同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司主要经营情况如下：

2024年，宏观经济形势错综复杂，外部压力加大、内部困难增多，呈现出多维度、复杂多变的交织态势。同时有利因素仍然较多，全球贸易仍然具备较强韧性，新兴经济体发展势头良好，成为世界经济增长的重要引擎，持续改善和增进民生福祉成为各国发展的主要目标和动力。我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，主要目标任务顺利实现。

2024年，公司强化战略引领和创新驱动，加大深化改革力度，归母净利润实现扭亏为盈，经营净现金流大幅提高，带息负债总额和资产负债率大幅下降，重点项目顺利推进，市场开发成果显著，海外收入持续增长，“一利五率”持续改善，持续经营能力、经营质量显著提升。公司大力发展新质生产力，加快现代产业体系建设和战新产业布局，积极推动技术与成果转化，加快推动高水平科技自立自强，科技创新硕果颇丰，核心功能和核心竞争力进一步增强。

公司经营情况具体如下：

（一）强化战略引领，抢抓产业发展新机遇

公司健全完善战略规划体系，升版战略和规划管理规定，加强规划的战略导向和引导作用，形成“1+7+N”的综合规划、产业规划及专项规划体系。全面落实“十四五”规划，强化激励约束，实施规划年度重点任务考核，确保规划任务落地，哈萨克斯坦国家口岸建设、昆仑平台研发等规划重点任务有序推进，顺利保障国家统计局五经普项目、统计云联网直报项目，实现“用中国系统处理中国数据”。报告期内，公司高质量谋划“十五五”，开展30项产业发展重大课题研究，集智谋划“十五五”规划思路。

（二）着力高质量稳增长，经营业绩迈上新台阶

报告期内，公司聚焦高质量发展，持续推进产业转型升级，突出效益效率，严格控制成本费用，年度实现扭亏为盈，“一利五率”持续向好。持续加强“两金”管控，严控费用支出，加强应收账款催收，“两金”增速得到有效遏制；加强亏损微利企业治理，与上年同期相比亏损企业、微利企业均有所减少；同时加大投后管理力度，主动参与参股公司治理，减少其经营业绩下行对公司的不利影响。

（三）加强自主创新能力，科技创新成果丰硕

报告期内，公司不断提升自主创新能力，搭建“三科两院”研发体系架构，构建面向2030年重点研发布局，新获批国家原子能机构核技术（安检安保）研究中心省部级研发平台，4家单位入选第六批国家专精特新“小巨人”企业。公司研发投入持续加大，研发投入强度高于上年同期2.58个百分点。年度内公司技术引领取得成效，核技术应用领域，同方威视全球首套智能安检系统成功落地香港机场，全球首套航空集装箱CT获得民航局认证，毫米波人体安全检查仪通过民航局新版标准认证。在数字信息领域，华知大模型成为央企首批通过国家主管部门“双备案”的大模型之一，加速“大模型+业务场景”落地。智慧能源领域，同方智慧能源新疆喀什零碳智慧园区项目投入运营，自主研发的大温差换热机组成功落地山东荣成核能供热。

报告期内，公司成果转化有序推进，实现科技成果转化，项目不断落地；同时充分发挥中核集团京津冀“核创空间”作用，完成项目入孵并支持项目获得融资。报告期内，公司与清华大学共建青年创新创业实践基地，推动产教学研融合；与清华大学共建联合研究平台，同方知网与清华大学合作成立数字人文联合研究中心，不断加强与清华大学等高校科研院所合作。

报告期内，公司新增授权发明专利396项(其中海外专利 96 项)，1个项目入围中国专利金奖；主导发布国际标准1项,参与发布国际标准2项,主导和参与发布国家标准7项；获各类科技奖十余项，再次斩获日内瓦国际发明奖1金3银。

（四）加强现代产业体系建设，推动产业提质升级

报告期内，公司积极加强产业体系建设，优化产业布局，推动核心产业做大做优做强；加快培育未来产业和战新产业，已形成战新未来产业库，安检大模型已具备部署条件，Flash闪疗原理样机完成研制等多项成果取得实质进展。公司持续推进结构调整工作，计算机业务、壹人壹本、国都证券等项目完成退出；全年完成法人压减32户，退出参股企业17户，有效助力公司债务规模压降；公司建立投资并购库并动态跟踪调整，扎实开展立项项目尽调，为后续投资并购打牢坚实基础。

（五）大力拓展海外市场，加快国际化市场步伐

报告期内，公司大力开拓海外市场，在中东沙迦机场实现机场旅检和托运整体安检方案的全面突破，智能矿石分选系统在南美等地销售，实现业绩明显增长，智慧海关典型项目落地摩洛哥；同方知网国际业务拓展稳步提升，持续推进全球“一带一路”“知识畅达工程”，落地澳门日报境外首家AI应用项目案例，助力第五届世界学术图书馆未来论坛顺利举办。

