安徽金种子酒业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600199 公司简称：金种子酒

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

2024年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为白酒行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。当前，白酒行业的集中度逐渐提升，分化愈明显，竞争格局多元化，白酒企业需加强品牌建设、产品创新和市场拓展，持续提升市场竞争力，不断创新和突破，以有效应对环境变化，在激烈的市场竞争中取得较好发展。2024年1-12月，全国规模以上白酒企业产量414.5万千升，同比下降1.8%。（注：数据来源于国家统计局）

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事白酒生产和销售业务，公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，金种子馥合香白酒等，构建了以金种子馥合香为体、醉三秋高端文化白酒、头号种子酒和柔和种子酒等中低端产品为两翼的产品架构。

（二）公司经营模式

公司“以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的订货计划，然后下达生产任务。公司生产工艺流程主要包括制曲、基酒酿造与陈酿老熟、成品酒勾调与灌装等三大环节。在销售模式上，公司采用经销模式为主，以买断的方式将产品销售给经销商，辅以直销。公司与经销商的结算方式为电汇或银行承兑汇票。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为92,518万元，较上年同期下降37.04%，归母净利润为-25,759万元，较上年同期亏损增加23,552万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-26,668万元，较上年同期增加亏损20,907万元，每股收益为-0.39元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-009

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于2025年4月27日在公司总部9楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

2024年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

12、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

三名独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

13、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

审议该议案时，公司关联董事谢金明先生、魏强先生、赵伟先生回避表决，6名非关联董事表决一致通过该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

14、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

15、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

16、审议通过《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

17、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

18、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

19、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

20、审议通过《关于制订〈ESG管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司ESG管理制度》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

21、审议通过《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

22、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，关联董事何秀侠、杨红文、金彪对该议案回避表决。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

23、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，关联董事何秀侠、杨红文、金彪对该议案回避表决。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

24、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬实施方案〉的议案》

为建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，根据公司战略发展方向和人力资源管理总体要求，公司修订《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过该议案，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

25、审议通过《高级管理人员2025年绩效考核实施方案》

为推动公司战略举措的高质量落地，践行业绩文化导向，建立规范、科学、客观的绩效管理体系，根据公司2025年战略规划和绩效管理提升需求，制订《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员2025年绩效考核实施方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过该议案，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

26、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

上述议案中，第1、2、4、5、12、14、22项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-010

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次监事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日以现场与线上相结合的方式召开。

2、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，认为：

1、公司《2024年年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在提出本意见之前，未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《2025年第一季度报告》

监事会对公司2025年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能够真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

2024年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司使用闲置自有资金进行投资理财，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，有利于提高公司的资金使用效率，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行投资理财事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

关联监事陈新华、程石对该议案回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-011

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

由于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2024年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日，公司不触及其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过 《2024年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月27日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-012

安徽金种子酒业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资理财额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

● 投资理财品种：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。

● 履行的审议程序：2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金，投资持有期在十二个月以内的保本型理财产品。具体情况如下：

一、投资理财业务概况

（一）投资理财目的

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。

（二）投资理财额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（三）投资理财品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。

（四）投资理财受托方

主要是商业银行等。

（五）资金来源

公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。

（六）实施方式

在投资额度范围内，投资理财产品业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过12个月，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（七）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时做好投资理财实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行投资理财的具体情况。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司用不超过额度人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财。

该议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资低风险短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务管理部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获得更多的回报。

五、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，有利于提高公司的资金使用效率，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行投资理财事项。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-013

安徽金种子酒业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

◆ 公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，主要投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的现金管理产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款等存款类产品。单项现金管理产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号）核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822 股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464号）验证。

二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截至2025年3月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

截至2025年3月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,504.66万元；（2）截至2025年3月31日累计投入募集资金43,442.69万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为13,379.64万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为5,730.01万元，募集资金专户2025年3月31日余额合计为19,109.65万元。

鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

提高资金使用效益，保障公司和股东利益。

（二）投资品种

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为存款类产品，且满足下列条件：

1、协定存款、七天通知存款等安全性高的存款型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）投资额度

拟使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用。在上述额度内资金可滚动使用，且公司在任一时点购买的理财产品等余额分别不得超过1.8亿元。

（四）投资期限及决议有效期

为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过一年。决议有效期为自公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起一年之内有效。

（五）实施方式

公司授权总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、开立或注销产品专用结算账户、签署相关募集资金专户存储三方（四方）监管协议、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施和管理。

投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

四、审议程序

公司于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、投资风险及控制措施

公司购买标的为低风险、保本型的存款产品等，风险可控。相关风险控制措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动性的存款产品等为主，投资产品不得质押。

2、严格执行投资实施程序：授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

1、独立董事专门会议意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议批准程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见（下转868版）

证券代码：600199 证券简称：金种子酒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何秀侠 主管会计工作负责人：金昊 会计机构负责人：付晓亮

（下转868版）

安徽金种子酒业股份有限公司2025年第一季度报告