TCL科技集团股份有限公司

(上接651版)

二、理财资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。

三、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及相关法律、法规的规定，本投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、证券投资理财对公司影响

公司证券投资理财资金来源主要为自有闲置资金，公司经营情况良好、现金流充裕，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，证券投资理财业务的开展不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

五、风险分析与控制措施

公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，存在系统性风险。公司已制定并发布了《证券投资管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-033

TCL科技集团股份有限公司

关于与深圳聚采供应链科技有限公司

2025年度关联交易的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

因经营管理需要，公司2025年拟与深圳聚采供应链科技有限公司及子公司（以下简称“聚采”）发生非生产性物料采购、差旅服务等交易总金额不超过人民币195,281.30万元，占公司最近一年经审计归母净资产的3.67%；公司2024年与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为142,444.02万元，占公司最近一年经审计归母净资产的2.68%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2025年度关联交易的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：深圳聚采供应链科技有限公司

公司注册地及主要办公地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区F1栋203

成立时间：2017年6月27日

法定代表人：谢滔程

注册资本：3000万

经营范围：电动机和传动系统、电气器材、照明器材、测试仪器及户外设备、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品、办公用品、焊接和车间供应设备、泵及管件、采暖、通风设备及空调、机械设备、五金交电、金属制品、家用电器、显示设备、家具、消防设备、制冷设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及器材、度量衡器材、摄影器材、建筑及装饰材料、皮革制品、包装材料、纸制品（不含出版物）、印刷机器、纺织服装、像塑制品、卫生用品、化妆品、日用品、礼品、厨房卫生间用品、农产品、文化体育用品、珠宝首饰、音响器材及设备的零售、批发、设计；佣金代理（拍卖除外）；经营进出口业务；市场营销策划；从事广告业务；机械设备、办公设备、家居用品的上门安装及维修；清洁服务；设备的租赁；招投标业务代理；提供招投标业务咨询；鉴证信息咨询；信息技术服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售。软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售。互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。信息系统的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；信息系统设计、技术维护，企业营销策划、企业礼仪咨询、企业管理咨询，商务信息咨询；酒店订房，票务代理，代售火车票，汽车租赁，会务咨询服务，会议及会展服务，大型活动组织策划，文化艺术交流活动策划，展览展示设计，平面设计；为餐饮企业提供管理服务，餐饮信息咨询；日用百货、旅游用品、纺织品、服装、农产品、工艺礼品、电子产品、文化用品、化妆品的批发及销售； 健康养生管理咨询；知识产权代理、专利代理，知识产权相关信息咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品、食品、成品油、酒类产品的销售；危险化学品的销售；仓储服务；普通货运；建筑工程；第二类医疗器械销售；拍卖业务；二手车拍卖；第二类增值电信业务；从事道路客运经营。

主要财务数据及经营情况：

聚采发展稳定，经营情况良好。2024年主营业务收入36.94亿元，归属于母公司股东的净利润0.26亿元，资产总额17.08亿元（数据已经审计）。

2、与本公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

3、是否为失信被执行人

聚采财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本公司拟与聚采签订《TCL科技集团股份有限公司与深圳聚采供应链科技有限公司关联交易框架协议》，协议主要内容如下：

协议签署方： TCL科技集团股份有限公司、深圳聚采供应链科技有限公司。

交易内容：甲方向乙方采购非生产物料及差旅服务等。

双方确认并同意，本协议所称“甲方”包括TCL科技集团股份有限公司及其控股子公司，本协议所称“乙方”包括深圳聚采供应链科技有限公司及其控股子公司。

定价原则及依据 ：双方发生的采购、销售、服务提供等关联交易，按照以下方式定价：

a.有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价范围内的价格；

b.法律法规、政策文件要求或一方决定采取招标竞价形式的，按照招标竞价程序确定；

c.除实行政府定价或政府指导价或采取招投标竞价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；

d.交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以一方与独立的第三方发生非关联交易价格确定；

e.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

协议生效条件及有效期: 本协议有效期为三年，自以下各项条件均满足时生效：

a.加盖双方公章。

b.双方就本协议的签订已履行了内部决策程序。

四、交易目的及对上市公司影响

公司2025年与聚采发生的关联交易均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1-3月，公司与聚采累计已发生的各类关联交易的总金额为34,305.84万元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2025年度关联交易的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司日常经营的正常运行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意该议案。

七、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议公告；

2、独立董事2025年第二次专门会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-030

TCL科技集团股份有限公司

关于2025年度开展以套期保值为目的

的金融衍生品可行性分析及申请交易额度的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 交易目的： TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外销售收入占营业总收入比重超30%、且部分原材料及设备等从境外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显。公司以套期保值为目的，开展以外汇衍生品为主的金融衍生品交易，以锁定成本，降低汇率风险。

● 交易基本情况：根据公司实际需求，拟在不超过人民币40亿元交易额度内循环开展金融衍生品交易。公司挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司实际需求情况进行，但外汇衍生品交易仍存在市场风险、内部操作风险、延期交割风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、衍生品交易情况概述

（一）交易目的

因公司海外销售收入占营业总收入比重超30%且部分原材料及设备等从境外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显。公司以套期保值为目的，开展以外汇衍生品为主的金融衍生品交易，用于锁定成本、降低汇率风险。

（二）预计交易额度

根据公司实际需求情况，公司拟开展任一时点总交易额度不超过40亿人民币的外汇衍生品交易，且可循环使用。

（三）预计动用的交易保证金和权利金：衍生品交易主要使用公司在合作金融机构的综合授信额度，一般情况下不需保证金。

（四）资金来源：公司开展外汇衍生品交易的业务资金来源为公司自有资金。

（五）交易方式

1、交易品种：远期、掉期、期权及相关组合产品。

2、交易对手：具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（六）交易期限：与被套期项目的期限相匹配，大部分情况下不超过十二个月。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品可行性分析及申请交易额度的议案》，该议案需提交公司股东大会批准。

三、衍生品交易的可行性分析

（一）风险分析

1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易，均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：公司所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓、斩仓损失而须向银行支付费用的风险。

3、履约风险：本公司按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险。

4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

（二）风控措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易。

2、严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

3、加强交易对手管理，从事境外金融衍生交易时，应慎重选择代理机构和交易人员。

4、加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序。

5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。

6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

7、公司及成员企业定期对金融衍生品交易套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

（三） 公司操作金融衍生品的准备情况

1、 职责划分：公司对金融衍生品交易实行统一管理，并授权TCL科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 履行管理职能。公司股东大会、董事会按照授权金额根据相关制度分级审批金融衍生品交易的种类及限额，成员企业在公司核定限额及种类范围内拟定方案并将方案报财务公司审核，之后由各成员企业执行操作。

2、制度规定：公司按照相关规定建立了有效的金融衍生品操作风险控制及信息披露制度，明确规定了金融衍生品交易的授权范围、审批程序等具体要求。

3、人员配置：财务公司及各成员企业均配备多名专门人员进行金融衍生品交易管理，主要包含汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。各成员企业合理配备金融衍生品交易决策、业务操作、会计处理等专业人员，确保参与业务的人员充分理解金融衍生品交易的风险，严格执行金融衍生品合约的操作和风险管理制度。

（四）可行性分析结论

公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易。公司已制定严格的管理制度，在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，有效控制相关风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

四、衍生品交易对公司的影响

衍生品交易是公司为降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响所采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司对衍生品合约的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号一套期会计》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定衍生品合约产生的公允价值变动损益及投资损益。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议公告。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日