上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600676 证券简称：交运股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：1、本报告期营业收入比上年同期增加的主要原因是下属汽车零部件制造与销售服务板块的主要客户整车产量上升导致该板块汽车零部件产品需求量上升，营业收入增加。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加的主要原因一是因汽车零部件制造与销售服务板块营收增长，亏损收窄；二是乘用车销售与汽车后服务板块改革调整效果初步体现；三是本报告期获得子公司部分搬迁补偿使非经常性损益比上年同期增加。
3、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）为了推进轨道交通重大工程建设，上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司对交运沪北位于宝山区铁山路28号、38号地块的部分土地实施腾地补偿工作，并于2025年2月18日签订《腾地补偿协议》。按照《房地产估价报告》等相关依据，交运沪北相应的征收国有土地使用权补偿费为7,212,960元，相应的地上资产补偿费为272,528元，共计7,485,488元。详情请见公司于2025年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的公告》（公告编号：2025-004）。
《腾地补偿协议》双方严格按照协议履行。2025年4月10日，上海交运沪北物流发展有限公司收到上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司按协议支付的首期补偿款3,742,744元。详情请见公司于2025年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-013）。
（2）因上海市黄浦江生态廊道项目二期项目工程的建设需求，上海市闵行区浦锦街道办事处组织对交运海发所涉及的陈行公路4199号相关国有土地上非居住房屋进行相应的搬迁补偿，并于2025年2月18日签订《国有土地上非居住房屋搬迁补偿协议》（以下简称：“《搬迁补偿协议》”）。按照《房地产估价报告》等相关依据，交运海发相应的搬迁补偿款为44,903,116元。详情请见公司于2025年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的公告》（公告编号：2025-003）。
《搬迁补偿协议》各方严格按照协议履行。2025年3月28日，上海交运海运发展有限公司收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的首期搬迁补偿款13,470,934.80元。2025年4月22日，上海交运海运发展有限公司收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的剩余搬迁补偿款31,432,181.20元。交运海发所涉及的陈行公路4199号相关国有土地上非居住房屋相应的搬迁补偿款已全部收讫。
详情请见公司于2025年3月29日、2025年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-005、2025-014）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海交运集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-016
上海交运集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二五年四月二十二日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年四月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《公司2025年第一季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
《上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
鉴于公司财务总监郑伟中先生因工作调整原因辞任财务总监职务，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意授权公司总裁代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2025-017号公告。
3、审议通过了《关于聘任刘红威女士为公司副总裁的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会对本次副总裁人选及其任职资格进行了审核，并对本次聘任副总裁事项无异议。
董事会同意聘任刘红威女士为公司副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
刘红威女士简历：刘红威，1973年6月出生，大学本科，中共党员。历任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问，上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问，上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管，上海强生控股股份有限公司董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司董事会秘书。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-017
上海交运集团股份有限公司
关于财务总监辞任暨总裁代行职权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2025年4月29日收到公司财务总监郑伟中先生提交的书面辞呈。郑伟中先生因工作调整原因辞任公司财务总监职务。公司董事会对郑伟中先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司财务管理工作开展，经公司董事会审计委员会审议通过，公司于2025年4月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》，董事会同意授权公司总裁杜慧先生代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-018
上海交运集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二五年四月二十二日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第九届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年四月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第六次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《公司2025年第一季度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2025年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营情况；
（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2025年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
《上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次财务总监辞任暨总裁代行职权事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、审议通过了《关于聘任刘红威女士为公司副总裁的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：刘红威女士符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月三十日
