奥飞娱乐股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-014

奥飞娱乐股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以婴幼儿（0-3岁）和儿童（K12）为核心目标用户并逐步覆盖年轻人群体（K12-30岁），以IP为核心驱动力，成功打造集动画、电影、婴童用品、玩具、潮玩手办、衍生品授权、实景娱乐等业务为一体的IP全产业链平台，并始终致力于构筑以动漫IP为核心的文化产业生态。

公司主营业务根据类型可划分为IP内容业务以及实体产业两大板块。

1、IP内容业务

公司坚定以IP为核心战略，持续深耕精品内容创作体系，并强化IP全生命周期管理，持续为全球家庭创造优质动漫内容。公司多年来持续打造并积累了众多优质IP资源，构建了优质的全年龄段IP矩阵，包括但不限于“超级飞侠”、“喜羊羊与灰太狼”、“巴啦啦小魔仙”、“铠甲勇士”、“量子战队”、“萌鸡小队”、“贝肯熊”、“飓风战魂”、“爆裂飞车”、“火力少年王”等。公司一方面聚焦资源夯实K12领域内容优势，构建优质IP生态系统；另一方面重视年轻向与泛人群用户市场，加快现有核心IP覆盖跨代际用户，包括但不限于现有IP的年轻向内容规划及创作，IP角色升级、运营等。

公司依托全产业链优势，通过IP周边产品营销、IP版权全产业授权、主题商业等模式开启多业态联动；聚焦用户需求并积极探索产业升级模式，形成“IP+产业”商业闭环，构筑内容创作企业的核心壁垒的同时提升IP最大化商业价值。

2、实体产业

（1）婴童业务：基于0-3岁幼童的用品需求

公司通过北美一线婴童品牌“Babytrend”和中国母婴品牌“澳贝”双品牌驱动，充分发挥各自在区域市场的优势，实现品类与渠道的互补，持续深耕大母婴市场。双品牌关注母婴健康全场景需求，逐步覆盖行、用、护、玩四大场景，聚焦不同关键成长阶段的消费需求，致力于提供全方位的呵护。

（2）玩具业务：基于3-12岁儿童的娱乐、教育需求

经过多年业务深耕和运作，公司已成功搭建涵盖设计、开发、制造、营销于一体的玩具产业运营平台，多元化发展增强品牌效益。通过“奥迪双钻”“维思积木”双线并行，以差异化定位、资源共享、联合营销等策略，满足不同年龄段消费群体的玩乐需求。

（3）潮玩业务：基于12+青少年、年轻人的情绪消费需求

公司前两年提前布局了年轻潮玩业务，以年轻群体为目标用户，通过“玩点无限”品牌实现潮玩产品的市场销售。公司与米哈游、网易、腾讯、叠纸心意等知名企业品牌达成合作，主要围绕相关知名IP及多品类体系深度开发潮玩产品，已陆续开发推出盲盒、叠叠乐、糖果粒等品类产品。“玩点无限”在研发产品时坚持以“提升潮流玩具的可玩性”为目的，将“玩点叠叠乐”这一品类持续巩固提升，建立和巩固行业地位、提升用户对品牌的认知和黏性。持续为用户带来更丰富更有情绪价值的产品体验。

（二）报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入271,530.60万元，利润总额-26,317.14万元，归属于上市公司股东的净利润-28,528.80万元。

1、IP与内容业务

（1）聚焦核心IP精品内容创作，积极探索年轻向内容布局

报告期内，陆续推出“超级飞侠”第16-17季，“铠甲勇士”第六季，“量子战队”第二季，“爆裂飞车”第五季，“萌鸡小队”第六季，“巴啦啦小魔仙”第十季（上部），“喜羊羊与灰太狼”羊村守护者系列《心世界奇遇》、《疯狂超能营》以及动画大电影《喜羊羊与灰太狼之守护》等。其中，《心世界奇遇》、“萌鸡小队”（第五季）荣膺2023年度国家广电总局优秀国产电视动画片，“超级飞侠”（第16季《电能集结》）荣膺2024年第二季度优秀国产动画片。

