浙江吉华集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603980 公司简称：吉华集团

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为1,242,552,562.04元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.7元（含税），本年度以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额87,003,993.93元，现金分红和回购并注销金额合计134,382,329.13元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例78.90%。剩余未分配的利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

中国与印度已经成为全球染料产业的主要生产基地。中国的染料产量占据了全球总产量的70%以上，不仅在染料生产方面居于领先地位，同时也是染料需求及出口最大的国家。据中国染料工业协会提供的数据，2022年至2024年期间，国内染料总产量分别达到了81.2万吨、88.3万吨和94万吨。

从染料下游产业链的视角来看，中国印染行业经济运行整体平稳，全年印染布产量实现平稳增长，根据国家统计局的数据，2024年印染行业规模以上企业印染布产量达到了572.01亿米，同比增长3.28%，印染行业的生产形势逐渐向好，印染布产量逐月呈现上升趋势。

报告期内，染料行业产能依旧过剩，市场供应超过需求，价格竞争激烈，行业整体利润水平较低。尽管如此，染料市场的竞争格局尚未发生显著变化，公司在国内外市场中仍处于行业领先的地位，公司将继续致力于拓展国内外市场，积极应对市场变化，同时加大产品研发，提高经营效益及水平，扩大市场份额。

报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售，在国内外市场处于行业领先位置。染料行业与国民经济密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。

目前公司拥有分散染料产能7.5万吨，活性染料产能2万吨，其他染料1万吨，H 酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨，聚氨酯海绵6000吨。

公司已构建一套完善的供应商比价招标体系，由供应部负责原辅料的采购，同时协同质检中心、仓库等相关部门做好对供应商进行有效监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。此外，公司与若干关键原材料供应商建立了稳固的长期合作关系。

公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了众多销售网点，直接面向各地印染企业客户，确保与终端客户的紧密联系和高效性的沟通。

报告期内，染料行业持续面临激烈的市场竞争，行业整体利润水平较低。尽管如此，公司充分发挥行业地位的优势，积极拓展国内外市场，加大产品研发，提高经营效益及水平，扩大市场份额。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入163,837.40万元，同比下降3.13%，利润总额22,930.90万元，同比增加195.43%；归属于上市公司股东的净利润170,316,109.91元，增加170.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,030.16万元，同比上涨112.47%；经营活动产生的现金流量净额为18,630.61万元，同比增加248.05%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-020

浙江吉华集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对下属子公司提供担保，下属子公司为本公司提供担保。

● 本公司对下属子公司提供担保，担保总额度为 359,000,000.00元，下属子公司对本公司的担保总额度为750,000,000.00元。

● 公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对下属子公司、下属子公司为本公司提供担保，核定的担保额度如下：

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二、被担保人基本情况

（一）杭州吉华江东化工有限公司

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（二）杭州吉华进出口有限公司

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三、担保协议的主要内容

公司2025年对子公司杭州吉华江东化工有限公司可供担保20,000.00万元，杭州吉华进出口公司可供担保15,900.00万元,合计可供担保35,900.00万元。具体发生的担保金额，公司将在2025年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2025年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

四、董事会意见

公司董事会于2025年4月28日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会于2025年4月28日召开公司第五届监事会第五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项，并提交2024年年度股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年末公司对子公司可供担保总额为35,900.00万元，占公司2024年末归属于母公司所有者权益的9.17%，不存在逾期担保的情况。具体发生的担保金额，公司将在2024年的定期报告中披露。

七、备查文件目录

1、吉华集团第五届董事会第六次会议决议

2、吉华集团第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-024

浙江吉华集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用总额不超过20,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，时间自公司董事会审议通过之日起计算，使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号）核准，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”“公司”）于2017年6月向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15428号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以下项目：

单位：万元

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2018年11月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”中的280,902,400.00元募集资金调整用于杭州吉华江东化工有限公司“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。

2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司决定终止实施两个原募集资金投资项目“年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目”和“年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目”，并将剩余募集资金（含理财收益、利息）全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

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注1：公司终止上述“年产11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目”和“年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目的剩余募集资金62,289.59万元，公司将上述结余募集资金及期间产生的理财收益和利息收入已用于永久补流。

注2：2024年12月30日公司第五届董事会第四次会议、2025年1月22日公司2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，结合相关政策要求、市场环境、项目效益及公司实际运营等因素，公司终止实施上述“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”（由募投项目“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更）及“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”两个募集资金投资项目。终止以上项目后，募集资金将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理，公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）保荐机构意见

吉华集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意吉华集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、报备文件

