韵达控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-018

韵达控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0.00股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

1、公司主营业务

韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在以高质量发展为引领的新阶段，公司深入贯彻“全网一体、共建共享”的发展理念，以科技创新、精细管理为驱动，践行“绿色快递，智领未来”的发展观，实施“聚焦主航道”的发展战略，核心是：全网聚焦、聚力、聚势，共同将快递主业从市场规模、运营质量、服务水平、全程时效等维度做到行业领先水平，打造一张以规模化标准快递服务为基础、差异化分层服务不断扩大的高品质快递网络，用优秀的“韵达品牌”、“韵达服务”，为客户提供极致的快递服务体验和无与伦比的快递时效。

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2、公司主要产品与服务

公司以服务实体经济为宗旨，以满足客户需求为导向，做大做强快递核心主业，以快递为核心，为客户提供“全程全域全场景一盘货的一站式解决方案”，巩固并不断扩大标准快递业务的品牌优势、规模优势和市场优势；同时，将优质的服务品质进行流量转化，积极实施快递业务“客户分群、产品分层”策略，大力发展韵达特快、散单、省内件、区域件等高附加值产品；协同发展韵达国际、韵达供应链、韵达门店驿站等周边产业链，为提升国民经济运行效率、推动新经济发展、提高居民消费水平等提供基础性支撑。

■快递产品：标准快递、服务分层产品（韵达特快、电商平台增值服务产品）、散单业务等

■增值服务：代收货款、保价业务、门店调拨、签单返还、逆向物流、隐私面单、预约配送等

■韵达供应链：仓配一体、仓店调拨、数据和软件服务、整体解决方案等，为上下游客户提供全方位的仓配一体化解决方案

■韵达国际：标准进口＆出口服务（国际专线、国际特惠、国际小包、国际重货等）、仓储（保税仓储、海外仓储）、转运等相关业务

■韵达门店驿站：解决快递企业“最后一公里”的配送难题；嫁接快递流量，探索社区团购、零售电商、便利店、洗衣收寄等新型服务场景，为广大消费者提供便捷的社区服务；为客户提供品牌宣传、产品推广、到家等服务

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3、公司快递经营模式

公司采用“核心枢纽中转自营与末端网络加盟”的快递经营模式。自营方面，核心枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理主要由公司总部负责，实现对核心资源、干线网络及服务品质的有效控制力；加盟方面，全网的收派两端、业务开拓和客户体验主要由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务，最终形成“核心枢纽转运中心自营、终端揽派加盟相结合”的“橄榄型”网络运营模式。

（二）报告期公司主要经营及财务指标

报告期，公司坚持“质效领先、数智引领、创新驱动”发展策略，深入贯彻“全网一体、共建共享”理念，利用资产优势、服务优势、品牌优势等各种优势，继续实施灵活、敏捷的经营策略，通过不断的运营能力、科技能力和服务能力累积提升，持续保持高效能、高品质的市场竞争力。

2024年，全面落实“比能力、比服务、比品质、比价值”的经营策略，这是公司快递经营发展中长期坚持的“金策略”。公司将始终坚持“以客户为中心”的发展理念，牢牢坚持“第一性原理”，用好数字化工具和核心资产优势，以“问题导向、真抓实干、逐级负责、奖优扶劣”为工作原则，认真、精细地做好快速揽件、及时交件、柔性分拣、准点发车、路由拉直、高效派件工作，将“落货率值、时效率值、破损率值、客诉率值、遗失率值”等业务实质作为各经营单元的核心考核指标；同时，公司坚持“全网一体”经营思想，提升售后服务响应速度，强化数字链路建设，用智慧经营系统、信息化数字化能力赋能网络，与加盟商共同服务客户、开拓市场，为商家、客户和消费者提供一流的服务，获取更多客户的选择。

2024年，公司大力推进“四个能力”建设：以自动化设备、无人车、无人机、无人驿站为实物量指标，提高末端驿站、“集包仓”、“网格仓”、加盟网点的“科技含量”，提升全网科技能力；夯实全网服务质量、操作标准化，贴近消费者服务需求、贴近平台服务规则，增强服务的主动性、前置性，改善时效服务，把服务品质和全链路时效的指数排名稳定在优势水平，提升全网服务能力；牢牢把握住行业的高增长机会、流量平台获客的机会、农村居民线上购物频次提升的机会等，持续优化包裹结构、提高有质量的包裹比例，提升全网展业能力；同时，公司优化业务考核，牢固树立“市场与客户是价值之源”的理念，鼓励加盟网点积极优化业务结构，摒弃“只派不揽或只揽不派”思维，提高揽派对流贡献水平，提升全网均衡发展的业务能力。

2024年，公司持续推进数字化转型工作，深化“全面数字化、移动数字化”战略。基于自动化、信息化、数字化、智能化的演进路径，公司科技投入与创新工作不断迭代，当前正加紧构建“1+N+AI”的多层次科技战略，即基于日均海量的包裹和多程序多目标管理，通过“强大的数字化能力”和全网全链路的业务场景，构建一个多层次的数据管理、数据分析、数据决策和数据应用体系，并积极拥抱嫁接人工智能技术。