公司积极探索年轻化内容打造，尝试通过短剧、二次元剧、衍生剧等内容类型满足不同用户的情绪价值需求，拓宽受众圈层。例如“喜羊羊与灰太狼”20周年衍生短剧《二十年后重回羊村》，以当下流行的“重生”方式重现经典片段，凭借“抽象”的无厘头画风，巧妙融入当下热梗和彩蛋，其中特别篇《一觉睡醒我掉进了「古古怪怪界」》更首次以唯美“拟人古风”呈现，为观众带来耳目一新的观看体验。该系列短片在喜羊羊社媒账号上线后，迅速引爆全网，累计播放量破亿，迅速在年轻观众群体中引发热烈反响。此外，筹划“超级飞侠”首部衍生剧集，将突破现有剧集的单元剧形式，为剧集添加更丰富的连续性，通过内容创新和用户体验的双向提升满足用户对优质内容的核心需求。

（2）聚焦资源布局泛人群IP运营，提升IP热度并赋能商业化变现

公司重点关注年轻用户群体在线上线下的主要聚集场景，通过开展跨界合作，在相关消费及体验场景中再现IP经典元素，唤醒用户回忆，逐步提升IP品牌在年轻圈层的影响力与价值。例如“巴啦啦小魔仙”与健身软件“Keep”合作开展一系列跑步挑战赛，推出魔法棒奖牌等联名产品；与闪耀暖暖、和平精英、元梦之星、QQ炫舞、奥比岛等知名游戏联动，分别打造各类主题外观套装；“巴啦啦能量·魔仙集结”快闪活动以及“铠甲勇士15周年全国巡展”活动等,以年轻人多元多维度的情绪价值为锚点尝试年轻化运作模式，通过解构和再创作赋予传统IP不息的生命力以及年轻化破圈。

（3）“IP+文旅”诠释文化IP新符号，带动“文化+商业”的深度融合

报告期内，主题实景业务相关文旅项目稳步持续推进。公司延续“IP+公益”的创作理念和精神，增强民族文化自信，促进文化传承与创新。在“超级飞侠”十周年之际，特别策划 “超级飞侠”打卡国内十大城市地标的文旅融合活动，计划以其著名IP形象融合各城市文化，焕发城市新风采、激发新活力。接下来计划继续推出“超级飞侠”公益特别篇，深挖自然保护区的生态资源、历史文化和底蕴内涵，践行公司对用户多年不变的责任与价值传递，增强对中华优秀传统文化的认同感和归属感。

2、实体业务

（1）加快拓展潮玩业务，共生共荣与破圈突围

公司“玩点无限”潮玩品牌以叠叠乐、盲盒、糖果粒为主要品类，协同三福百货、名创优品、凯蓝、杂物社、KKV、X11等知名潮玩渠道，增加产品的覆盖面和可触及性。除了“喜羊羊与灰太狼”等自有IP产品以外，还与米哈游、叠纸、网易、B站、腾讯、阿里娱、起重集、奇门遁甲和双叶社等合作，陆续推出了崩坏：星穹铁道、未定事件簿、恋与制作人、第五人格、蛋仔派对、天官赐福、王者荣耀、三丽鸥、粉红兔子、暹罗厘普、蜡笔小新等相关产品。“玩点无限”通过具备更多玩法、趣味性更强的产品持续提升品牌声量，带动#玩点叠叠乐#、#玩点无限#等话题在微博、小红书、B站、抖音等平台全网曝光量超过一亿次。

此外，公司持续优化完善“IP+AI”产业化的应用落地，结合AI技术为经典IP形象赋能，积极探索AI产品，加快创新融合发展。AI产品作为IP数字化升级的重要载体，不仅能延续传统IP的影响力，还可以通过科技手段挖掘更多潜在价值，使IP形象与消费者之间的互动从单向变为多维。公司推出的“AI智趣喜羊羊”智能产品，通过喜羊羊形象与AI大模型平台的结合，以智能聊天互动等功能为用户带来了沉浸式的互动体验和情感陪伴。

