东软集团股份有限公司

(上接1203版)

为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下：

原章程第六条 公司的注册资本为人民币1,203,703,468元。

修改为 公司的注册资本为人民币1,185,477,492元。

原章程第十九条 公司的股份总数为1,203,703,468股，均为普通股。

修改为 公司的股份总数为1,185,477,492股，均为普通股。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-020

东软集团股份有限公司

关于变更董事长暨法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》，具体情况如下：

因年龄原因，刘积仁申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。

根据公司章程的规定，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-024

东软集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计37,409.90万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、本次计提减值损失的具体情况

1、应收款项及合同资产减值损失

2024年度公司计提应收账款坏账损失金额为5,228.21万元、转回合同资产坏账损失金额为6.58万元，具体计提减值准备依据如下：

对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

2、其他应收款坏账损失

2024年度公司计提其他应收款坏账损失金额为615.16万元，具体计提减值准备依据如下：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

3、应收票据及应收款项融资坏账损失

2024年度公司计提应收票据坏账损失金额为6.06万元，转回应收款项融资坏账损失金额为103.67万元，具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的

相关规定，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

4、存货跌价损失

2024年度公司计提存货跌价损失金额为12,423.19万元，具体计提减值准备依据如下：

（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：

根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：

与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

5、商誉减值损失

2024年度公司计提商誉减值损失金额为229.96万元，具体计提减值准备依据如下：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

6、长期股权投资减值损失

2024年度公司计提长期股权投资减值损失金额为19,017.58万元，具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及公司会计政策的相关规定，长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。本公司根据长期股权投资可回收金额的评估结果，对于可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额合计37,409.90万元，使得公司2024年度合并报表的利润总额减少37,409.90万元。

四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-028

东软集团股份有限公司

关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司

提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为5,000万美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额合计为0美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司继续为东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至本公告披露日，本公司为东软香港提供担保余额为0美元。

鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。

于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东软（香港）有限公司

2、成立时间：2000年8月

3、注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17层F室

4、法定代表人：刘积仁

5、经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等

6、注册资本：85万美元

7、与本公司关系：为本公司全资子公司

8、主营业务：计算机软件开发、销售、咨询

9、财务数据：

截至2024年12月31日，东软香港资产总额为36,185万元，负债总额为10,600万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为10,598万元），归属于母公司所有者权益为25,584万元，资产负债率为29.29%，2024年度实现营业收入2,430万元，归属于母公司所有者的净利润-11,451万元（经审计，币种：人民币）。

截至2025年3月31日，东软香港资产总额为35,830万元，负债总额为9,810万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为9,809万元），归属于母公司所有者权益为26,019万元，资产负债率为27.38%，2025年第一季度实现营业收入1,043万元，归属于母公司所有者的净利润-488万元（未经审计，币种：人民币）。

10、东软香港不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：银行借款

3、担保期限：三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止

4、担保额度：5,000万美元或等值其他币种

5、反担保情况：无

四、担保的必要性和合理性

东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-014

东软集团股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发1.50元现金红利（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议；

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润148,574,357元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金14,857,436元，提取5%的任意盈余公积金7,428,718元，期末未分配利润为5,297,917,045元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，经董事会决议，拟定2024年度利润分配方案如下：

公司回购专用账户持有本公司股份18,225,976股，根据相关规定，不参与本次利润分配。

公司拟以当前总股本1,203,703,468股扣除回购专用账户的18,225,976股后的1,185,477,492股为基数，向全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税），共计拟派发现金红利177,821,624元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额145,003,510元，纳入2024年度现金分红相关比例计算。

综上，本年度公司现金分红总额177,821,624元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额145,003,510元（不含印花税、佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计322,825,134元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例512.04%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计177,821,624元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例282.04%。

若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）不存在触及其他风险警示的情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司十届二十次董事会于2025年4月25日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司既定的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段与资金情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日