南京埃斯顿自动化股份有限公司
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注：拟向金融机构申请的授信额度中，包含截至目前已披露对外投资项目的并购贷款所需的授信额度约合人民币2.25亿元。
综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立承兑汇票、融资性保函、融资租赁、保理、买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生产品等，同时公司对于前述额度内的综合授信，根据实际需要提供相应担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。
2025年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过8.90亿元。其中，为资产负债率未超过70%的被担保对象提供的担保额度为6.90亿元，为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保额度为2亿元。具体如下：
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注： 上述担保为预计的2025年度公司及子公司提供的担保，被担保主体将根据实际发生的担保需要，在公司合并报告范围内各主体间按规则调剂。
（三）被担保人基本情况
被担保人为公司合并报表范围内各主体（以下列出的为预计发生担保的被担保方）
1、南京埃斯顿机器人工程有限公司
成立日期：2011年9月5日
注册地点：南京市江宁经济技术开发区燕湖路178号
法定代表人：吴侃
注册资本：45,000万人民币
主营业务：以机器人及工业机器人成套系统为主的相关产品（含FTL柔性生产线制造、垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备）、设备和工程集成项目的研发、生产和销售，并提供相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发、生产、销售、技术服务、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
与公司的关系：公司子公司
截至2024年12月31日，资产总额244,315万元，负债总额194,055万元（其中：银行贷款总额35,641万元，流动负债总额192,522万元），净资产50,260万元，营业收入164,272万元，营业利润-14,886万元，净利润-11,739万元。
经查询，不属于失信被执行人。
2、Cloos Holding GmbH
成立日期：2019年7月15日
注册地点：Carl-Cloos-Stra?e 1, 35708 Haiger, Germany
注册资本：25,000欧元
主营业务：控股、投资等
股权结构：公司全资子公司南京鼎派机电科技有限公司持有其100%股权
与公司的关系：公司子公司
截至2024年12月31日，资产总额178,361万元，负债总额23,390万元（其中：银行贷款总额2800万欧元，流动负债总额23,390万元），净资产154,971万元，营业收入148万元，营业利润-980万元，净利润-1512万元。
3、埃斯顿自动化（广东）有限公司
成立日期：2021年8月23日
注册地点：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村荷泽路3号1栋1001室（住所申报）
法定代表人：周爱林
注册资本：5,000万人民币
主营业务：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件销售；智能控制系统集成；软件开发；电子元器件制造；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
与公司的关系：公司子公司
截至2024年12月31日，资产总额13,632万元，负债总额8,627万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额8,627万元），净资产5,005万元，营业收入5,292万元，营业利润-87万元，净利润-62万元。
经查询，不属于失信被执行人。
4、埃斯顿自动化（成都）有限公司
成立日期：2022年1月13日
注册地点：四川省成都市成华区华泰路33、35号1栋1层1号附131
法定代表人：周爱林
注册资本：10,000万人民币
主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；图文设计制作；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；电机及其控制系统研发；液压动力机械及元件销售；智能控制系统集成；电子元器件制造；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有其100%股权
与公司的关系：公司子公司
截至2024年12月31日，资产总额3,559万元，负债总额2,003万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额2,003万元），净资产1,556万元，营业收入1,305万元，营业利润-248万元，净利润-248万元。
经查询，不属于失信被执行人。
5、埃斯顿国际有限公司
成立日期：2008年8月27日
注册地点：MNJ3370 RM 1007, 10/F., HO KING CENTER, N0.2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONGKONG
董事：吴波
注册资本：2,760万港币
主营业务：自动控制系统等机电产品的销售及售后服务。
股权结构：公司持有其100%股权
与公司的关系：公司子公司
截至2024年12月31日，资产总额11,246万元，负债总额3,785万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额3,785万元），净资产7,461万元，营业收入15.335万元，营业利润299万元，净利润299万元。
经查询，不属于失信被执行人。
6、艾玛意自动化技术（南京）有限公司
成立日期：2017年12月4日
注册地点：南京江宁经济技术开发区吉印大道1888号
法定代表人：吴侃
注册资本：134.07万欧元
主营业务：自动化设备研发、生产、销售及售后服务、技术服务、技术咨询； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
与公司的关系：公司子公司
截至2024年12月31日，资产总额9,245万元，负债总额6,063万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额5,925万元），净资产3,183万元，营业收入12,746万元，营业利润1,767万元，净利润1,645万元。
