首药控股（北京）股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案的专项公告

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证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-010

首药控股（北京）股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的专项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“首药控股”）于2024年4月29日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司认真开展和落实有关工作，在做优做专主业、完善公司治理、约束关键少数人员履职行为、提高信息披露质量、加强投资者有效沟通等方面持续发力。为延续2024年度行动方案的成果，切实履行上市公司的责任和义务，助力资本市场稳定和经济高质量发展，公司特此制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，在总结过往经验、充分结合发展实际的基础上，提出2025年主要措施如下：

一、怀匠心、秉恒心、谋创新 全力与时间赛跑

2024年，我国创新药行业在国家政策多维度支持下呈现高质量发展态势，政策体系从研发激励、审评加速、医保优化到全产业链协同等环节持续发力，“研发一审评一市场一支付”良性生态循环为行业注入强劲动能；与此同时，当下“同质化、内卷式”的行业竞争、来自国际巨头的挤压，以及医保控费和价格谈判的压力依旧存在。面对内外部环境发生的深刻变化，公司管理层及全体员工闻令而动，锚定董事会下达的各项任务，把效率与效益作为一切行为的指南针，齐心协力与时间赛跑：年内，公司向国家药监局正式递交了SY-707的新药上市申请（NDA），并完成另一款核心候选药物SY-5007注册临床试验全部受试者的入组工作；包括SY-3505在内的6款自主创新产品正在临床开发，19项临床试验在国内近百家中心快速推进。此外，2024年以来，第四代ALK抑制剂、MAT2A抑制剂、MALT1蛋白酶抑制剂及Menin抑制剂等多款处于临床前阶段候选药物的早期研究成果相继在国际学术期刊与重磅学术会议上展示，这些优秀的候选分子也将为公司可持续发展注入源源不断的新动能。公司全年合理、有序投入研发资金21,268.14万元，同比增长4.95%。

（一）第二代ALK抑制剂SY-707的上市申报注册工作有序开展

2024年上半年，SY-707治疗ALK阳性NSCLC患者的关键性Ⅲ期临床试验数据读出，主要研究终点结果达到方案预设的优效标准。该关键性Ⅲ期临床试验共纳入414例既往最多接受过1线化疗方案的治疗、且未接受过任何ALK抑制剂治疗的ALK阳性晚期NSCLC患者，旨在比较SY-707与克唑替尼治疗ALK阳性晚期NSCLC患者有效性和安全性，主要研究终点为经过独立影像评价的PFS，次要研究终点包括研究者评价的PFS、研究者和独立影像评估的ORR、DOR、OS等。研究显示，与对照组相比，SY-707在ALK阳性NSCLC患者中的治疗效果取得了显著且有临床意义的改善，安全性方面同样展现出独特的优势。2024年10月，其单药适用于ALK阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者治疗的新药上市申请（NDA）获得受理；目前，上市申请审评工作正在有序推进，已顺利完成药品研制、生产现场以及临床研制现场核查，药品注册检验工作已结束。

（二）关键性临床试验快速推进

SY-5007是公司完全自主研发的选择性RET酪氨酸激酶抑制剂。针对RET阳性非小细胞肺癌患者，公司已开展两项注册临床试验：关键性Ⅱ期临床试验（NCT05278364）和确证性Ⅲ期临床试验（CTR20232014）。其中，关键性Ⅱ期临床试验的主要疗效指标超过预设值，试验的主要研究终点达到。已披露的临床数据显示其在RET阳性非小细胞肺癌患者（包括初治和经治患者）显示了优异的抗肿瘤活性且安全性良好；确证性Ⅲ期临床试验已完成全部受试者入组，目前在随访中，待达到方案预设的主要分析节点后，公司将就临床试验结果与CDE进行沟通交流，并预计于2025年内向国家药监局递交本产品的上市申请。

SY-3505是首个进入临床、目前临床进展最快的国产第三代ALK-TKI。由于目前全球仅有一款三代ALK抑制剂获批上市，我国ALK抑制剂耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者（尤其是二代ALK抑制剂耐药患者）存在巨大的未被满足的临床需求。截至目前，公司在全国范围内几十家研究中心，加速推动SY-3505两个注册性试验，分别为1）在二代ALK-TKI治疗失败的ALK阳性NSCLC患者中的关键Ⅱ期临床研究（CTR20231352），目前受试者入组工作已经基本完成；以及2）在初治ALK阳性NSCLC患者中对比克唑替尼的关键Ⅲ期临床研究（CTR20240005），预计2025年完成全部受试者入组工作。