（2）调整优化玩具业务，聚势深耕与开放共生

报告期内，基于玩具业务发展需要及对未来市场趋势的考量，不断梳理整合调优，强化品类聚焦，以更敏捷高效的组织形态推动业务为各年龄段用户创造价值与服务，通过聚势深耕与开放共生逐渐实现业务的转型升级，实现产品的“泛人群”覆盖。公司“奥迪双钻”玩具品牌推出“超级飞侠”、“巴啦啦小魔仙”、“铠甲勇士”、“量子战队”、“爆裂飞车”等重点玩具衍生品项目，拓展IP卡牌品类，并积极探索更多外部合作模式，例如联动“小马宝莉”、“变形金刚”、“三丽鸥”等外部IP打造一系列衍生产品。

（3）持续开拓婴童业务，迭代升级与创新驱动

婴童用品业务主要围绕产品端和销售端落实经营策略，例如根据市场消费需求加大新产品及新品类的研发力度，持续优化产品结构提升质效；采用多渠道并行策略，稳固发展To B业务并加快发展To C业务；逐步开拓国际线市场业务。报告期内，以上措施得到有效执行，婴童用品业务经营情况良好，保持稳定增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”相关内容。

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-019

奥飞娱乐股份有限公司董事会

关于募集资金2024年度存放与使用情况的

专 项 说 明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021年10月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553号）核准，奥飞娱乐向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）121,540,172股，募集资金总额为人民币544,499,970.56元，扣除股票发行费用人民币7,596,590.72元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币536,903,379.84元，其中，增加股本人民币121,540,172.00元，增加资本公积人民币415,363,207.84元。该募集资金已于2021年10月8日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金账户实际入账541,218,320.85元（与募集资金净额差异4,314,941.01元为未置换的部分发行费用）。以前年度公司通过募集资金账户累计支付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金4,314,941.01元，募集资金账户利息净收益7,272,299.38元，利息净收益转出永久补流4,858,284.03 元。累计直接投入项目运用的募集资金222,335,308.04元，永久性补充流动资金已使用募集资金305,787,411.35元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金393,000,000.00元，截至2023 年2 月8日，已归还暂时性补充流动资金393,000,000.00元。

2024年公司直接投入项目运用的募集资金2,447,267.05元，募集资金账户利息净收益64,555.34元，利息净收益转出永久补流2,478,570.69元,累计永久性补充流动资金已使用募集资金 6,333,393.40元。公司募集资金应存余额为0元，与募集资金专户中的期末资金余额一致（所有募集专户已于2024年9月24日前销户完毕）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规的规定，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

2021年10月27日公司与东方证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月10日公司与东方证券承销保荐有限公司分别与公司的全资子公司广东奥飞实业有限公司和中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、公司的全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司奥飞动漫文化发展（广州）有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行共4家公司和3家银行签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司变更2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目 “奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，调减该项目募集资金中的 9,100.00 万元用于实施新项目“动漫 IP 内容制作项目”。为便于“动漫 IP 内容制作项目”募投项目顺利实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的要求，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及相关子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订了《募集资金四方监管协议》；详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报披露的《关于新设募集资金专户并签订募集资金监管协议及补充协议的公告》（公告编号：2022-049）。

上述所有三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司2021年非公开发行股票募集资金用于玩具产品扩产建设项目、全渠道数字化运营平台建设、婴童用品扩产建设项目、奥飞欢乐世界乐园网点建设项目及动漫IP内容制作项目。

详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年非公开发行股票募集资金不存在项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金4,700.69万元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于奥飞娱乐股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000620296号）

截至2024年12月31日，公司已置换募集资金4,700.69万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于2021年11月15日第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2022年11月1日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币20,000万元的归还工作。

2、公司于2022年11月10日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币28,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2023年2月8日，公司已按照相关规定完成上述实际用于暂时补充流动资金的募集资金总计人民币19,300万元的归还工作。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率和收益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过16,500万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至2023年4月25日，公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，并取得投资收益113.50 万元。

本报告期内，公司未使用非公开发行股份募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

(下转559版)

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含商业银行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币8,000万元(含)，不超过人民币13,000万元（含），回购价格不超过14元/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年2月18日、2月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）以及《回购股份报告书》（公告编号：2025-007）等相关公告。

截至2025年3月31日，公司尚未实施本次回购。公司后续将根据市场情况以及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥飞娱乐股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：孙靓 会计机构负责人：匡丽萍

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：孙靓 会计机构负责人：匡丽萍

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

奥飞娱乐股份有限公司董事会

2025年04月29日