青岛港国际股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601298 证券简称：青岛港

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：

1、香港中央结算（代理人）有限公司、香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司全资附属公司，香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股股票，香港中央结算有限公司作为名义持有人持有香港联合交易所有限公司投资者投资的上海证券交易所本公司A股股票。

2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有公司H股97,924,000股，约占公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

3、截至本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有公司H股206,363,000股，约占公司总股本的3.18%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

青岛港国际股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临2025-017

青岛港国际股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年4月29日以通讯表决书面议案的方式形成决议。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

（一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2025年第一季度报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）表决通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作，聘任期限自公司2024年年度股东大会结束时起至2025年年度股东大会结束时止，并同意将2025年度审计费用提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董事长或副董事长根据审计业务实际确定（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-019）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年度提质增效重回报行动方案评估报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年度提质增效重回报行动方案评估报告》（公告编号：临2025-020）。

（四）表决通过《关于变更青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任娄盈盈担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日至第四届董事会任期届满。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-021）。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2025-019

青岛港国际股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司“）拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作。信永中和的基本信息具体如下：

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和成立日期为2012年3月2日，其前身最早可追溯到1987年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年历史，是国内成立最早、存续时间最长的会计师事务所之一，为特殊普通合伙企业。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。首席合伙人为谭小青。

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）为259人，注册会计师为1780人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度经审计的业务收入为人民币40.46亿元，其中，审计业务收入为人民币30.15亿元，证券业务收入为人民币9.96亿元。

2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额人民币4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。其中交通运输、仓储和邮政业上市公司为19家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次，未受到刑事处罚和纪律处分。有53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过5家上市公司的审计报告。

拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核超过10家上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师：王燕女士，2015年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署超过4家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人董秦川、项目质量复核合伙人汪洋、拟签字注册会计师王燕近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就信永中和拟受聘为公司2025年度审计机构，信永中和、项目合伙人及签字注册会计师董秦川、质量复核合伙人汪洋、拟签字注册会计师王燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用将由股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董事长或副董事长根据审计业务实际确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

2025年4月29日，公司第四届董事会审计委员会第二十次会议表决通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为信永中和具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够满足公司对审计机构的要求，同意聘任信永中和为公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会表决情况

2025年4月29日，公司第四届董事会第二十七次会议表决通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘任期限自公司2024年度股东大会结束时起至2025年度股东大会结束时止。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临2025-020

青岛港国际股份有限公司2024年度

提质增效重回报行动方案评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定并披露《青岛港国际股份有限公司提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”，公告编号：临2024-057）。该行动方案实施以来，公司聚焦港口主业，发展新质生产力，提升经营绩效和发展质量，增强投资者回报，进一步夯实公司可持续发展根基。

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2024年，公司紧跟国家战略方向，充分发挥山东港口一体化改革和融合发展优势，抢抓“一带一路”、RCEP、山东自贸区、上合示范区等政策赋能机遇，大力提升陆向通达度、海向辐射度，提速东北亚国际航运枢纽中心建设。优化生产组织，提升装卸效率，在世界一流港口综合评价中进位争先，港口综合竞争力稳步提升。

港口主业健康发展。2024年，公司及其分子公司、合营公司、联营公司完成货物吞吐量6.94亿吨，同比增长4.5%，完成集装箱吞吐量3217万标准箱，同比增长7.2%。在集装箱业务方面，公司携手船公司拓展航线网络，深挖腹地市场，提升业务增量，全年新增航线18条，航线总数及密度稳居中国北方港口第一位；在干散杂货业务方面，公司深化与重点客户战略合作，发力铁矿石国际中转，延伸全程物流服务，拓展混矿、破碎筛分等增值业务；在液体散货业务方面，公司发挥罐容优势，锁定重点客户，用好贸易集聚优势，大力发展期货业务，成功申办80万立方米期货交割库资质。

经营绩效稳健增长。2024年，公司实现营业收入189.41亿元，同比增长4.2%；利润总额70.68亿元，同比增长4.1%；归母净利润52.35亿元，同比增长6.3%；扣非归母净利润50.77亿元，同比增长5.9%；加权平均净资产收益率12.65%，总资产收益率9.32%，同比基本持平；基本每股收益0.81元，同比增长6.6%。截至2024年12月31日，公司总资产为627.50亿元，同比增长4.2%；归母净资产424.88亿元，同比增长5.5%；每股净资产6.55元，同比增长5.6%；资产负债率25.4%，较上年末下降0.7个百分点。

二、发展新质生产力，巩固竞争优势

加快数智转型，建设智慧港口。建成全球首个港口服务类大模型“方舟TaaS” （Trade as a Service，贸易即服务），首创港口行业基于AI的“港鸿”系统，PIM（Port Information Modeling，港口信息模型）平台取得全国港口首个资产管理体系国际认证，国家重点研发项目“泛在感知”项目通过验收。实现全货种作业模式智慧化升级，启用行业首个集装箱碳足迹核算平台。依托智能化手段加持，生产效率同比提升3.5%，第11次刷新全自动化集装箱码头单机作业效率世界纪录，第27次刷新铁矿石接卸世界纪录，第4次刷新纸浆昼夜接卸世界纪录。

加速低碳发展，建设绿色港口。建成全国港口首个氢动力自动化轨道吊和氢能AGV（Automated Guided Vehicle，自动导引运输车），启动氢电拖轮建造，建设全球首个全场景氢能港口。应用微风发电、柔性光伏等技术，新能源项目年发电能力达到1500万千瓦时。自主研发港口高压岸电接电机器人，全年岸电总接电量突破1000万千瓦时。智慧绿色“双五星”港口建设实践案例入选国家生态环境部绿色低碳典型案例。“绿色低碳及新能源技术攻关”入选国家交通运输部绿色低碳交通强国专项试点任务。