（三）高度重视临床前研究工作，为公司可持续发展注入新动能

在早期立项阶段，临床前研究团队围绕公司战略目标和关注的重点疾病领域，持续进行新靶点收集和评估工作，及时对基础研究、国际会议披露的最新进展及行业内的研究热点展开深度调研，对有潜力的新靶点、新组合展开预研验证，以确定其开发潜力，并根据内部管线发现探索多个适应症。报告期内，公司多个研发项目获得了阶段性的成绩，确定了多个PCC，包括LMP7抑制剂、第四代ALK抑制剂、MAT2A抑制剂、MALT1蛋白酶抑制剂及Menin抑制剂等。目前，这些候选药物的开发工作均在有序推进。从已有的结果来看，这些优秀的候选分子成为best-in-class药物的潜质初显，也将为公司可持续发展注入新动能。

（四）合作研发项目相继取得关键进展，进一步证明公司早研实力

本报告期内，公司与正大天晴合作研发的依奉阿克胶囊（CT-1139/TQ-B3139，商品名：安洛晴）正式获批上市；罗伐昔替尼（CT-1995/TQ05105）用于治疗中高危骨髓纤维化（MF）的上市申请已获国家药监局（NMPA）受理，拟用于治疗慢性移植物抗宿主病（cGVHD）的Ⅱ期临床试验申请（IND）于2025年1月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。合作研发项目相继取得关键进展，里程碑付款和商业化权益除了能够为公司带来一定的现金流入，亦是对公司早研实力的充分验证。

（五）立足中国，面向世界，通过学术交流持续增强影响力

报告期内，公司多项核心在研项目的阶段性研究成果在国际知名的期刊杂志和学术会议披露，公司创新研发实力获得在国际上极具影响力的肿瘤专业学术组织的认可：

2024年1月，SY-3505的临床I/II期研究结果在国际知名肿瘤学期刊《胸部肿瘤学杂志》（Journal of Thoracic Oncology，IF20.4）发表；4月，“新一代DNA-PK抑制剂SY-7021在体外和体内肿瘤活性”和“KRAS G12C抑制剂SY-5933联合FAK抑制剂的抗肿瘤效果”以壁报的形式在第115届美国癌症研究协会年会（AACR）发表；5-6月，SY-5007在非小细胞肺癌中的关键临床II期的初步研究结果以壁报的形式在2024年ASCO年会上展示。11月，SY-5007的临床I期研究结果发表于著名期刊《信号转导与靶向治疗》（Signal Transduction and Targeted Therapy，IF40.8）。此外，第四代ALK抑制剂、MAT2A抑制剂、MALT1蛋白酶抑制剂及Menin抑制剂等的临床前的研究成果将于2025年4月举办的第116届美国癌症研究协会年会（AACR）展示。相关研究成功入选高水平国际学术会议，展现了公司强大的自主药物研发实力，也让国际医学界看到了更多中国力量。

时不我待，只争朝夕。2025年，公司及全体员工将一如既往刀刃向内，狠抓落实，同时坚决摒弃形式主义和务虚主义，让速度与效率成为首药人的“硬通货”。全年预计投入研发资金23,000万元，预计较2024年稳定提升8.14%：

一是，继续全力推进接近商业化的候选药物关键性临床试验及申报上市进度：巩固综合临床能力，优化临床开发策略，认真、高效做好第三代ALK抑制剂SY-3505的关键性Ⅱ/Ⅲ期临床试验，完成两个关键性试验全部受试者入组；配合CDE做好SY-707的NDA审评审批，并力争尽快递交SY-5007的pre-NDA沟通交流及正式的NDA；协调维护与外部各个临床研究中心机构、伦理和PI的合作关系，建立并优化临床试验和未来商业化布局的协同作用。同时与监管机构保持积极沟通，在IND，pre-NDA、NDA等关键节点进行高效沟通，不断提高申报及相关审评和检查等工作的质量，保证候选药物顺利获批、加快推向市场的步伐。