经查询，不属于失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为8.90亿元，占公司2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产的49.76%。截至2025年4月27日，公司及子公司实际发生的担保余额约为2.75亿元，占公司2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产的15.36%，主要系公司及子公司在合并报表范围内各主体为日常生产经营、公司发展提供的担保。
公司及子公司无逾期对外担保、不涉及因逾期对外担保引起的诉讼，以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
此次申请的综合授信和在综合授信额度内根据实际需要提供相应担保有利于公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司及子公司为相关对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、监事会意见
监事会认为公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度总计不超过人民币96.65亿元，综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、融资租赁、融资性保函、保理、票据池、信用证、外汇衍生产品等；同时同意公司对于前述额度内的综合授信，根据实际需要提供相应担保；具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准。此次申请的综合授信系出于经营需要，能够支持公司及子公司的经营发展。公司及子公司申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度总计不超过人民币96.65亿元，并对于前述额度内的综合授信，为控股子公司提供总额度不超过8.90亿元的担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-018号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）因生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计，2025年度公司拟与关联方南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司及其子公司（以下简称“埃斯顿医疗”）、连云港斯克斯机器人科技有限公司（以下简称“连云港斯克斯”）发生日常关联交易。
2、关联交易履行的审批程序
（1）董事会表决情况：2025年4月27日，公司第五届董事会第十三次会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
（2）关联董事回避情况：在审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事吴波先生、吴侃先生、冯虎田先生回避表决。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
（二）预计2025年度关联交易类别和金额
单位：万元
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【注】：鉴于医疗机器人与公司目前进行的工业机器人发展在技术、市场和产品方面有较大不同，为优化上市公司资源配置，聚焦优势资源发展主业，公司基于自身战略规划，拟将前期医疗机器人研发项目形成的无形资产和相关固定资产转让给埃斯顿医疗。
（三）已审议日常交易关联方上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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1、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。
2、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司2024年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。实际发生的关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，参考市场均价，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、南京埃斯顿酷卓科技有限公司
统一社会信用代码：91320115MABU9GR17P
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022年7月18日
法定代表人：吴侃
注册资本：5375万元人民币
注册地址：南京市江宁区东南大学路33号东南大学国家大学科技园江宁双创基地1号楼5楼（江宁开发区）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：南京派雷斯特科技有限公司持股占比39.0698%，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持股占比23.2558%，南京埃斯顿自动化股份有限公司持股占比13.9535%，江苏南京软件和信息服务产业专项母基金（有限合伙）占比6.9767%，南京酷卓共赢科技合伙企业（有限合伙）持股占比5.5814%，南京酷卓协同企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比5.5814%，南京酷卓共创科技合伙企业（有限合伙）持股占比5.5814%。
2、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1Y0RCC8H
企业类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2019年3月6日
法定代表人：吴侃
注册资本：832.46万美元
注册地址：南京市江宁区秣陵街道水阁路16号2幢（江宁开发区）
经营范围：机械设备、电子产品、自动化设备、智能机电设备、医疗仪器设备及器械、服务消费机器人、运动器材、健身器材的开发、制造、销售及维修（包括维修配件销售）；医疗电子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化3C产品应用领域的计算机应用电子设备的开发、制造、销售及系统集成服务（包括维修配件销售）；软件开发、信息系统集成和物联网技术服务；上述产品及服务的代理零售及批发；电子、通信、自动控制、智能科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务；医疗及其它健康管理领域的技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：南京派雷斯特科技有限公司持股占比61.7063%，南京埃斯顿自动化股份有限公司持股占比16.6812%，南京埃斯顿共赢企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比10.5999%，BARRETT TECHNOLOGY,LLC持股占比6.0126%，南京埃斯顿共创医疗科技合伙企业（有限合伙）持股占比5.0000%。
