湖北振华化学股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603067 公司简称：振华股份

证券代码：603067 证券简称：振华股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户股份 4,692,653股，占公司总股本的比例为0.92%。

公司回购专用证券账户未列入在前十名股东和前十名无限售条件股东中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年年初以来，以高温合金为代表的下游需求提振叠加公司铬材料全产业链技术优势进入成果兑现期，公司金属铬产品经营质量显著提升。今年一季度，金属铬产品线持续处于饱合运行状态，一季度交付量超过2500吨，同期销量全国领先。公司于业界首创"一物一码、全程溯源"的生产工艺，深度匹配下游客户精细化、差异化应用需求，使基础化(工)冶(金)材料具备了类似电子化学品的功能和性态，深受高端客户青睐。今年一季度，公司已与抚顺特钢、安泰科技、北京航空材料研究院等业界知名厂商、院所建立了稳定的合作关系，振华99-A级以上序列金属铬获得行业推崇。今年三月以来，金属铬产线扩产顺利，预计将在年内为公司带来具有一定持续性的业绩增量。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蔡再华 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：周芬芬

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净

湖北振华化学股份有限公司2025年第一季度报告

(下转258版)

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2025年4月25日公司第五届董事会第五次会议决议，公司2024年度利润分配方案拟为：每10股派发现金红利1.90元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。截至2024年12月31日，公司总股本509,016,166股，扣除同期不参与利润分配及转增股本的回购专用账户中已回购的股份4,695,056股，实际可参与利润分配及转增股本的股数为504,321,110股，以此计算合计拟派发现金红利95,821,010.90元（含税），拟转增201,728,444股，转增后公司总股本将增加至710,744,610股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。最终实际分配总额及转增总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）之规定，公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业”之“基础化学原料制造”之“无机盐制造”。

无机盐工业是我国化学工业的重要组成部分，我国生产的无机盐品种有1,000多种，总产量超过3,800万吨，产品产量居世界前列。

铬盐是我国无机化工主要系列产品之一，就像“铬是人体必需的微量元素”一样，铬盐系列产品也是国民经济发展不可缺少的重要产品，具有较强的刚需属性。

目前已知的全球铬盐产能约100万吨，中国贡献世界铬盐产量的45%左右。近十年来，国内铬盐行业基本无新进入企业与新投产项目，行业供给增量主要来源于公司的技改。随着国内经济持续快速发展，铬盐需求持续增长。中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家。

重铬酸钠是铬盐最基础的产品，通过深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿、铬鞣剂、金属铬等多种含铬产品，广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、新材料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业。铬盐产品因其卓越的硬度和耐高温、抗氧化等应用表现，将更多地应用于对产品的强度和苛性环境下的稳定度要求更高的新材料领域，如航空航天、高端装备制造等。

全球来看，已初步形成了某一区域仅存一家主导性铬盐企业的市场格局，如南非兄弟cisa、土耳其金山集团、美国海明斯、印度威世奴等。以全球铬盐产业的迭代趋势研判，预计未来中国铬盐主流生产商将继续沿着整合提效、纵向一体化经营的规律发展。

公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。主营包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬、精制元明粉、铬黄、金属铬、硫酸钾、超细氢氧化铝及维生素K3等产品及服务。公司作为A股市场唯一一家以铬化学品为主业的上市公司，秉持稳健经营理念，在主营业务产品开发及市场拓展方面成效显著，铬化学品生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率持续处于全球龙头地位。

公司掌握无钙焙烧生产工艺，并具有铬渣干、湿法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力。同时，公司还具备生产系统数字化集成控制技术能力，并已应用于“数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程”项目之中。

公司坚守“第一性原理”的发展理念，探索并践行铬盐行业“刚性需求、技术驱动、成本为王、清洁环保”的核心本质，坚持技术驱动，不断对生产技术和工艺进行改进和革新，降低污染，踏踏实实优化每一项指标、持续改进每一道工序，不断加强成本控制，同时延伸铬盐产业链，拓宽应用领域，逐步形成了全球铬盐行业内独有的“全流程循环经济与资源综合利用体系”。

公司利用重铬酸钠原材料优势，积极开发铬盐与维生素K3等产品的联合生产工艺。维生素K3是畜禽生命活动不可缺少的营养元素、动物饲料的必需成份，主要用于营养性饲料添加剂。

公司紧密围绕铬化学品产业链，坚持自主研发创新，依托多年来在铬盐生产过程中固废资源化的技术积累及行业实践，着力开拓以超细氢氧化铝为代表的铬盐副产物的市场价值。超细氢氧化铝作为一种高分子无机新材料，其所对应的超细粉体制备技术已成为当今化学工程与材料科学领域的前沿性竞争热点之一。超细氢氧化铝具有良好的相容性和分散性，作为高端阻燃剂及高端保温材料被广泛应用于电线电缆、保温材料、覆铜板、绝缘子、特种陶瓷、塑料、橡胶等行业。

公司原芒硝副产物制高纯元明粉生产工艺的再延伸，制取水溶性强、纯度高的硫酸钾。硫酸钾是制造各类钾盐产品的基本原料，广泛应用于化学肥料、玻璃、医药、电镀添加剂等产品。随着忌氯作物如烟草、柑橘、西瓜、茶叶等种植量不断增加，农业生产中对硫基钾肥的需求量也呈总体增长态势。