二是，通过对市场和临床需求的跟进，国际新药研发热点、前沿技术的探索，建立多元技术平台，拓展管线广度和深度。持续加深研究，探索新的适应症、联合用药及创新疗法。拓展加深公司管线的研发，继续聚焦肿瘤精准治疗领域，通过稳定、高效的研发资金投入，进一步夯实公司在小分子靶向治疗领域的优势，2025年，计划完成1-2项储备管线IND工作，吸纳更多的创新分子及联合疗法进入我们的临床矩阵。同时，继续向大分子药物领域进军，向行业成熟企业取经，不断完善大分子药物的研发技术平台，扩充抗体药物研发人员，强化抗体药物研发团队。

三是，高标准严要求建设好新总部。为充分利用亦庄新城BioPark优异的产业集群及配套条件，公司将以自有及自筹资金不超过7.87亿元，在BioPark自主建设新的“首药控股新药研发与产业化基地”项目，进一步提升新药研发、学术讨论、对外交流、规模化生产、管理办公、形象展示等全方位总部职能，为公司高质量创新及未来商业化赋能添翼。未来，公司将紧盯建设进度，积极通过招拍挂程序取得项目宗地，做好立项、环保、规划、工程施工等有关报批工作，力争为新药研发和产业化定好新居。

四是，公司将迎来首款自研产品一一SY-707的商业化落地。2025年，公司将继续做好市场调研，充分了解竞争对手及竞品情况，同时根据核心产品的临床优势，制定富有首药控股特色、极具差异化的市场竞争策略。继续遴选具备丰富的药品商业化及推广经验的核心销售运营管理人员，自上而下有序组建一支首药销售铁军。

二、充分评估财务风险，精益财务管控能力

2022年至2024年，公司分别投入研发资金19,943.83万元、20,265.64万元、21,268.14万元，用以持续推动开发安全性和有效性更佳的创新型单药疗法和联合疗法，切实践行“以患者为中心”理念，满足我国重大未满足的医疗需求。我们也深知，持续稳定的研发投入高度依赖良好的资本结构和资本储备，截至2024年末，公司资产总额92,222.81万元，归属于母公司所有者权益80,901.31万元，无带息负债，资产负债率12.28%；在手现金及可随时变现的金融资产86,815.47万元，占资产总额比例达94.14%。我们充分评估了公司流动性和营运资金需求，并进行了相关压力测试，认为现金储备足够支持至产品早期商业化阶段，财务及现金流风险相对安全、可控。

此外，公司较好地完成了现金管理既定目标，报告期内共取得收益2,285.80万元。通过持续优化风控策略及风险预警机制，未发生任何有关风险事件；2025年，公司将继续向精细化财务管理要效益，做到“管好钱袋子、更要用好钱袋子”，在充分确保资金安全性和流动性基础上，不断优化周期配置，丰富投资工具选择，动态调整管理策略，力争使整体回报表现再上一个台阶。

三、以高质量发展为纲，完善公司治理、严格约束关键少数履职行为

为积极推动方案落实，2024年内，公司依据最新的法规要求及公司发展需要，全面梳理相关治理制度，完成了包括《公司章程》、三会议事规则、董事会各专门委员会实施细则在内12项制度的修订以及《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》的制定工作，持续监测监管规则及其动态变化的机制有效运行。

2024年，公司切实做到了对控股股东、实际控制人、董监高人员等关键少数在承诺履行、资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域的监督；真正实现了关键管理人员薪酬“能增能减”，薪酬变动与公司整体及其所分管业务单元或部门的效益和考核指标完成情况相匹配。此外，充分借助监管机构及上市公司协会培训平台，并邀请保荐机构和律师团队分别就“关键少数”日常履职规范和《公司法》修订后履职重点进行专项培训，共计开展培训6场，涉及35人次。

2025年，公司将继续完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强制度体系建设和董事会履职能力建设，同时，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力，通过组织“关键少数”参与各类培训，进一步充实其专业知识储备，全方位提升其规范意识与履职效能。公司亦将及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求、具有警示意义的案例以及市场动态信息传达给董监高，督促“关键少数”筑牢敬畏意识，绷紧合规之弦。

