山东中创软件商用中间件股份
有限公司

（上接201版）

三、对公司日常经营的影响

公司将本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算，具体以年度审计结果为准。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）审议情况

公司于2025年4月24日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币23,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，现金管理额度可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过23,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-011

山东中创软件商用中间件股份

有限公司关于续聘2025年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）

（7）人员信息

截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

（8）业务信息

2023年度，致同所业务收入27.03亿元（其中，审计业务收入22.05亿元、证券业务收入5.02亿元）。2023年度，致同所审计上市公司客户257家，收费总额3.55亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，其中本公司同行业上市公司审计客户28家。

2.投资者保护能力

2023年末，致同所计提职业风险基金815.09万元。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：郭冬梅

2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告9份。

（2）签字注册会计师：商辉

2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

（3）项目质量控制复核人：刘湘艳

1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2019年成为致同所技术合伙人；2024年开始为本公司提供服务；近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司审计业务实际情况等与致同所协商确定具体审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2025年4月14日召开第七届董事会第九次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对致同所的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司聘任致同所担任公司2025年度审计机构。

（三）监事会的审议情况

公司于2025年4月24日召开第七届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为：综合考虑致同所的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同所担任公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-006

山东中创软件商用中间件股份

有限公司第七届监事会第十次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以专人送出方式发出第七届监事会第十次会议通知，本次监事会于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章和规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，内容符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过23,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司监事会认为：综合考虑致同所的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同所担任公司2025年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

（十一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-014

山东中创软件商用中间件股份

有限公司关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会﹝2024﹞24号，以下简称“《准则解释第18号》”）相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年 4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-009

山东中创软件商用中间件股份

有限公司关于使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”或“中创股份”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目

根据《中创股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

（二）募集资金闲置情况

公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资金额及期限

公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资决策及实施

公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单等品种，不得与非正规机构进行交易。不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

六、相关审议程序及意见

（一）审议程序

2025年4月24日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金投资到期后将归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及交易所规则等的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行和募集资金的使用，有利于提高资金利用率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对中创股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-005

山东中创软件商用中间件股份

有限公司第七届董事会第十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。

（七）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避，关联董事高隆林回避表决。

（八）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十三）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度独立董事述职报告（李文峰）》《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘旭东）》。

（十四）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

（十六）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

（十八）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-008

山东中创软件商用中间件股份

有限公司关于2024年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额8,122.68万元，2024年使用募集资金人民币8,122.68万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为32,294.73万元，具体情况如下：

单位：元

■

注1：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年12月31日，尚未置换的工资等募集资金投入共计3,629,424.94元。（已于2025年1月完成置换）

注2：根据印花税法的规定，公司应税营业账簿按年申报缴纳，公司应当自年度终了之日起十五日内申报缴纳营业账簿印花税。公司按照本次首次公开发行新增股本及资本公积的0.25％。计提营业账簿印花税共计99,864.30元，截至2024年12月31日，上述印花税尚未完成缴纳。（已于2025年1月缴纳完毕）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

■

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额32,294.73万元，其中：募集资金专用存款账户余额13,294.73万元（累计收到的银行存款利息、通知存款利息及结构性存款收益108.96万元，累计支付的银行手续费0.21万元）；现金管理产品余额19,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的使用情况对照表

2024年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年8月27日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币1,170.60万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]251Z0206号）。

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司出具了《开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于2024年8月28日披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-016）。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为169.42万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为1,001.18万元，上述款项于2024年8月完成置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年5月17日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交公司股东大会表决。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司2024年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。2024年6月12日，公司股东大会表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司2024年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19,000.00万元。其中，定期存款余额为7,000.00万元，结构性存款余额为12,000.00万元。

单位：人民币万元

■

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金金额

公司首次向社会公众公开发行股票募集资金总额为47,692.56万元，扣除各项发行费用（不含增值税金额）人民币7,756.83万元后，实际募集资金净额为39,935.73万元，低于拟投入的募集资金金额60,000万元。公司根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整如下：

■

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2024年8月27日，公司召开了第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月28日

附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-012

山东中创软件商用中间件股份

有限公司关于召开2024年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月22日 14点30分

召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（三）登记时间：股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2025年5月20日17:00，邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明“股东大会”字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（四）登记地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式：

1、通讯地址：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号 邮编：250014

2、电话：0531-81753702

3、传真：0531-81753668

4、邮箱：infors_ir@cvicse.com

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东中创软件商用中间件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-013

山东中创软件商用中间件股份

有限公司关于2024年度计提

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为1,564.55万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2024年度需计提信用减值损失金额1,554.56万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2024年度需计提资产减值损失金额共计9.99万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币1,564.55万元，对公司2024年度合并报表利润总额影响数为1,564.55万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2025年4月28日