博纳影业集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务。电影业务主要包括电影的投资业务和发行业务，电影院业务主要包括院线业务和影院业务，剧集业务主要包括网剧、电视剧、短剧的创作、投资、发行等，其他业务包括品牌授权及衍生品等业务。具体如下：

1、 公司从事的主要业务

1）电影业务

投资业务：

公司通过投资影片获取影片的票房分账收益及版权收益，包括主投和参投两种方式。主投是指公司作为影片的发起人和主要投资人，从影片的选题策划、立项筹备、其他投资方引入、预算编制及管控、关键演职人员选择等方面全面把控影片的投资及制作工作。影片上映后，公司按协议分配或支付各参与方的收益。参投是指公司投资由其他方发起的电影项目，并在影片上映后，按投资比例或协议约定比例获得影片收益。

发行业务：

公司通过宣传推广电影，并向院线、影院及互联网视频平台等播放渠道发行影片，根据取得发行权的方式分为代理发行和买断/保底发行。公司主要发行自身主投或参投的影片，也有少量影片仅代理发行、不参与投资；同时，也有部分影片不参与发行，仅进行参投。

2）电影院业务：

院线业务：公司对以资产联结影院或签约加盟影院进行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理。

影院业务：公司为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务以及贴片广告、场地广告等影院广告经营业务。

3）剧集业务：

包括网剧、电视剧、短剧的创作、投资、发行等。

4）其他业务

包括品牌授权及衍生品等业务，主要是电影广告植入、品牌联合推广和自有IP授权等。公司多年深耕影视行业，拥有丰富的优质IP内容，通过与多类型品牌方合作，推动影视IP跨界融合，构建“影视+消费+文旅+科技”的新质产业生态，进而延展影视IP的生命周期与影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、股份回购实施完毕。公司于 2024 年 11 月 29 日披露《关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-072）。自 2023 年 12 月 28 日首次回购起至 2024 年 9 月 2 日，公司股份回购方案实施完毕。累计回购股份 8,639,000 股，占总股本的 0.63%；回购最高成交价 6.99 元 / 股，最低成交价 4.01 元 / 股，成交总金额 46,995,561 元（不含交易费用）。

2、募集资金使用完毕并销户。公司于 2024 年 12 月 18 日发布《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。公司共计8个募集资金专户已按照规范完成资金使用并完成注销手续，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

证券代码：001330 证券简称：博纳影业公告编号：2025-016号

博纳影业集团股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-866,901,282.49元，加上年初未分配利润837,802,642.32元，减去处置其他权益工具投资调整留存收益-895,500.00元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为-29,994,140.17元；母公司实现净利润-75,665,801.81元，加上年初未分配利润1,189,852,784.39元，截至2024年12月31日，可供分配利润为1,114,186,982.58元。

根据相关法律法规及《公司章程》中对于实施现金分红时应满足条件的规定，公司 2024 年度累计可供分配利润孰低为负值，不符合现金分红条件。鉴于公司 2025 年实际资金需求，拟建议：公司2024年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该预案尚需提请股东大会表决。

二、现金分红方案的基本情况

■

公司近三年因不符合条件未实施现金分红，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

鉴于2024年度公司业绩亏损，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2024年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，最终实现股东利益最大化。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-017号

博纳影业集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式（2024年11月修订）》的相关规定，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司首次公开发行股票274,903,797股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.03元/股，本次发行募集资金总额为1,382,766,098.91元，扣除发行费用139,544,921.84元，募集资金净额为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。截至 2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

差异系与发行权益性证券直接相关的用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用等111.24万元，尚未从募集资金专户转出所致。

（注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的）

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博纳影业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年8月15日、2022年8月29日分别与北京银行股份有限公司红星支行、华美银行(中国)有限公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与全资子公司上海博纳文化传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年11月11日分别与北京银行股份有限公司红星支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。公司与全资子公司北京博纳影业集团有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年3月3日与北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年4月21日，公司与全资子公司北京博纳影业集团有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与北京银行股份有限公司红星支行就原《募集资金专户存储三方监管协议》中的金额、用途进行了变更并重新签署，将原协议中专户存放募集资金的金额变更为存放不超过100,000万元人民币，将原协议中仅供博纳电视剧项目使用变更为供博纳电影项目、电视剧项目使用，其他条款内容无变化。公司与保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年8月7日与华美银行(中国)有限公司重新签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，三方于2022年8月29日签订的《募集资金专户储存三方监管协议》解除。公司与全资子公司广东博纳影业传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年8月7日与北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024年12月31日，公司全部募集资金已全部使用完毕并已注销，详细情况列示如下：

■

注：公司全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称博纳娱乐）主要负责海外电影投资和发行业务，公司部分募投项目资金支付需要委托博纳娱乐使用专用银行账户向境外合作方实施。因涉及资金跨境、节假日、银行结算时差等外部原因，存在时间差异，截至2024年12月31日，博纳娱乐存放于专用银行账户中未对外支付的募集资金余额为0.58元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)用闲置资金进行现金管理情况。

公司于2023 年10月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 71,000 万元闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效（公告编号：2023-060号）。

截止2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

■

本年度，公司现金管理产品的投资收益为1,556,291.67元。

(四)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(五)超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已全部注销。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2024年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2024年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查资料

1、附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》；

2、附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024度

金额单位：人民币万元

■

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-018号

博纳影业集团股份有限公司

关于公司及子公司担保额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。

为满足博纳影业集团股份有限公司（“公司”）日常经营和业务发展需要，公司结合公司担保实际发生情况以及未来需求，预计公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供总额不超过人民币499,291.11万元的担保额度，现将情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过499,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过202,137.50万，合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过297,153.61万元人民币。该议案还需提交公司2024年年度股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述股东大会审议通过后，经2023年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》中尚未使用的担保额度自动失效。

二、具体担保额度预计

■

三、被担保人基本情况

1、博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）

住所：Unit515,5/F.，Kwong Song Hong Centre，151-153HoiBunRoad，Kwun Tong，Kowloon，Hong Kong

注册资本：100港币

成立日期：2007年3月14日

经营范围：影视投资制作

股权结构：公司通过全资子公司Bona Film Investment Company间接持有博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）100%的股份。

与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。

2、北京博纳影业集团有限公司

住 所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院1号楼102

注册资本：8000万元人民币

法定代表人：于冬

成立日期：2017年04月28日

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：公司直接持有100%股份

与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

（下转1446版）

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博纳影业集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：于冬 主管会计工作负责人：何英 会计机构负责人：何英

（下转1446版）

博纳影业集团股份有限公司2025年第一季度报告