青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-012

青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以242,480,914为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向轻商用、康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司秉承“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，致力于成为蹦床领域的领导者。公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地，目前产品库中约31个系列、一千余款产品，形成了休闲运动和健身器材系列产品群，特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。公司具备较强的海外市场开拓及整合能力，凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质，已经与迪卡侬，沃尔玛，亚马逊，雷盾等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系，产品销往多个国家和地区。公司成立至今，积累了深厚的行业经验，积极巩固和发展休闲运动和健身器材业务，不断丰富和延伸产品和业务范围，同时积极向行业上下游拓展。美国子公司思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台。

公司自设立以来一直从事休闲运动和健身器材的研发、设计、生产及销售，休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其他休闲运动器材，健身器材涵盖有氧健身器材和力量型健身器材，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机和杠铃架等。公司拥有SKYWALKER、三柏硕（SPORTSOUL）和瑜阳（TECHPLUS）等具有一定国际、国内知名度的自有品牌，亦通过ODM/OEM模式为迪卡侬、雷盾等国际知名企业生产休闲运动和健身器材产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-022

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司根据日常生产经营需要，预计2025年度拟与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称“美邸机械”）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称“中体联及其子公司”）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称“得高家居”）发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易金额不超过2,100.00万元（含税，以下金额均为含税额）。

本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，表决票7票，其中同意票4票、反对票0票、弃权0票、回避3票，关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

注：公司2024年度日常关联交易预计情况详见公司于2023年12月14日、2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：2024年度，公司与中体联（海南）体育科技产业发展有限公司之间实际发生的关联租赁金额比预计金额超出9.66万元，为交易双方日常经营所需，根据相关规则及公司《关联交易管理制度》，上述超预计部分已由公司总经理审批。无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）美邸机械基本情况

■

（二）中国体育用品业联合会基本情况

■

（三）得高家居基本情况

■

三、关联交易主要内容

本次关联交易属于日常关联交易，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格协商定价，交易双方将在实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，有利于公司业务的持续稳定，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易不存在损害公司及股东的利益的行为。此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗杰回避表决。经核查，独立董事认为：本次2025年度日常关联交易预计事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

六、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-023

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于2025年度向银行等金融机构

申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：

一、银行授信额度及担保事项情况概述

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。

在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。

上述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。

董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。

根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长，为公司实际控制人。

2、海硕健康

海硕健康直接持有公司11,531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。海硕健康的基本情况如下：

■

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、当年年初至目前与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年度，控股股东海硕健康为公司新增提供担保金额为人民币3,500万元，实际控制人朱希龙先生为公司新增提供担保金额为人民币3,500万元。截至2024年12月31日，控股股东海硕健康为公司提供的担保余额为人民币3,500万元、实际控制人朱希龙先生为公司提供的担保余额为人民币44,500万元；均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保费用。公司除向实际控制人支付工资薪酬及接受前述担保事项外，未与上述关联方发生过其他关联交易。

六、已履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，关联董事朱希龙回避表决，该议案需提交2024年年度股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

（二）独立董事专门会议

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，经核查，独立董事认为：2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。监事会认为：2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信并提供担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。

七、备查文件

1．青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2．青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

3. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-024

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金

进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将有关情况公告如下：

一、投资理财情况概述

（一）投资理财的目的

为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资理财金额

公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。

（三）投资理财方式

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。公司投资的投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。

（四）理财产品期限

公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。

（五）资金来源

公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然公司对拟投资理财产品全部执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、公司在进行投资理财过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择合作优质金融机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等；

2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构投资理财项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司投资理财事项、内部操作和控制程序进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，开展闲置自有资金投资理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

三、投资理财对公司影响

公司及全资子公司开展闲置自有资金投资理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及全资子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2025年4月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在不超过5亿元人民币（含等值美元）额度内使用闲置自有资金进行投资理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。

（二）独立董事专门会议

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，经核查，独立董事认为：本次2025年度使用闲置自有资金进行投资理财不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）监事会意见

2025年4月25日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，监事会认为：公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的投资理财收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司及全资子公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财事项。

五、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

3、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-025

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。现将具体事项公告如下：

(下转62版)

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司截至2025年3月19日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,295,000股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为12.84元/股，最低成交价为9.86元/股，成交总金额为15,780,745.00元（不含交易费用），实际实施回购的时间区间为2024年8月20日至2025年3月19日，公司本次回购股份方案已实施完毕，符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-009）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■■

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏

2、合并利润表

单位：元

■■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年4月25日