四、守好信披合规底线，提升投关管理质效

公司致力于通过顺畅的沟通渠道和充分的信息披露，加深投资者对首药控股的了解和认同。2024年，公司真实、准确、完整、及时地披露重大信息，同时主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督；年内共发布定期报告4份、临时公告35份，对外披露文件96份，未出现任何须更正、补充情形。2025年，公司将一如既往守好信息披露合规底线。首药控股自始高度重视诚信经营与社会责任，主动的财务舞弊和信披造假在公司不存在生存土壤；因此，未来需要重点关注法律、部门规章、自律监管规则等的更新情况，保持对规则的敏感度，同时坚决杜绝偶然疏忽导致的“无心之失”，避免“为山九仞，功亏一篑”。

公司积极搭建投资者与公司沟通的相关渠道和平台，认真倾听并记录每一位投资者的提问和意见建议，保障全体股东尤其是中小股东权利的行使，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，提升投资者对公司治理与经营的参与度，增进投资者对公司的了解与认同。为了更好地向市场和投资者传递公司价值，提高与投资者互动的效果，2024年内，公司分别召开或参加了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度制药及生物制品专场集体业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，董事长、科学委员会主席、财务总监、董事会秘书及独立董事均亲自出席，真诚地与投资者在线互动交流，并至少提前五个交易日征集投资者提问。公司借助投资者热线电话、股东大会、现场调研等多元化渠道开展投资者关系管理工作，持续完善投资者意见征询及反馈机制，深入了解投资者的实际诉求；通过积极主动的投资者关系活动，公司培育了一批持股时间达一年以上的价值投资者群体，主要由公募基金、私募证券投资基金、社保基金组成，对创新药物行业和首药控股的研发战略、理念及进展均拥有充分的了解及认可。

2025年，公司将持续践行以投资者需求为导向的信息披露理念，有效传递公司价值，在完成法定信息披露要求的同时，加大自愿性信息披露力度；通过临时公告、定期报告等官方信息披露渠道以及上证e互动、投资者调研纪要等渠道，有针对性地回应资本市场关切的问题，为投资者特别是中小投资者了解公司提供更多便捷途径；组织或参与不少于10次的路演、反路演、策略会、证券分析师会议等，积极传递公司业务亮点及投资价值，促进投资者对公司的持续理解和支持。

五、其他说明

未来，公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实本“提质增效重回报”行动方案，坚定执行战略发展规划，持续聚焦主业，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，尽力为股东创造可持续的投资回报，共同促进资本市场健康发展。

2025年度“提质增效重回报”行动方案系基于公司当前实际情况制定的，未来可能受到国内外宏观经济政策调整、市场竞争格局变化、技术创新突破等多种因素的影响，存在一定的不确定性。公司的研发规划和发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-013

首药控股（北京）股份有限公司

关于参加2024年度科创板创新药行业

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15：00-17：00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 互动平台：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 提问预征集通道：投资者可于4月28日至5月7日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目；或者通过公司邮箱进行预先提问，公司汇总并整理后将在会议中统一解答

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于投资者更加全面深入地了解公司在相关报告期整体运营情况、创新药物研发进展及未来发展理念，公司将参与由上交所举办的2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会。此次活动采用网络文字互动的方式举行，投资者届时可登录上交所上证路演中心网站参与线上互动交流。

一、会议召开的时间、方式

（一）召开时间：2025年5月8日（星期四）15：00-17：00

（二）召开方式：网络文字互动

（三）投资者参加方式

1.投资者可于2025年5月8日（星期四）15：00-17：00，通过互联网登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会；

2.投资者也可于4月28日至5月7日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动；或者通过公司邮箱（shouyaoholding@163.com）预先向公司提问，公司汇总并整理后将在会议中统一解答。

二、参会人员

公司参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李文军先生，副总经理、科学委员会主席孙颖慧女士，财务总监王亚杰女士，董事会秘书张英利女士，以及独立董事江骥先生、刘学先生、杨国杰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

三、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88857906

电子邮箱：shouyaoholding@163.com

四、其它事项

会后，投资者可通过上证路演中心网站查看本次集体业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-014

首药控股（北京）股份有限公司关于

开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止；同时同意授权公司董事长行使投资决策并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合资格机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等，具体事项由财务部组织实施。公司监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：