3、连云港斯克斯机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91320700MA1N89M59D
企业类型：有限责任公司
成立日期：2016年12月29日
法定代表人：冯虎田
注册资本：4500万元
注册地址：连云港市高新区花果山大道17-1-701至716室
经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；金属加工机械制造；金属切削机床制造；数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：冯虎田持股占比35%，连云港高新发展集团有限公司持股占比30%，欧屹持股占比25%，南京理工大学连云港研究院持股占比10%。
（二）关联关系
埃斯顿酷卓为公司参股公司，公司持有埃斯顿酷卓的股权比例为13.9535%；为公司控股股东控制的公司，公司总经理、副董事长吴侃先生担任埃斯顿酷卓法定代表人、董事长。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
埃斯顿医疗为公司控股股东直接控制的公司，公司总经理、副董事长吴侃先生担任埃斯顿医疗的法定代表人、董事长。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
连云港斯克斯为公司独立董事冯虎田先生直接控制的公司，冯虎田先生持股占比35%，并在该公司担任法定代表人、董事长。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
经公司查询埃斯顿酷卓、埃斯顿医疗、连云港斯克斯不是失信被执行人，其目前经营状况正常，根据其资产及信用状况，埃斯顿酷卓、埃斯顿医疗、连云港斯克斯具备履行相关合同的支付能力。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购原材料、销售商品、出租房屋等业务，上述关联交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生，遵循“公平、公正、公开”的原则，定价参照市场价格、采购销售合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要。
2、交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。
3、交易事项，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、独立董事专门会议审查意见
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，其中独立董事汤文成、陈珩发表同意意见，关联独立董事冯虎田回避表决。经核查，独立董事认为：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、监事会意见
经核查，公司监事会成员一致认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2024年发生的日常关联交易及对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-019号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品，在上述额度内可滚动使用；上述决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。公司已持有的现金管理产品持有期将延续至本年度的，适用上述额度与期限。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金用于现金管理的概况
1、目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。
2、品种
主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
4、关联关系
公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
6、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层在本决议范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。
本决议自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
本次公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，上述投资不会影响及公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过上述方式的短期现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、监事会意见
监事会认为：在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-020号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“埃斯顿”）董事会编制了 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将本公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行方式向7名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票2,839.2857万股，每股面值为人民币1元，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金总额为人民币 79,499.9996万元，扣除券商保荐及承销费1,000.00万元（含税）后，负责保荐和承销的中信证券股份有限公司于2021年6月10日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司南京雨花支行账户(账号为：632998339)人民币78,499.9996 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用513.7665万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 77,986.2331万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年6月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]5599 号)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