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2024年，公司继续加强组织和人才建设，深入推进“协发委”组织机制，将总部、省区、网管、分拨和协发委组织与人才深度融合、一体培养，动态发掘有思路、善打仗的优秀加盟商参与快递网络管理工作；定期召开全国协发委会议，强化机制建设，提升协作水平，共促网络发展；公司在全国持续举办巡回式业务培训，将“运营提升一时效提升一服务提升一价值提升”作为工作重点，帮助加盟商提升业务经营能力，同时把网络能力提升建设的广度向客户和消费者延伸，进一步夯实公司快递网络底盘基础。

■主要财务指标：截至报告期末，公司总资产393.18亿元，同比增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产204.67亿元，同比增长6.79%；快递服务毛利率为9.29%，同比上升0.77个百分点；经营活动产生的现金流量净额为50.87亿元，同比增长50.18%。

■快递经营方面：报告期，公司累计完成快递业务量237.83亿票，同比增长26.14%，高于行业平均增速4.64个百分点。

■营业收入方面：报告期，公司实现营业收入485.43亿元，同比增长7.92%，其中：快递服务收入478.87亿元，同比增长10.64%。

■成本管控方面：转运中心方面，公司通过精准货量预测、精准排班等多项有效手段，提高人均效能；干线运输方面，公司积极优化配载和串联，提高装载率，优化在途配载和支干线路由，实现运输成本的下降；同时随着业务规模的增长，公司将积极利用数字化工具提高产能利用率、设备周转率，大力推广末端科技化、无人化，提高快递服务履约交付质量，继续挖掘全链路成本空间。2024年，公司核心运营成本持续下降，单票核心运营成本同比下降21.91%。

■费用方面：报告期，公司深度践行“聚焦主航道”战略，发挥数字化精益管理能力，提高运营效率和人均效能，在保持各环节高效运转的前提下，经营期间费用得到有序改善。2024年，公司四项费用同比下降3.18亿元，同比下降比例为13.85%。

■实现利润方面：报告期，公司实现利润总额26.13亿元，同比增长19.52%；实现归属于上市公司股东的净利润19.14亿元，同比增长17.77%；基本每股收益为0.66元，同比增长17.86%。

（三）品质服务、数智经营、共建共赢

1、优化夯实快递服务根基，建设均衡有力的橄榄型网络

■网络建设方面：网络是公司发展的根基与筋脉。2024年，公司积极服务国家“乡村振兴”战略，加快实施“两进一出”工程。一方面，公司持续推动“向西向下向外”工程，加大快递进村的推广力度，提高公司快递网络县级、乡镇服务能力网络覆盖率，进一步提升公司快递网络服务能力，其中县级区域覆盖率99.6%以上，乡镇服务网络覆盖率99.8%以上，新增乡镇网点1,084家，网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展，进一步夯实了国内业务发展的网络密度。另一方面，公司结合产业带、交通区位及“一个分拨一N个网点”的合理辐射关系，推动分拨改革，探索多级转运体系，减少重复操作和多边停靠，降低操作成本、提高干线时效。同时，完善网络布局，对部分“小弱散”网点进行功能调整和资源整合，重点提高经营规范、积极开拓、服务优质的加盟网点的自动化、智能化、无人化科技水平，逐步打造一张辐射更加合理、对流更加均衡、服务更加优质、竞争更加有力的“橄榄型”服务网络，逐步建立一张向计算要边际、向AI技术要品质的规模化、智能化路由网络。

■

目前，公司在全国优化设立73个转运中心，在全国优化拥有4,775个一级加盟商，加盟比例为100%；公司末端门店、驿站等基础设施9.5万余个；网络已覆盖2,843个县级单位，其中向西新增覆盖5个以上的县级单位，服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市除海南的三沙市外已实现100%全覆盖。报告期末，公司全网快递员数量超过20万人。

■

2024年公司销售金额前十名加盟商

(下转82版)

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元

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利润表

单位：元

■

现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司在境内发行银行间债务融资工具

为拓宽公司的融资渠道，满足公司经营发展需要，公司于2024年9月14日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议以及2024年10月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过30亿元（含30亿元）的中期票据。截至2025年1月14日，公司已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN17号）,同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2025年1月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-003）。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2025年3月20日-2025年3月21日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于2025年3月24日到账。具体内容详见公司2025年3月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2025-011）。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于2025年2月14日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来三个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2025年2月15日发布在巨潮资讯网的《关于不向下修正韵达转债转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

截至2025年3月31日，“韵达转债”剩余票面总金额为2,449,950,700元（24,499,507张）。具体内容详见公司于2025年4月2日发布在巨潮资讯网的《关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2025-012）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

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法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟

3、合并现金流量表

单位：元

■

4、母公司资产负债表

单位：元

■

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

5、母公司利润表

单位：元

■

法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟

6、母公司现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025年4月28日