甘肃能化股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-26

甘肃能化股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截至2025年3月31日股份总数5,351,802,602股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司核心业务为煤炭开采和销售，下辖靖煤公司和窑煤公司两个矿区，生产经营地分布甘肃省白银平川、景泰，兰州红古、武威天祝和酒泉肃北等地，拥有8对生产矿井，核定年产能1624万吨；3个在建矿（其中景泰白岩子矿井、红沙梁露天矿处于联合试运转阶段，红沙梁井工矿正在建设中），在建年产能690万吨。同时具备煤炭地质勘察与测绘服务、瓦斯发电、热电联产、机械检修、检测检验、建筑施工、矿建建筑、煤炭储运、油页岩炼油、煤层气开发利用、气化气高效清洁利用等业务能力和完整的煤炭产、供、销业务体系、煤电一体化产业链条。

公司煤炭产品主要为配焦煤和动力煤，下属魏家地矿、金河煤矿、海石湾煤矿部分产品为环保型特低灰、特低硫、高热值优质配焦煤；景泰煤业以1/3焦煤和气煤为主；天祝煤业煤种为气煤，煤的化学活性高，原煤入洗后产出精煤比例占40%，精煤筛分后产出精选洗精煤（硅颗粒煤），热值较高，为粒径3mm至25mm的精煤颗粒，与生产工业硅用碳质还原剂的物理元素相近，用于工业硅生产还原剂；其余矿以动力煤为主，主要是不粘煤，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。公司下属油页岩公司拥有1.5万KW矿井瓦斯与油页岩炼油尾气混合发电厂和8台SJ-IV型低温干馏方炉，年设计处理油页岩125万吨。

截至2024年末，公司正在运行的电力装机容量809MW，其中，白银热电拥有2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，配套脱硫、脱硝等设施；固废物热电公司装机容量4×25MW，洁能热电瓦斯发电装机容量9MW。在建、筹建电力项目主要是新区热电2×350MW、新区火电2×1000MW、庆阳火电2×660MW等项目，上述在建电力项目建成投运后，公司电力总装机容量将达到4829MW。

公司化工业务由刘化化工负责建设运营，目前气化气项目一期工程已进入试生产阶段，合成氨、尿素主生产线已全线打通，已生产出合格尿素产品，项目二期工程正在建设中。项目以本地煤为主要原料，采用粉煤加压气化技术，通过国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，生产合成氨作为尿素的原料，并副产尿素、甲醇、三聚氰胺、尿素硝铵溶液、液体二氧化碳、硫磺、催化剂、液氧、液氮、液氩等产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月18日，中证鹏元出具《2020年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【155】号01），本期债券的信用等级为AA+，发行主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2024年12月31日，中证鹏元出具《关于上调甘肃能化股份有限公司主体信用等级和“能化转债”信用等级的公告》（中证鹏元公告【2024】586号），决定将甘肃能化主体信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持为稳定，同时将公司发行的“能化转债”信用等级由AA+上调为AAA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1.投资新设窑煤融禾洗煤厂并对其进行增资

经2024年5月11日公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，由全资子公司窑煤公司作为投资和实施主体，投资新设窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司，主营煤炭洗选、销售等业务，窑煤公司以自有货币资金出资5,000万元，并以金河煤矿洗煤厂账面净值增资15,068.95万元（最终以审计或评估值为准），出资完成后，该公司为窑煤公司之全资子公司。报告期内，该公司完成工商登记注册相关手续。

2.出资新设子公司投资建设庆阳2×660MW煤电项目

经2024年5月29日公司第十届董事会第三十七次会议、6月17日2024年第二次临时股东大会审议，通过《关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的议案》，由全资子公司靖煤公司出资新设全资子公司甘肃能化庆阳煤电公司（最终以工商登记为准），并以该公司为项目实施主体投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目。该项目规划新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，设计年发电量70亿度，静态投资597,612万元，动态投资620,169万元。

截至本报告期末，该项目可行性研究报告通过专家评审，完成项目厂址节地论证、社会稳定风险评估报告的编制评审，完成项目建设用地预审与选址意见书等项目核准相关手续办理，取得甘肃省能源局项目核准批复、项目建设用地批复和环境影响报告书批复，取得项目开工建设所有支持性文件，完成三大主机合同签订工作，完成EPC总承包工程招标工作，目前正在开展EPC总承包技术协议、合同洽谈，组织总承包施工单位入场，搭建临建设施等工作。