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[注1]：2024年7月31日召开的第五届董事会第七次会议、2024年8月16日召开的2024年第三次临时股东大会分别审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2024年9月13日，公司已将节余募集资金 10,340.00 万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等）转至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金,并注销了相关募集资金专户。
二、非公开发行募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制 度》的规定，2021年7月6日，公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南 京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年7月23日，公司及子公司卡尔克鲁斯机器人科技（中国）有限公司分别与宁波银行股份有限公司南京江宁支行、上海浦 东发展银行股份有限公司南京江宁支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》； 2021年 8月13日，公司与中国建设银行股份有限公司南京江宁支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于闲置募集资金进行现金管理专用结算；2023年4月11日，公司及子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金的专户存储情况
鉴于公司本次非公开发行募投项目已全部实施完毕，公司已对非公开发行股票募集资金投资项目整体结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。为减少管理成本，公司完成了相关募集资金专户的注销手续。截至2024年12月31日，本公司及子公司8个募集资金专户已全部注销，募集资金专户存储情况如下：
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三、本年度非公开发行募集资金的实际使用情况 (一)募集资金实际使用情况
2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司以下募集项目主要是研发项目，将间接提高公司的盈利能力，无法单独核 算经济效益：
(1)机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目主要通过本项目实施，公司将加快推进智能化激光焊接机器人的技术储备向产业化转移，从而进一步延伸工业机器人行业领域产业链，并有效抢占全球机器人激光焊接市场，开辟新的业务增长点，提高公司可持续发展能力。
(2)工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目主要通过研发协作机器人、具备移动能力的复合型机器人、康复型机器人、机器人传感技术，促进公司产品智 能化发展，建立创新业务模式来提高经营效率和效果。
(3)新一代智能化控制平台和应用软件研制项目主要研发机器人智能化控制软件集成，机器人虚拟仿真软件提供低成本虚拟机器人实验场；机器人工业互联控制软件帮助客户产品操作便携化；开发专属于机器人应用需要的驱控一体系统及相应的安全控制软件，在大幅降低产品成本的同时，还能够对性能进行改善，有利于提 升公司产品竞争力。
(4)补充流动资金主要为改善公司经营活动现金流，降低财务成本，提高公司整体收益水平。
机器人及智能运动控制产业是一个知识密集、人才密集型的高新技术产业，技术水平是工业机器人制造企业最重要的核心竞争力之一。上述研发类募投项目聚焦于丰富工业机器人产品种类，提升产品智能化水平，响应行业最新趋势及需求；研发类募投项目旨在通过突破更多工业机器人产品种类的核心技术和将技术进一步产业化为产品，在新产品研发成功后，公司将通过生产、制造、销售更多的工业机器人产品种类实现盈利。
(三) 募集资金投资项目新增实施主体的情况说明
2021 年7月6日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，为更好的推进子公司德国 Cloos 和埃斯顿的优势资源整合，新增公司控股子公司卡尔克鲁斯机器人科技（中国）有限公司作为项目实施主体，与公司共同实施公司募集资金项目之“标准化焊接机器人工作站产业化项目”“机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目”的建设。除上述增加募投项目的实施主体外，募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。2021年7月23日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2023年3月10日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于新增部分募投项目实施主体的议案》，为充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，新增公司全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司作为项目实施主体，与公司共同实施2021年度非公开发行募集资金项目之“新一代智能化控制平台和应用软件研制项目”的建设。除上述增加募投项目的实施主体外，募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年6月9日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在授权金额和期限内，公司实际使用人民币 13,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金。截至2024年6月4日，公司已分批将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
(五)节余募集资金永久补充流动资金情况
2024年7月31日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2024年8月16日，公司召开 2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2024年9月13日，公司已将节余募集资金 10,340.00 万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等）转至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金,并注销了相关募集资金专户。
(六)其他关于募集资金使用情况的说明
2021 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司及子公司在募集资金投资项目实施期内，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2024年度，公司共计置换募集资金194.71万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集 资金的重大情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会