（六）加强干部人才队伍建设，激发干事创业新动能

报告期内，公司持续加强领导班子队伍建设，统筹优化成员单位班子结构和整体功能，常态化开展干部专项专题调研；持续完善人才工作体系建设，积极营造识才、爱才、敬才、用才的良好氛围。聚焦人才梯队建设，积极引入高层次人才。公司大力推进人力资源管理体系建设，推进体系标准落实落地。优化完善成员单位负责人年薪管理机制，持续提高管理体系化、规范化水平。同时深化市场化用人机制建设，探索企业新型经营责任制管理实践，全级次落实全员绩效考核工作。

（七）开展整体协同，凝聚产业发展新合力

报告期内，公司强化产业协同，高纯锗探测器在山东核电落地；打造中核新能源RDCS系统（新能源智慧运维系统），有效提升新能源厂站智慧管理水平；与福清核电开展智慧节能管理；与中核工程等单位协同开展数字化建造、智慧仓储等工作。公司强化产研协同，与中核工程、中国核电、原子能院协同，成功获批中核集团核安保一体化研发项目，打造新一代基于数字驱动的核安保；与清华大学联合研究成果获得北京市科技进步二等奖、中国核学会科技进步一等奖。公司强化科融协同，与中核保理共同推动“科融协同”融资新模式，成功发行中核集团首单知识产权ABS融资，盘活存量无形资产。公司作为中核集团数字信息产业发展平台、信息技术支撑总体单位，牵头承接中核集团数字化转型和ERP建设相关工作，推动数字化重点项目实施。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2025-020

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日 13点30分

召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案1-11已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第八次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第十七次会议决议公告》、《第九届监事会第八次会议决议公告》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2025年5月19日至5月20日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

六、其他事项

联系地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层

联系电话：(010)82399888

传真：(010)82399765

邮政编码：100083

联系人：高先生

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

同方股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-016

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于同方股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程规定，综合考虑公司经营情况及长远发展等因素，2024年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

公司于2025年4月27日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司股东的净利润140,615,987.11元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-147,264,480.23元，母公司报表未分配利润为-318,312,774.60元。

经董事会决议，由于公司2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定，为此，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

2、监事会意见

公司监事核查后认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

2024年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司2024年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、第九届董事会第十七次会议决议；

2、第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2025-021

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司关于召开2024年度暨

2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月9日(星期五) 下午 13:00-14:45

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年4月29日(星期二) 至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600100@thtf.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日下午 13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月9日 下午13:00-14:45

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长韩泳江先生，副总裁、董事会秘书张园园女士、财务总监夏涛先生以及独立董事侯志勤女士（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月9日 下午 13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月29日(星期二) 至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600100@thtf.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：高先生

电话：010-82399888

邮箱：600100@thtf.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

同方股份有限公司

2025年4月29日

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-012

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于2025年4月17日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年4月27日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2024年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

董事会同意2024年度总裁工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事会同意2024年度董事会工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

四、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意2024年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事2024年年度述职报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

五、审议通过了《关于公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

董事会同意公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

六、审议通过了《关于2024年度审计与风控委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2024年度审计与风控委员会履职情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会2024年年度履职情况报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

七、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意会计师事务所履职情况的评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

八、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2024年度财务决算报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

九、审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2025年度经营计划。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十、审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十一、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类资产减值准备人民币48,851.44万元。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2024年度计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-014）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十二、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意公司及下属控股子公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-015）。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生回避表决。

十三、审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》

本议案已经公司董事会战略委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2024年实现归属于母公司股东的净利润140,615,987.11元，累计未分配利润共计-147,264,480.23元，公司2024年度母公司报表累计未分配利润为-318,312,774.60元。由于公司2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定。董事会同意2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-016）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十四、审议通过了《关于同方股份申请2025至2026年度银行综合授信额度及授权下属子公司使用的议案》

董事会同意向中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、交通银行等银行申请436.89亿元的综合授信额度；同意授权子公司在授信额度内开展信贷业务。同意授权公司董事长审批授信或融资金额在净资产3%以上董事会授权范围以内的融资事项，在年度授信额度内及融资计划内签署授信合同、贷款合同、提款申请书等文件；授权总裁审批授信或融资金额在净资产3%（含）以下的融资事项；授权财务管理部具体办理银行授信等融资业务相关手续。授权时间为2024年年度股东会召开之日起至下一年年度股东会召开之日止。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十五、审议通过了《关于同方股份2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案》