■

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-006

首药控股（北京）股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的公告。

公司《2024年年度报告摘要》详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

本议案尚须提请2024年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚须提请2024年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚须提请2024年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚须提请2024年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段自身特点和未来发展中的资金需求等因素，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案尚须提请2024年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

（七）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：报告期内，董事会遵循企业内部控制规范体系的规定，结合自身实际情况，持续健全覆盖公司各业务流程和环节的内部控制制度并有效实施，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。董事会依据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件编制的公司《2024年度内部控制评价报告》，真实、客观、全面地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。

公司《2024年度内部控制评价报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，且不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形；议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。综上，我们一致同意本事项。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（九）审议表决《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

公司拟定了2025年度监事薪酬方案，具体如下：

1.适用对象及期限

适用对象：公司2025年度任期内的监事

适用期限：2025年1月1日至2025年任期终了

2.薪酬标准

在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬或津贴。

3.其他规定

（1）本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施

（2）公司监事的薪酬按月发放

（3）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放

（4）监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销

（5）薪酬领取过程中涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴

本议案尚须提请2024年年度股东大会审议批准。

（十）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会全体成员保证公司《2025年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年第一季度报告》详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

三、报备文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-008

首药控股（北京）股份有限公司关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止；同时同意授权公司董事长行使投资决策并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合资格机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等，具体事项由财务部组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕258号”文注册同意，经上海证券交易所《关于首药控股（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕77号）同意，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,718.00万股，募集资金总额为148,348.20万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月18日对前述发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《首药控股（北京）股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕90号）。经审验，截至2022年3月18日，公司共计募集货币资金148,348.20万元，发行费用为10,972.80万元（不含增值税，含发行前已计入损益金额508.49万元），不考虑发行前已计入损益的金额，剩余的募集资金为137,883.89万元。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。详情请参见公司于2022年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，以期增厚财务收益，为公司和股东谋取良好的投资回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格把控风险，使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及有效期限

本次公司拟使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合资格机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等，具体事项由财务部组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目进度，募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，以期增厚财务收益，为公司和股东谋取良好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司选择现金管理时将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务；

2.公司财务部负责组织实施，严格遵守审慎的投资原则，及时分析和跟踪现金管理产品投向及进展情况，做好与银行核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时通报公司管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全；

3.公司内部审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、审议程序

公司于2025年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

六、专项意见说明

（一）监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，且不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形；议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。综上，我们一致同意本事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响主营业务的正常发展和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上，中信建投证券对首药控股本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）公司第二届监事会第七次会议决议；

（三）中信建投证券股份有限公司关于首药控股（北京）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-009

首药控股（北京）股份有限公司关于

使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会同意公司使用额度不超过5亿元（含本数）的自有资金开展现金管理业务，投资安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）；在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止；同时同意授权公司董事长行使投资决策并签署相关法律文件，具体事项由财务部组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理目的

在满足日常运营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为充分利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金的投资收益，公司拟适度开展现金管理业务。

（二）投资产品品种

安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及有效期限

授权投资额度不超过5亿元（含本数），有效期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合资格机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议，具体事项由财务部组织实施。

（五）现金管理收益的分配

利用自有闲置资金进行现金管理所得收益将用于补充公司流动资金。

（六）关联关系说明

公司拟购买现金管理产品的受托方均为商业银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、对公司的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司选择现金管理时将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的保本型理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品的购买事宜，确保资金安全；

3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，做好与银行核对账户余额等工作，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力可能发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

4.公司内部审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督；

5.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6.公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

四、审议程序

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元（含本数）的自有资金开展现金管理业务，投资安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）；在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

五、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-011

首药控股（北京）股份有限公司

关于与北京经济技术开发区管理委员会

签署《经济发展合作协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1．本次项目投资资金来源为公司自有及自筹资金。鉴于该项目投资总额较大，公司将密切关注信贷政策的变化及融资渠道的通畅程度，在控制整体资产负债率的前提下，积极拓展融资渠道，统筹好未来经营现金流分布、外部直接或间接资金筹措情况；同时，建设资金将依据项目实施计划和进度安排分批投入使用，尽可能分摊集中投入的压力。经对公司流动性和营运资金需求进行评估，并进行了相关压力测试后认为，公司财务及现金流风险相对安全、可控。