通过对近年来公司市场开发和客户需求相关的数据进行多维统计，公司铬化学品销售收入占比最高的前五大行业分别为：工程电镀（含电镀添加剂）、金属铬冶炼、耐火材料、颜料、皮革制品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，面对复杂多变的国际局势和新旧动能转换期间冷暖不均的宏观经济环境，公司克服原材料价格大幅波动和冻雨、高温等极端天气条件影响，交出了一份难中求成、奋发有为的高质量发展新答卷。

公司全年实现铬盐序列产品（折重铬酸钠）产量约26万吨，产销量充分平衡，二者均创历史新高。

本年度，公司牢固树立“全球铬盐行业清洁生产引领者”经营理念，打造能源革新与高效减排一体两面协同发展样本。黄石基地通过热源的梯级利用、应用尽用，年内达成重铬酸钠、元明粉、超细氢氧化铝微粉单吨汽耗同比分别下降约100%、28.6%、37.5%，实现除硫酸钾生产外的蒸汽零外购；年内减少二氧化碳排放量超过1万吨，经济及社会效益显著。

报告期内，公司“铬化学品全产业链一体化”战略举措获得丰硕成果。在垂直一体化维度下，公司金属铬产品在匹配自建产能后，依托上游铬盐材料多年的技术积累和下游市场需求的景气度提升，全年实现产量约7,650吨（不含其副产物铬刚玉），产销基本平衡。截止2024年末，公司已成为全球前五大金属铬生产商之一，品牌美誉度持续提升。金属铬在高温合金、铜基、铝基特种合金、高端焊接材料、溅射靶材等领域高值化的应用场景将持续助力铬化学品实现从“工业味精”到“金属维生素”的华丽蜕变。

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在横向一体化维度下，依托重铬酸钠规模优势，公司各项副产物延伸加工产品的提取量均创历史新高，在巩固公司循环经济治理体系护城河的基础上，继续成为经营业绩的另一增长来源。

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报告期内，公司实现海外销售收入约5.6亿元人民币，同比提升约18.2%。2024年全年，公司产品远销近40个国家和地区，分布在六大洲的营销网络已基本建立。在全球化贸易格局面临挑战的当下，公司将愈发坚定地强化自身高质价比产能的海外拓展，通过制造形态和贸易活动在国门之外的分布和流转，积极寻求与境外主力客户在人为因素扰动中的增量合作机遇，使公司铬材料深度匹配全球购买力。（下图蓝色区域为公司产品销售覆盖区域）

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2024年，公司深入推进“数改智转”引领下的生产工具创新，持续扩充智能工厂子模块应用范围。超细氢氧化铝微粉扩产装置作为公司可转债募投项目之一，现已实现主要工序一键控制，通过远程监控+AI算法实现对部分危险区域的智能巡检。智能化应用有力保障了公司人力资源的提质增效。本年度在不增加单吨产品全口径人力成本的前提下，公司实现全员人均工资同比增长6.5%。2025年，公司将整合现有数据资产，依托大模型算法，优先构建焙烧窑运行环境数字孪生仿真系统，探索理论条件限制下的最优降本工艺组合，并逐步实现公司全部关键控制岗位的现场无人化运行。在向新而行、向绿转型的历史进程中，公司将倾力践行习总书记“老企业同样可以高端化、智能化、绿色化”的高远立意和殷切期许，引领价值多元、内涵丰富、本质安全的铬盐产品生态圈焕发出蓬勃而持久的产业活力。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-014

债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日上午10：00在公司会议室召开第五届董事会第五次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年4月15日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事对其2024年度的工作进行了总结，编写了《2024年度独立董事述职报告》，相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布的《振华股份2024年度独立董事述职报告》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

四、审议通过《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会对其2024年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告〉的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于确认公司董事（不含独立董事）2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案的议案》

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事蔡再华、柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎、方红斌回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案的议案》

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案：每10股派发现金红利1.90元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于

2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2025年度报酬的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司2025年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2024年度报酬为人民币90万元（含税）。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2024年年度报告》（全文及摘要）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据2025年度的业务发展规划，公司拟向银行申请人民币18亿元的银行综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，公司申请综合授信额度的期限为自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，并同意授权公司董事长在上述授信额度内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司子公司的融资担保需求，结合2024年度担保实施情况，公司拟为公司全资子公司、控股子公司申请银行授信新增提供共计不超过人民币5亿元的连带责任保证担保，上述额度为预计新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行的实际借款金额。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2025年第一季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于〈振华股份对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告〉的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于〈振华股份董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于制定〈振华股份董事、高级管理人员行为准则〉的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事、高级管理人员行为准则》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十九、审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

公司将于2025年5月19日14：30召开2024年年度股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-015

债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2024年11月修订）》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,062,100.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币406,210,000.00元，扣除承销费4,669,811.32元（不含税）后实际收到的金额为人民币401,540,188.68元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费合计4,632,368.39元（不含税）后，实际募集资金净额人民币396,907,820.29元。

上述募集资金已于2024年7月18日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第2-00012号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024年7月22日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司于2024年8月13日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2024年6月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币241,399,576.05元，其中:已使用自筹资金支付的发行费用为人民3,962,264.15元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币237,437,311.90元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

会计师事务所意见：我们认为，公司编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，振华股份2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

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