上海物资贸易股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸
900927 物贸B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宁斌 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：朱锦玲
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：宁斌 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：朱锦玲
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宁斌 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：朱锦玲
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宁斌 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：朱锦玲
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宁斌 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：朱锦玲
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宁斌 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：朱锦玲
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 □不适用
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－014
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈上海物资贸易股份有限公司章程〉及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6号）、《上市公司股东会议事规则》（中国证监会公告〔2025〕7号）等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的公司制度将同时废止。
在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了全面修订，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在提交公司2024年年度股东大会审议批准之后生效并实施。
根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，本公告所涉“《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订前后对照稿”（附后）仅就重要条款的修订对比进行列示，其余只涉及部分文字表述的调整内容不再逐一比对。
《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》（2025年修订）全文详见公司同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025年4月30日
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（下转66版）