3.公开发行可转换公司债券募集资金账户销户

公司2020年通过公开发行方式募集资金净额27.69亿元，投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期。截至本报告期末，募投项目已累计完成投资33.57亿元，公司本次可转债发行募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司已完成募集资金专户销户工作。

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-23

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于2025年4月27日（星期日）上午九点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月15日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现场会议由董事长许继宗主持，公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》。

2.关于独立董事2024年度述职报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度独立董事述职报告》。

3.关于《2024年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司总经理向董事会汇报2024年度经营管理情况总结及2025年度工作计划，获得董事会的一致认可和表决通过。

4.关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

5.关于2024年度利润分配方案的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2024年度利润分配方案的公告》。

6.关于2024年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。

7.关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定2名关联董事王志民、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的公告》。

8.关于2024年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度内部控制评价报告》。

9.关于《募集资金2024年度存放与使用情况》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2024年度存放与使用情况公告》。

10.关于2025年综合授信额度的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2025年综合授信额度的公告》。

11.关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12.关于公司及下属子公司之间提供担保的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于公司及下属子公司之间提供担保的公告》。

13.关于独立董事独立性的专项评估意见；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案5名独立董事陈建忠、袁济祥、刘新德、王东亮、武建军回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

14.关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

15.关于2022年重大资产重组业绩承诺实现资产减值测试情况的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2022年重大资产重组业绩承诺实现资产减值测试情况的公告》。

16.关于2025年度投资计划的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2025年度投资计划的公告》。

17.关于2024年度ESG报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度ESG报告》。

18.关于会计估计变更的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于会计估计变更的公告》。

19.关于2025年第一季度报告的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2025年第一季度报告》。

20.关于召开2024年年度股东大会的议案。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

本次董事会还听取了公司内审部门负责人专项汇报的2024年内部审计工作总结暨2025年工作计划。

上述议案1、4、5、6、7、10、12、16将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述相关议案进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事2025年第一次专门会议决议》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-39

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2025年5月20日（星期二）14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2024年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1.会议届次：2024年年度股东大会

2.召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.召开时间：

现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:50

网络投票时间：2025年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月20日09:15至15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6.股权登记日：2025年5月15日（星期四）

7.出席对象：

（1）截至2025年5月15日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室。

二、会议主要议题

1．会议提案名称

■

2．议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第四十六次会议决议公告》《第十届监事会第二十九次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配方案的公告》《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》《关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的公告》《关于综合授信额度的公告》《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》《关于2025年度投资计划的公告》，公司独立董事将在本次股东大会述职。

3．特别提示：

议案6涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

三、会议登记方法

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2．登记时间：2025年5月16日、19日9:00-17:00。

3．登记地点：甘肃省兰州市城关区红星巷125号公司证券部

4．其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1．投票代码：360552

2．投票简称：能化投票

3．填报表决意见

本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日09:15至15:00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1．第十届董事会第四十六次会议决议；

2．第十届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年4月29日

(下转374版)

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-38

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及除张得君外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

高级管理人员张得君因被甘肃省监察委员会实施留置，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2025年一季度，公司煤炭产品产量484.72万吨、销量370.7万吨；售电量10.58亿度，供热量325.75万吉焦，供汽108.05万吉焦；复合肥产量2.52万吨，销量2.43万吨；浓硝酸产量1.77万吨，销量1.67万吨。

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.刘化化工清洁高效气化气项目

刘化化工主要负责靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，截至本报告披露日，公司气化气项目一期工程合成氨、尿素主生产系统已全面打通，已产出合成氨产品、尿素产品。

2.出资新设子公司投资建设兰州新区2×1000MW火电项目

经公司第十届董事会第四十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案》，2025年4月14日，公司召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过《关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的议案》，公司出资新设子公司投资建设兰州新区2×1000MW火电项目，该项目设计年发电量90亿度，年耗煤量446万吨，项目静态投资79.61亿元，动态投资82.84亿元。项目建设资金通过银行、其他金融机构贷款及招商引资、引入战略投资者等方式解决。截至本公告披露日，已完成该项目建设主体核准变更手续，其它前期手续办理工作正在推进中。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃能化股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：许继宗 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：陈勇

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许继宗 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：陈勇

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年04月29日