（一）浙江吉华集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

（二）浙江吉华集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

（三）国投证券股份有限公司关于浙江吉华集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-026

浙江吉华集团股份有限公司

计提2024年资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计提2024年资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2024年12月31日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备24,418,012.67元，详细情况如下：

单位：元

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二、本次计提资产减值准备对公司的影响

（一）应收款项减值准备

公司针对应收票据及应收账款其他应收款合并关联方组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；针对除合并关联方外的应收账款及其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经综合评估及测试，2024年计提信用减值损失1,064,814.73元。

（二）存货跌价准备

公司期末对存货进行全面清查后，按单个存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。经综合评估及测试，2024年计提存货跌价损失1,173,986.12元。

（三）其他非流动资产减值准备

公司购买房地产信托产品到期未收回计提的减值准备，该减值准备是根据房地产信托项目底层资产所处的区域，结合去化周期、处置方案，回款预期等因素确认其可回收金额，当其他非流动资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经综合评估及测试，2024年计提其他非流动资产减值22,179,211.82元。

本次计提资产减值准备，将减少公司2024年度净利润24,418,012.67元，公司2024年末所有者权益相应减少24,418,012.67元。

三、董事会意见

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提及核销减值准备，计提及核销减值准备依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提及核销资产减值准备。

四、监事会意见

公司本次计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提及核销资产后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次计提及核销资产减值准备。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-027

浙江吉华集团股份有限公司

关于估值提升计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：截至2024年12月31日收盘，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形，经公司董事会审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：公司拟通过稳健的经营策略和提升效率，推动主营业务的品质提升和效益增长；积极拓展多元资本市场，通过股东回报、投资关系管理和信息披露合规性等方面的改进，提高公司的投资价值和股东回报能力，确保公司投资价值真实反映公司内在质量，增强投资者信心，维护所有股东的利益，从而促进公司的高质量发展。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

2024 年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中2024年1月1日至2024年4月30日，每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（6.00元），2024年5月1日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5.57元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

（一）提升公司盈利能力和经营效率

目前公司依然面临复杂严峻的市场环境，面对染料行业的供求关系，公司将继续坚持保持稳健的发展策略，以市场为导向，以质量为品牌，以效益为目标，以安全为底线的工作基调，坚定决心，鼓足干劲，多措并举，稳步实施紧平衡生产模式，实现公司稳定运行和经营。

1．市场为主导：突出销售主导地位，拓展销售渠道，加强销售队伍建设。

2．质量为品牌：强化设备管理，加强质量控制，加强应用服务。

3．效益为目标：提升销售毛利，持续生产降本，提升财务投资收益。

4．安全为底线：提升本质安全，增加有效安全投入，加强安全责任落实和考核。

（二）探索并购重组，促进估值提升

紧紧围绕公司主业，密切关注行业发展，积极寻求与公司业务协同性强、成长性强、规模适中的并购重组标的，借助资本市场工具，选择合适的交易方式，适时开展并购重组，旨在通过注入优质资产、充分整合资源、优化业务结构、扩大市场份额、发挥产业协同优势等方式提升公司价值，实现公司整体估值的提升。

（三）股权激励、员工持股计划

展望未来，公司将构建并持续完善绩效评估体系及激励与约束机制，优化薪酬架构，确保薪酬水平与市场发展、个人能力价值、业绩贡献以及上市公司可持续发展相适应，以推动公司持续稳健发展。

此外，公司将适时充分利用股权激励或员工持股计划等激励手段，审慎设定授予价格、激励对象范围、股票数量及业绩考核标准等关键要素，以加强管理层与员工同公司长期利益的一致性，激发管理层与员工提升公司价值的内在动力和积极性。

（四）积极实施现金分红，共享发展红利

公司高度重视投资者回报。自2017年公司上市以来，公司保持每年分红不间断，累计派发现金9.89亿元。

2025年，公司将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟增加现金分红频次，即：在半年度或前三季度实现的可供分配利润为正值的前提下，至少实施一次中期分红，与投资者共享发展红利，稳定投资者分红预期，原则上公司每年现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，持续提升投资者获得感。

（五）强化投资者关系管理，积极传递公司价值

公司将不断完善并强化投资者关系管理的工作机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，通过多样化方式与投资者开展沟通交流，加深投资者对于公司情况的了解，客观传递公司投资价值，增强投资者对公司的认同感。公司将继续通过邮件、电话、上证E互动、业绩说明会、现场调研、路演及反路演等多种方式，与投资者保持多渠道、多层次的良性互动，了解投资者诉求，维护投资者合法权益。增强投资者对公司的价值认同和发展信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

