为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。

2、化工仓综合物流服务：依靠公司化工仓库、分装设备、危运车辆等为客户提供货物仓储配送一体化服务，业务涉及运输、装卸及仓储全过程。

3、中转及其他服务：包括过驳、中转、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。

4、物流链管理服务：利用公司优秀的经营管理能力，通过服务输出，为客户提供包括仓储代理服务、过程管控服务等在内的仓储物流一体化服务。其中，仓储代理服务包含为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务；过程管控服务包含为客户物流全过程提供时间、损耗、品质管控等服务。

5、增值服务：包括智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等其他服务

（1）智慧客服服务：客户通过使用公司智慧客服系统实现仓单注册、交割的电子化交易在线转移储存货物的货权，智慧客服系统为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务。

（2）洗舱及污水处理服务：公司利用自有码头建设了水上洗舱站，为液化船舶提供专业的货舱清洗服务；洗舱产生的污水通过接收、储存设施，最后输送到专设的污水处理设施处理后达标排放。

（3）货物通存通兑服务：依托公司分布在各地仓储库区的集群优势和庞大存货，为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务，降低客户综合物流成本，提升客户运营效率。

（4）危化车辆公路港服务：依据国家相关规定和政府部门委托，为驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务，以及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务。

公司通过持续的并购成长路径逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的双赛道并进发展，并通过增值服务各个业务与各仓储基地/库区有效联动，集群效应优势明显，增强客户粘性的同时也构建起了公司创新发展的良好基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及公司存续期间内相关债项进行了跟踪评级。经审定，维持公司主体的信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“宏川转债”的信用等级为AA-，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2020年公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。报告期内可转债资信评级状况无变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、报告期内，公司以230.00万元受让控股股东广东宏川集团有限公司持有的成都宏川公路港汽车服务有限公司100%股权。具体详见《关于收购成都宏川公路港汽车服务有限公司全部股权完成工商变更的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-026）。

2、报告期内，公司下属公司东莞三江港口储罐有限公司以11,700.00万元受让Vopak Terminal Penjuru Pte. Ltd.持有的山东岚山孚宝仓储有限公司60%股权。具体详见《关于子公司完成收购山东岚山孚宝仓储有限公司部分股权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-044）。

3、报告期内，为提升公司管理层经营决策效能，推动公司战略有效落实，保障公司高质量可持续发展，积极创新经营管理模式，启动实施轮值总裁机制，公司董事会同意聘任黄韵涛先生为公司轮值总裁，当值期间自2024年8月30日起一年。具体详见《关于聘任轮值总裁的公告》（公告编号：2024-107）。

4、报告期内，公司下属公司南通宏智化工物流有限公司取得了南通市数据局颁发的《危险化学品经营许可证》，许可南通宏智物流开展危险化学品仓储经营。具体详见《关于下属公司化工仓库投入运营的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-153）。

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-038

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年年度报告》及摘要

公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在2025年4月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度审计报告》（致同审字（2025）第441A017841号）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2025年第一季度报告》

公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在2025年4月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体详见刊登在2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体详见刊登在2025年4月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联监事刘彦回避表决。

具体详见刊登在2025年4月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定进行的变更，不会对公司2024年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体详见刊登在2025年4月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

具体详见刊登在2025年4月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-047）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《商誉减值测试报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体详见刊登在2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

具体详见刊登在2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制审计报告》（致同审字（2025）第441A017842号）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

具体详见刊登在2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2025年4月28日

(下转38版)

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-040 证券代码：128121 证券简称：宏川转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

个人所得税手续费及三代手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表

单位：元

■

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）报告期内，公司因实施2024前三季度权益分派，调整2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划行权价格，具体详见《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-003）、《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-004）、《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-005）、《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）报告期内，为进一步构建适合公司战略发展的组织体系，以及提高公司经营管理质量和运营管理效率，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对组织架构进行调整，主要调整事项为管理层下设变革管理委员会，一级中心/部门中增设战略与市场部、流程与数字化中心，以及行政中心更名为人力资源中心等。具体详见《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-014）。

（三）报告期内，公司下属子公司成都宏智仓储有限公司（以下简称“成都宏智”）取得了成都市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，许可成都宏智开展危险化学品仓储经营。成都宏智本次投入运营的化工仓库12座，总面积达1.86万平方米，成都宏智的化工仓库投入运营后，公司的第二主业化工仓库仓储业务辐射范围扩大至西南地区，填补了公司在该地区的业务空白。具体详见《关于下属公司化工仓库投入运营的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-015）。

（四）报告期内，基于公司第二主业化工仓库规模化发展战略需要，公司与惠州大亚湾区石化投资集团有限公司、惠州港务发展有限公司共同出资设立惠州宏智化工物流有限公司（以下简称“惠州宏智”）。惠州宏智将立足于惠州港荃湾港区，向大亚湾石化区及其周边地区提供危化品仓库及增值服务等。惠州宏智后续投资建设项目总用地约5.30万平方米（以后续土地挂牌公示实际面积为准），主要建设甲类仓库、丙类仓库和分装车间等配套设备设施（以下简称“仓储项目”）。公司通过惠州宏智仓储项目的后续实施，第二主业化工仓库仓储业务规模及业务辐射范围将进一步扩大，公司的综合服务实力将得到进一步提升，符合公司战略发展需要。具体详见《关于投资设立控股子公司完成工商登记的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-027）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年4月25日