董事会同意公司2025年度在批复额度内，公司及下属公司2025年相互提供担保。授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，在担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。授权期限自2024年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：临2025-017）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十六、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会。董事会同意与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

十七、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

十八、审议通过了《关于2025年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册30亿元公募型中期票据的方案》

董事会同意2025年拟在银行间市场交易商协会注册30亿元公募型中期票据的方案。授权公司法定代表人及其授权人士全权负责本次注册发行及行权/兑付中期票据的有关事宜，包括但不限于：1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定中期票据的具体发行方案，以及修订、调整中期票据发行方案的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途、行权票面利率设置等与公司注册发行及行权/兑付中期票据有关的一切事宜。2.聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册、发行及行权/兑付事宜。3.具体执行本次注册发行中期票据所有必要的步骤，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次注册发行相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)。4.根据中国银行间市场交易商协会的相关规定办理本次注册发行中期票据事宜。5.办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项。6.本授权在本次中期票据的注册有效期内或中期票据等相关事项存续期内持续有效。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年拟在银行间市场交易商协会注册不超过30亿元公募型中期票据的公告》（公告编号：临2025-018）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

十九、审议通过了《关于同方股份2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度重大经营风险预测评估报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十、审议通过了《关于同方股份2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十一、审议通过了《关于同方股份2024年度合规管理工作报告的议案》

董事会同意同方股份2024年度合规管理工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十二、审议通过了《关于同方股份2024年度内控体系工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2024年度内控体系工作报告的议案。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十三、审议通过了《关于同方股份2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2024年度内部控制评价报告的议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十四、审议通过了《关于公司经营班子成员经营业绩考核管理规定的议案》

为进一步深化全员业绩考核，规范同方股份经营班子成员经营业绩考核管理，建立健全考核激励及约束机制，根据公司任期制和契约化管理要求，结合公司实际，董事会同意制定公司经营班子成员经营业绩考核管理规定。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十五、审议通过了《关于2025年公司经营班子成员经营业绩考核责任书的议案》

为进一步完善公司的激励和约束机制，充分调动经营团队的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，董事会同意公司经营班子成员2025年度经营业绩考核责任书。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十六、审议通过了《关于2024-2026年公司经营班子成员任期经营业绩考核责任书》

为建立健全市场化经营机制的决策部署，有序推进经营班子成员任期制和契约化管理，董事会同意公司经营班子成员2024-2026年任期经营业绩考核责任书。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十七、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

董事会同意公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十八、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2025年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年第一季度报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二十九、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-020）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

上述议案中第一、三、四、八、九、十二、十三、十四、十五、十八项议案尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2025-013

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日以邮件方式发出了关于召开第九届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年4月27日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会同意2024年度监事会工作报告。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会对董事会编制的公司2024年年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会同意2024年度财务决算报告。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

四、审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》

监事会同意2025年度经营计划。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

五、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类资产减值准备人民币48,851.44万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

六、审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2024年实现归属于母公司股东的净利润140,615,987.11元，累计未分配利润共计-147,264,480.23元，公司2024年度母公司报表累计未分配利润为-318,312,774.60元。由于公司2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定。为此， 2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

七、审议通过了《关于同方股份2024年度内控体系工作报告的议案》

监事会同意同方股份2024年度内控体系工作报告的议案。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

八、审议通过了《关于同方股份2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会同意同方股份2024年度内部控制评价报告的议案。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

监事会对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年1-3月的经营成果和财务状况等事项。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

上述议案中第一、二、三、四、六项尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司监事会

2025年4月29日

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-014

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于 2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出等计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年度审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年度计提各类资产减值准备人民币48,851.44万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备主要情况说明

1.坏账减值准备

(1)应收款项和合同资产减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

■

2)账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

2024年度，公司计提坏账减值准备34,980.70万元，主要为账龄组合计提的坏账准备、合同资产减值准备等。

单位：万元

■

注：坏账准备包含重分类到其他非流动资产的合同资产的减值准备。合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

2.存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额

2024年度，公司计提存货跌价准备9,244.00万元，情况如下：

单位：万元

■

注 ：存货跌价准备包含重分类到其他非流动资产的合同履约成本的跌价准备。合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

3.长期股权投资减值准备

本公司长期股权投资是对联营企业的投资和对合营企业的投资。

2024年度，公司长期股权投资减值准备计提情况如下：

单位：万元

■

注：合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

公司下属参股公司北京同方厚持投资集团有限公司、陕西省广电同方数字电视有限责任公司因业绩持续亏损，出现减值迹象，公司对其分别计提了长期股权投资减值2,802.21万元、194.91万元。