（六）强化信息披露，提高信披质量

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，认真落实以信息披露为核心的监管要求，坚持以投资者需求为导向，不断丰富定期报告和临时公告表现形式，及时向投资者传递公司生产经营信息，帮助投资者更好地进行投资价值判断。持续提高信息披露质量，突出信息披露的重要性和针对性，避免选择性披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息，减少冗余信息披露。加强舆情监测分析，公司将密切关注各类媒体和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，公司将根据实际情况通过发布澄清公告、官方声明、协调召开新闻发布会等合规方式进行及时回应。

（七）鼓励股份回购及股东增持

适时研究、运用股份回购等权益管理工具，积极维护公司股价稳定，促进公司市值持续增长。建议大股东、董监高适时通过增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。

三、董事会对估值提升计划的说明

董事会结合公司经营实际，对估值提升计划的手段、举措等进行了审议，认为相关方案具备合理性和可行性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。

四、评估安排

公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司应将在年度业绩说明会中进行专项说明。

五、风险提示

（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-012

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月28日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事2024年度述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2024年度年审会计师履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于会计政策变更的公告》。

（十一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。

（十二）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

每10股派发现金红利0.7元（含税），剩余未分配的利润滚存至2025年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年度利润分配预案的公告》。

（十三）审议通过《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘请2025年度财务审计机构的公告》。

（十四）审议通过《关于董事薪酬的议案》

因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事吴爱军、周火良回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于预计2025年度关联交易的议案》

关联董事吴爱军回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计2025年度关联交易的公告》。

（十七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

关联董事邵辉回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为子公司提供担保的公告》。

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二十）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2024年年度股东大会的通知》。

（二十二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（二十四）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于2025年度申请银行授信额度的公告》。

（二十五）审议通过《关于计提2024年资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于计提2024年资产减值准备的公告》。

（二十六）审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于公司估值提升计划的公告》。

（二十七）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于开展保值型衍生品投资业务的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-014

浙江吉华集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定2024年1月1日起施行。2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次变更会计政策内容以及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

三、监事会对本次会计政策变更的意见

公司监事会于2025年4月28日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会一致同意本次会计政策的变更。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-019

浙江吉华集团股份有限公司

关于预计2025年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度日常关联交易金额不超过4,200.00万元，公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开独立董事专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于预计2025年度关联交易的议案》，独立董事认为2025年度关联交易是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，有利于保证公司稳定发展，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议，本议案关联董事吴爱军回避表决，以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于预计2025年度关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

杭州临江环保热电有限公司：统一社会信用代码91330100670616883D，2008年1月29日成立，法定代表人：范良勋，注册资本：18,000万元人民币，实收资本：18,000万元人民币，公司注册地址：浙江省杭州市钱塘区，公司类型：有限责任公司；经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。杭州临江环保热电有限公司对外投资1家公司。

（二）关联关系：杭州临江环保热电有限公司为本公司的参股公司，是本公司直接持股25%的联营企业。

一年及一期的主要财务数据如下表： 单位：万元

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备注：以上财务数据未经审计。

（三）履约能力分析：杭州临江环保热电有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联人按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

为维护双方利益，本次关联交易获公司董事会批准后，将授权公司管理层与关联方签署协议履行交易。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-028

浙江吉华集团股份有限公司

关于开展保值型衍生品投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会通过之日起1年内有效。

一、衍生品投资概述

（一）合约期限：不超过一年

（二）合约金额：金额不超过8,000万美元

（三）交易对手：银行、券商等金融机构

（四）交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期及场外衍生品等业务

（五）流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配

（六）授权：自股东大会通过之日起1年内有效，同时授权公司财务部具体实施相关事宜

二、开展衍生品投资的必要性

公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司国际贸易业务的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。

三、衍生品投资的管理

（一）公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。

（二）公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

（三）公司成立了衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。

（四）公司投资工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理。

四、衍生品投资的风险分析

（一）市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

（二）流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

（三）履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、券商等大型机构，基本不存在履约风险。

（四）其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-029

浙江吉华集团股份有限公司

关于2024年1-12月主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将2024年1-12月主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

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（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-018

浙江吉华集团股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对2024年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币17.20元，共计募集资金172,000.00万元，坐扣承销和保荐费用7,795.28万元后的募集资金为164,204.72万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2017年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用956.48万元后，公司本次募集资金净额为163,248.24万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第ZA15428号）。

（二）募集资金使用和结余情况

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(下转1402版)