2．公司须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，尚需获得有关主管部门批复。

3.项目拟投资金额、建设周期均为依据当前内部规划所做出的排期及测算，系预估数，需以实际建设情况为准，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺。鉴于宗地交付进度、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，同时，公司在研药物管线的临床试验及上市审评审批进展、未来市场地位及竞争格局的变化也将对产值、营收等指标的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

4.该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、概述

（一）基本情况

北京市将在亦庄新城建设国际医药创新公园（BioPark），打造国际医药创新资源的引领区、集聚区，形成辐射带动北京南部地区发展、连接全球创新资源的医药创新中心，对于深度参与全球医药健康创新合作网络、完善医药健康生态具有重要意义。为积极响应政策号召，充分利用BioPark优异的产业集群及配套条件，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）拟以自有及自筹资金不超过7.87亿元，在BioPark自主建设新的“首药控股新药研发与产业化基地”项目（以下简称“项目”），并与北京经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”“甲方”）签署《经济发展合作协议》。该合作协议生效后，公司将按照招拍挂供应程序取得项目宗地，建设包括研发中心、质控中心、临床试验中心、销售中心及生产基地在内的公司新总部，建设期3年，并自工程竣工验收通过后12个月内正式投入使用。

前期，公司曾与经开区管委会、北京亦庄盛元投资开发集团有限公司（以下简称“盛元投资”）共同签署《入区协议》、与盛元投资签署《首药控股新药研发与产业化基地厂房定制暨预租协议》（以下简称“《定制协议》”），约定原项目实施地点为经开区景园街13号院66M2地块，实施方式为盛元投资负责取得该地块土地使用权并根据公司需求定制建设厂房及配套设施，工程建成后出租给公司使用，在不违反相关土地利用政策条件的情况下，公司可进行回购。近期，经友好协商，各方一致同意终止并解除前述《入区协议》《定制协议》，各方关于原项目的权利和义务即告终止，《入区协议》《定制协议》项下无任何争议或纠纷。

公司将在本次新项目建设过程中实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪及可行性评价，通过对工程设计、施工进度、成本支出、质量安全等关键指标进行实时数据采集与分析，强化系统性风险防控能力，保障项目投资回报。

（二）决策与审批程序

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京经济技术开发区管理委员会签署〈经济发展合作协议〉的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投资管理办法》等的规定，本次交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议并以特别决议通过。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、经济发展合作协议主体的基本情况

1.协议对方名称：北京经济技术开发区管理委员会

2.性质：地方政府机关

3.其他说明：公司与经开区管委会不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的情况

（一）项目基本情况

1.项目名称：首药控股新药研发与产业化基地

2.投资金额及资金来源：计划投资不超过7.87亿元，来源为自有及自筹资金

（二）项目宗地

1.位置和面积：该项目的计划用地出让面积约3.8万平方米，位于BioPark

2.土地用途：工业用途土地

（三）项目建设周期

原则上从签署土地合同至竣工验收时间不超过3年。按照计划工期完成施工后3个月内竣工验收，工程竣工验收通过后12个月内正式投产/投入使用。

四、经济发展合作协议的主要内容

公司于近期与经开区管委会签署了《经济发展合作协议》，约定公司在亦庄新城国际医药创新公园（BioPark）投资建设新的“首药控股新药研发与产业化基地”项目；同时，经开区管委会、公司及盛元投资签订的原《入区协议》废止。

（一）协议双方

甲方：北京经济技术开发区管理委员会

乙方：首药控股（北京）股份有限公司

（二）项目内容

1.项目名称：首药控股新药研发与产业化基地项目

2.项目内容：乙方承诺在经开区（范围等同亦庄新城）建设首药控股新药研发与产业化基地项目，项目位于BioPark，主要建设内容为建设公司总部，包括研发中心、质控中心、临床试验中心、销售中心，及生产基地。

（三）双方的主要承诺

1.乙方承诺在经开区落户首药控股新药研发与产业化基地项目，自本协议签署之日起二十年内持续在区内经营。

2.乙方承诺项目在土地摘牌后3个月内开工,符合“拿地即开工”条件的，应做到拿地即开工，项目建设期为3年，原则上从签署土地合同至竣工验收时间不应超过3年。按照计划工期完成施工后3个月内竣工验收，工程竣工验收通过后12个月内正式投产/投入使用。

