华泰紫金天天发货币市场基金
收益支付公告

公告送出日期：2025年4月28日

1 公告基本信息

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2 与收益支付相关的其他信息

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注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。

（2）本基金投资者的累计收益定于每月25日集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。

（3）该基金采用计算暂估收益率的方法每日对基金进行估值，基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率，具体的差异金额以公司官网展示为准。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1、华泰证券（上海）资产管理有限公司网站：https://htamc.htsc.com.cn/；

2、华泰证券（上海）资产管理有限公司客户服务热线：4008895597；

3、本基金销售机构：华泰证券股份有限公司。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2025年4月28日

华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施

证券投资基金战略配售份额限售公告

一、公告基本信息

基金全称：华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金代码：508085

基金简称：华泰苏州恒泰租赁住房REIT

场内简称：恒泰租住（扩位简称：华泰苏州恒泰租赁住房REIT）

业务类型：场内份额限售、场外份额锁定

生效日期：2025年4月28日

二、限售投资者具体信息

华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的战略投资者持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求办理完成限售业务，具体如下：

（一）REITs场内份额限售

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注：限售期自基金上市之日起计算。其中，35家战略配售投资者中的中国银河证券股份有限公司以2个证券账户参与战略配售，故上表拆开列示。

（二）REITs场外份额锁定

本基金战略投资者均通过场内证券账户认购，无场外份额锁定。

三、其他需要提示的事项

原始权益人或其同一控制下的关联方在基金份额持有期间不允许质押。限售解除前，上述战略投资者不得办理本基金跨系统转托管业务。上述战略投资者持有的基础设施基金战略配售份额符合解除限售条件的，可以通过华泰证券（上海）资产管理有限公司在限售解除前5个交易日披露解除限售安排。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2025年4月28日