4.无形资产减值准备

2024年度，公司计提无形资产减值准备1,543.77万元，情况如下：

单位：万元

■

注：合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

同方人工环境有限公司等子公司因相关技术更新快等原因，现有部分技术预计无法持续带来经济效益，共计提无形资产减值1,543.77万元。

5.其他流动资产、固定资产减值准备合计为85.87万元。

6.商誉减值准备

2024年度，公司未计提商誉减值准备，公司商誉减值准备期末情况如下：

单位：万元

■

注：合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响

2024年度公司共计提各项减值准备48,851.44万元，对2024年度合并报表利润总额影响48,851.44万元。

四、审计与风控委员会、监事会对本次计提减值准备的意见

1、审计与风控委员会意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

2、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-019

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是由于公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第 18 号》”），相应修订公司的会计政策。

● 上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2024年12月财政部印发《准则解释第18号》，规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》的有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）会计政策变更性质

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

（二）会计政策变更内容

1.变更前会计政策

本次政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2.变更后会计政策

本次政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定执行。

其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-018

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于2025年拟在银行间市场交易商协会注册

不超过30亿元公募型中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，为满足公司经营发展资金需求，同方股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年度拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币30亿元（含）的中期票据。具体内容如下：

一、发行方案的主要内容

1.发行主体：同方股份有限公司

2.注册发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据总额不超过人民币30亿元（含）。公司可根据实际资金需求注册、一次性或分期发行，具体规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

3.发行期限：不超过5年（含）。具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

4.发行利率：结合公司信用评级状况和发行时市场情况，通过簿记建档进行市场化定价。

5.发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6.发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次性或分期发行。

7.主承销商：平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。

8.资金用途：根据公司实际资金需求，包括但不限于支持核技术应用、数字信息、智慧能源等核心产业发展，保障研发经费投入、数字化转型建设投入，置换高息负债及短期负债等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

9.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册有效期内或中期票据等相关事项存续期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事项

为顺利完成中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士全权负责本次注册发行及行权/兑付中期票据的有关事宜，包括但不限于：

1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定中期票据的具体发行方案，以及修订、调整中期票据发行方案的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途、行权票面利率设置等与公司注册发行及行权/兑付中期票据有关的一切事宜。

2.聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册、发行及行权/兑付事宜。

3.具体执行本次注册发行中期票据所有必要的步骤，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次注册发行相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)。

4.根据中国银行间市场交易商协会的相关规定办理本次注册发行中期票据事宜。

5.办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项。

6.本授权在本次中期票据的注册有效期内或中期票据等相关事项存续期内持续有效。

三、本次发行中期票据的审批程序

上述申请注册发行中期票据的相关事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期票据的注册、发行情况。

四、风险提示

公司申请注册发行中期票据事宜尚需获得中国银行间市场交易商协会批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-017

债券代码：253351 债券简称：23同方K1

债券代码：253464 债券简称：23同方K2

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 公司于2025年4月27日召开了第九届董事会第十七次会议，同意公司在2025年为下属子公司发生的债务融资提供担保，包括：同意公司在2025年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自2024年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

● 本次新增担保额度为5.43亿元。截至2024年12月31日，公司对外担保余额为4.83亿元（均为公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额），占公司2024年底经审计归属于母公司所有者权益的2.88%，2024年底担保余额中均为面向控股子公司提供的债务融资担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

● 本次预计担保无反担保。

● 特别风险提示：重庆仙桃能源管理有限公司、同方节能装备有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月27日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，同意公司在2025年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自2024年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

截至2024年底，公司对外担保余额为4.83亿元，全部为面向控股子公司提供的债务融资担保，约占公司经审计归属于母公司股东权益167.96亿元的2.88%。2024年底担保余额较2023年底公司对外担保余额26.25亿元（占2023年底归属于母公司股东权益142.68亿元的18.40%）减少约21.42亿元。

本次预计新增担保额度5.43亿元。

（一）担保预计基本情况

公司根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司在2025年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型：由公司或下属子公司直接为下属子公司提供担保。

1、公司为下属全资、控股子公司预计2025年担保金额如下：

单位：万元

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2、控股子公司之间预计融资担保金额如下：

单位：万元

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注：同方节能装备有限公司为公司子公司同方智慧能源有限责任公司持股90%的子公司。

上述公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

担保事项包括但不限于（金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托 贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、 信托贷款、资产证券化、结构化融资提供担保等）具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长或总裁对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

二、2025年度预计发生担保的被担保子公司情况

1、同方人工环境有限公司

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2、同方工业有限公司

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3、同方节能装备有限公司(下转1004版)

（上接1001版)