2025年4月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：调整后投资总额高于募集资金承诺投资总额，差异为募投项目“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目” 变更前产生的银行利息和现金管理收益367.69万元。
[注2]：根据可行性分析报告对“标准化焊接机器人工作站产业化项目” 的效益测算，预计T+3年（即2023年7月1日-2024年6月30日）项目的营业收入为27,000万元、净利润为3,005.17万元；T+4年（即2024年7月1日-2025年6月30日）项目的营业收入为44,325万元、净利润为5,139.45万元，2024年1月1日-2024年12月31日，该项目实际实现营业收入为11,928.66万元、净利润224.56万元。由于市场竞争等因素，收入、毛利水平低于测算预期，导致净利润低于预计收益。
[注3]：“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”于 2023 年3月审议变更，于2024年7月完成结项。
[注4]：截至期末累计投入金额80,009.96万元高于募集资金承诺投资总额，为募集资金理财收益、利息收益导致的差异。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2024年度
编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”募集资金专户实际转出的募集资金为10,014.53万元，与审议时募集资金的差额为0.36万元，主要是期间产生的银行利息和现金管理收益。
[注2]：本次收购M.A.i.剩余49.989%股权的对价为2,140万欧元，按照当期购汇汇率折算，实际支付对价为16,051.07万元人民币，其中使用经审议批准的募集资金15,514.53万元。
[注3]：根据协议约定，公司收购M.A.i.49.989%股权，于2023年4月1日起享有标的股权对应的股东权益。2024年度，M.A.i. 49.989%股权对应实现的利润为1,430.26万元。
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-021号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，为真实、准确反映公司2024年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，对该事项的合理性进行了说明。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备计提情况
公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2024年度公司对应收票据、应收账款、其他应收款项计提信用减值损失合计 6,475.25 万元。
（二）资产减值损失计提情况
1、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2024年度公司计提存货跌价准备4,146.35万元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》的相关规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算，2024年度公司计提合同资产减值准备转回21.53万元。
3、 无形资产减值准备
根据《企业会计准则》的相关规定，公司于资产负债表日对无形资产存在可能发生减值迹象，且其可收回金额低于账面价值的，将该无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，并计提相应的资产减值准备。2024年度公司计提无形资产减值准备1,560.30万元。
4、商誉减值准备计提情况
根据《企业会计准则第8号一资产减值》《会计监管风险提示第 8 号一商誉减值》等相关规定，对收购子公司上海普莱克斯自动设备制造有限公司（以下简称“普莱克斯”）、扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简称“扬州曙光”）、Trio Motion Technology Ltd （以下简称 “英国翠欧”）、Carl Cloos Schwei?technik GmbH（以下简称“Cloos”或“德国克鲁斯”）股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，2024年1月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司对收购上述子公司形成的商誉拟计提减值准备合计约 34,486.36 万元。本次计提的商誉减值金额在公司《2024年度业绩预告》预计的总额内，计提商誉减值的主体较业绩预告披露时增加英国翠欧，具体情况如下：
4.1普莱克斯商誉减值计提情况
（1）商誉形成的过程
2016年6月，公司与 L.K.MACHINERY CO.LTD.签署《南京埃斯顿自动化股份有限公司和 L.K.MACHINERY CO.LTD.关于上海普莱克斯自动设备制造有限公司之收购协议》以现金方式出资人民币 7,600 万元收购普莱克斯 100%股权。由于普莱克斯在购买日以流动资产和流动负债为主，长期资产价值较低，增值幅度较小，其可辨认净资产公允价值几乎等于账面价值，故确认其取得日的可辨认净资产公允价值份额为 2,109.56 万元，与合并对价 7,600.00 万元的差额5,490.44 万元确认为商誉。
（2）本次计提商誉减值的原因和金额
受行业整体市场变化、项目推迟、竞争加剧等因素影响，普莱克斯收入及利润出现较大下滑，经审慎判断，认为商誉存在减值迹象。根据天源资产评估有限公司以评估基准日2024年12月31日出具的《南京埃斯顿自动化股份有限公司对合并上海普莱克斯自动设备制造有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组（包含商誉）预计未来现金流量的现值资产评估报告》（天源评报字〔2025〕第0439号），公司对普莱克斯公司资产组所形成的商誉全额计提减值5,490.44万元。
4.2扬州曙光商誉减值计提情况
（1）商誉形成的过程
2017 年 12 月，公司控股子公司南京鼎控机电科技有限公司与上海紫凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，以现金方式出资 32,555.00万元收购扬州曙光公司 68%股权。公司依据中和资产评估有限公司以评估基准日 2016 年 12 月 31 日按资产基础法估值的结果，并结合评估基准日至购买日之间扬州曙光公司可辨认资产、负债的变动情况并考虑递延所得税的影响综合确定收购日扬州曙光可辨认净资产公允价值为 16,214.81 万元，取得的可辨认净资产公允价值份额为 11,026.06 万元，与合并对价 32,555.00 万元的差额 21,528.94 万元确认为商誉。