3.甲方拟提供约3.8万平方米工业用途土地用于本项目使用的项目用地，甲方依法为乙方提供市政基础设施建设支持，根据项目情况配套建设基本市政基础设施到用地规划红线。

（四）其他约定

1.本协议签订生效之日起，原签订《入区协议》（签约主体：经开区管委会、公司、盛元投资）废止。

2.因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉解决。协商或诉讼期间，对于本协议无争议的条款，双方仍应继续履行。

3.本协议自甲乙双方根据相关规定履行完毕相应决策程序并在双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章之日起生效。

五、其他有关说明

经友好协商，公司与盛元投资亦已一致同意并确认，前期就经开区景园街13号院66M2地块签署的《入区协议》《定制协议》正式解除，原协议项下定制厂房及配套设施均与公司无关，双方互不承担任何责任，并签署了《〈入区协议〉〈定制协议〉之解除协议》。公司将以最大化利用为原则，妥善处理处置前期相关投入（主要系环保设备及工程材料等），并按规定进行会计处理。此举符合公司及全体股东的利益，预计不会对公司当前财务状况及持续经营造成重大不利影响。

公司将在新项目建设过程中实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪及可行性评价，通过对工程设计、施工进度、成本支出、质量安全等关键指标进行实时数据采集与分析，强化系统性风险防控能力，保障项目投资回报。

六、本次对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的和对公司的影响

国际医药创新公园（BioPark）地处亦庄新城西部，西侧紧邻南中轴，南五环路和京台高速以及北京地铁八号线贯穿区域，是亦庄新城综合配套服务区乃至首都南部地区的重要的产业功能板块，共规划建设总部集聚区、研发转化区、医工融合区、医药智造区四个功能区，分别满足企业从研发、中试到大规模生产各环节的空间需求。公司本次拟在BioPark投资并自主实施新的项目建设，有利于充分利用BioPark优异的产业集群及配套条件，进一步提升新药研发、学术讨论、对外交流、规模化生产、管理办公、形象展示等全方位总部职能，为公司高质量创新及未来商业化赋能添翼。另一方面，公司原项目由盛元投资负责取得项目土地使用权并代建厂房及配套设施，未来向公司转让土地使用权及建筑物所有权时，需履行国有资产转让程序，时间上存在较大不确定性；公司本次拟自主推进相关报批手续、组织实施项目建设，工程进度、建设成本相对更为可控，符合公司及全体股东的利益。

（二）相关风险分析

1．本次项目投资资金来源为公司自有及自筹资金，鉴于该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性。公司将密切关注信贷政策的变化及融资渠道的通畅程度，在控制整体资产负债率的前提下，积极拓展融资渠道，统筹好未来经营现金流分布、外部直接或间接资金筹措情况；同时，建设资金将依据项目实施计划和进度安排分批投入使用，尽可能分摊集中投入的压力。经对公司流动性和营运资金需求进行评估，并进行了相关压力测试后认为，公司财务及现金流风险相对安全、可控。

2．公司须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，尚需获得有关主管部门批复。

3.项目拟投资金额、建设周期均为依据当前内部规划所做出的排期及测算，系预估数，尚需经过详尽的可行性研究论证，并以项目实际建设情况为准，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的承诺。鉴于宗地交付进度、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，从而导致项目竣工能否按照协议约定的期限完成，存在不确定性，同时，公司在研药物管线的临床试验及上市审评审批进展、未来市场地位及竞争格局的变化也将对产值、营收等指标的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

4.该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

（一）公司《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《经济发展合作协议》。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-012

首药控股（北京）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 10点00分

召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；大会召开前，公司将在上海证券交易所网站登载《2024年年度股东大会会议资料》，敬请投资者注意查阅。

在任独立董事江骥先生、刘学先生、杨国杰先生及2024年内离任的独立董事张强先生将在本次大会上述职。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月16日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（须加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东账户卡办理登记；

2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件）和股东账户卡办理登记；

3.股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2025年5月16日下午17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（四）注意事项

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票

平台进行投票。

（四）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼

邮政编码：100000

联系电话：010-88857906

电子邮箱：shouyaoholding@163.com

联系人：张英利

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：

授权委托书

首药控股（北京）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。