（2）本次计提商誉减值的原因和金额
受所属行业市场环境变化影响，扬州曙光项目推迟，在手订单减少，经营业绩不及预期，经审慎判断，认为商誉存在一定减值迹象。根据天源资产评估有限公司以评估基准日2024年12月31日出具的《南京埃斯顿自动化股份有限公司对合并扬州曙光光电自控有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组组合（包含商誉）预计未来现金流量的现值资产评估报告》（天源评报字〔2025〕第0440号），公司对扬州曙光公司资产组所形成的商誉计提减值5,766.43万元。具体如下：
单位：万元
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4.3英国翠欧商誉减值计提情况
（1）商誉形成的过程
2017 年 3 月 ， 公 司 的 全 资 子 公 司 Dynacon Industrial Limited 与CHRISTOPHER BACKHOUSE、 ROY BAMFORTH、 JULIE ANNE BAMFORTH等境外自然人签署英国翠欧公司股权收购协议，以现金方式出资 1,550 万英镑收购英国翠欧公司 100%股权。根据天源资产评估有限公司以评估基准日 2017 年 3 月 31 日出具的公允价值分摊项目评估报告书并考虑递延所得税的影响，所收购英国翠欧公司 100%股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 3,854.82 万元，与合并对价 13,359.64万元（1,550.00万英镑）的差额 9,504.82 万元确认为商誉。
（2）本次计提商誉减值的原因和金额
英国翠欧受海外业务需求疲软影响，报告期收入不及预期，同时因人工成本、运营成本上涨的原因，导致公司盈利水平下降，经审慎判断，认为商誉存在一定减值迹象。根据天源资产评估有限公司以评估基准日2024年12月31日出具的《南京埃斯顿自动化股份有限公司对合并Trio Motion Technology Limited形成的商誉进行减值测试涉及的资产组组合（包含商誉）预计未来现金流量的现值资产评估报告》（天源评报字〔2025〕第0441号），公司对英国翠欧资产组所形成的商誉计提减值2,866.68万元。具体如下：
单位：万元
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4.4德国克鲁斯商誉减值计提情况
（1）商誉形成的过程
公司于 2020 年 4 月 27 日完成向控股股东南京派雷斯特科技有限公司以现金方式购买其持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”） 51%股权。交易完成后，鼎派机电成为上市公司的全资子公司。鼎派机电系为Cloos交易设立的特殊目的公司，主要资产为间接持有的德国 Cloos公司股权。Cloos公司100%股权收购对价 19,452 万欧元， 配套的高架仓库所有权作价155万欧元。2019年10月31日，完成股权交割。
根据 Cloos 公司于收购日可辨认资产、负债的账面价值，并结合中联资产评估集团有限公司以评估基准日 2019 年 10 月 31 日出具的《南京鼎派机电科技有限公司因合并 Carl Cloos Schwei?technik GmbH 所涉及的可辨认无形资产、固定资产及存货公允价值咨询报告》（中联评咨字[2020]第 305号）及考虑递延所得税的影响，鼎派机电所收购 Cloos 公司 100%股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 57,726.58 万元，与合并对价 159,247.20 万元（20,240.89 万欧元）之间的差额 101,520.62 万元确认为商誉。
（2）本次计提商誉减值的原因和金额
德国克鲁斯受国内重工行业下游需求不足、欧洲市场需求疲软及持续通胀等多重因素影响，营业收入较去年同期下降明显，经营业绩不及预期，经审慎判断，认为商誉存在一定减值迹象。根据中联资产评估集团有限公司以评估基准日2024年12月31日出具的《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟对合并Carl Cloos Schwei?technik GmbH形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联评报字〔2025〕第1373号），公司对德国克鲁斯资产组所形成的商誉计提减值20,362.81万元。具体如下：
单位：万元
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三、计提资产减值准备对公司的影响
2024年度公司计提资产减值准备金额合计46,646.73万元。本次计提资产减值准备预计将减少公司2024年度利润总额 46,646.73万元，该影响将在公司2024年度财务报告中反映。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则做出的，依据充分。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-022号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）于2025年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，为加速公司资金周转，提高资金使用效率，根据业务发展需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币60,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司或子公司支付保理款项。
2、交易双方
（1）开展应收账款保理业务的范围：公司及纳入合并报表范围的下属子公司。
（2）合作机构：公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构，授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
合作机构与公司、子公司以及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
3、业务期限：保理业务申请期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币60,000万元。
5、保理方式：应收账款债权为无追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
三、开展保理业务目的和对公司的影响
本次公司及子公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、监事会意见
公司及子公司开展应收账款保理业务有利于加快公司的资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司整体利益，同意公司及子公司开展保理金额累计不超过人民币60,000万元的应收账款保理业务。
备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
（上接354版)