升级基础设施，提升服务能力。《青岛港总体规划（2035年）》获批，规划综合通过能力较现有通过能力再翻一番。董家口港区北三突堤7-8#泊位工程、琅琊台湾湾底通用码头工程等重点项目列入国家重点项目库。工程建设管理模式取得革命性突破，构建平均30天全周期验收管控体系，做到建成即验收、验收即投产、投产即见效。新建成董家口港区12万吨级油品码头、粮食筒仓三期工程及配套流程等重点项目，进一步升级硬件设施。

三、增强投资者回报，夯实投资信心

坚持高比例现金分红。2024年7月31日，公司分派2023年度股息19.00亿元，占可用于分配利润的45%。2024年12月30日，公司响应监管号召及投资者期望，优化分红机制，首次进行中期分红，向全体股东派发2024年中期股息7.36亿元。董事会建议2024年度现金分红总额20.39亿元（含中期分红，尚需股东大会批准），占可用于分配利润的45%。

制定中长期股东回报规划。公司重视对投资者回报，综合考虑公司实际情况及长远可持续发展等各种因素，制定并发布2025-2027年三年股东分红回报规划（尚需股东大会批准），承诺每年现金分红不低于当年可用于分配利润的40%，可适当增加分红频次。

四、回应市场关切，引导市场预期

优化完善信息披露体系。制定实施重大事项内部报告制度，重大事项应披尽披，重点事项详尽披露，2024年公司共披露A股及H股定期报告、临时公告333份。以投资者为中心，优化年报模板，细化披露分业务板块的业绩情况，自愿披露主要合营公司的财务信息。充分借鉴评级标准和优秀案例，升级改版ESG报告，以简明清晰、图文并茂的风格向投资者展示公司经营发展状况。公司连获上海证券交易所信息披露评价“A”，荣获《中国证券报》第26届上市公司“金信披奖”。

畅通投资者沟通桥梁。公司核心管理层高度重视并积极参与投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司活动等渠道，倾听并反馈投资者的建议和意见。以监管要求和投资者需求为导向，全年举办投资者交流活动96场次。公司获得“最佳投资者关系奖”、“最佳资本市场沟通奖”、“最佳IR港股公司”等多个奖项。2024年末，公司市值较年初市值增长48%，跑赢沪深300指数及港口行业平均增幅，知名长线投资机构不断增持，股东结构持续优化，公司投资价值越来越被认可。

五、坚持规范运作，筑牢发展根基

优化公司治理体系。结合新公司法等法律法规及国资监管、沪港两地证券监管要求，新制定或修订董事会授权管理制度、会计师事务所选聘制度等13项制度。坚持有力管控和精准授权相结合，落实总经理向董事会报告制度，实现公司决策高效、可控、闭环管理。改革独立董事工作制度，建立独立董事专门会议制度，组建独立董事开展港区实地调研及上下游业务调研，协助其履职尽责，发挥其决策、监督、咨询作用。

强化董事会战略引领。重大事项均提交公司党委前置研究，召开董事会事前沟通会，提高董事会议事效率和科学决策水平。2024年共召开三会会议39场次，审议议案185项。定期向董事、监事、高管编写报送监管规则、行业动态、公司生产经营情况等各类参阅信息，传递监管要求及行业动态，组织参加各类专题培训，助力董事、监事、高管更好地履职尽责。公司荣获中国证券“金紫荆奖”、《上海证券报》金质量“公司治理奖”等30项资本市场奖项。

完善内部管理体系。开展“三基”管理深化提升行动，夯实基层治理根基。定期完善内部控制体系，开展全员合规风控体系提升行动，培育港口特色的合规风控文化，创新构建以法治为遵循、以风险为导向、以合规为底线的大风控合规管理体系。推进现代企业制度建设，构建涵盖港口安全、生产、环保、企业管理等13类关键领域的规章制度体系。2024年，公司主持或参与的2项ISO国际标准、1项强制性国家标准、6项推荐性国家标准获批发布。

本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到外部环境变化、行业竞争等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2025-018

青岛港国际股份有限公司

关于2025年第一季度吞吐量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

截至2025年3月31日止三个月，青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”）及其分公司、子公司、合营及联营公司合计完成货物吞吐量17,706万吨，同比增长2.9%；完成集装箱吞吐量822万标准箱，同比增长7.2%。上述吞吐量数据未计及本公司于相关子公司、合营及联营公司的持股比例。

本公司董事会谨此提醒投资者，上述截至2025年3月31日止三个月的营运数据乃根据本公司内部统计资料初步编制，与本公司公布的年度和中期实际数字可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临2025-021

青岛港国际股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因个人原因，杜金儒女士于2025年4月29日向青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司证券事务代表职务，其辞任自辞任报告送达公司董事会时生效。辞任后，杜金儒女士仍在公司担任其他职务。

2025年4月29日，公司第四届董事会第二十七次会议以通讯表决书面议案的方式，通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任娄盈盈女士为公司证券事务代表，其任期自董事会通过之日至第四届董事会任期届满。娄盈盈的履历请详见本公告附件。

公司证券事务代表娄盈盈女士的联系方式如下：

联系地址：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦

联系电话：0532-82983087

传 真：0532-82822878

电子邮箱：louyy.db@qdport.com

特此公告。

青岛港国际股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件：娄盈盈履历

娄盈盈，女，1992年出生，中南财经政法大学国际法专业法学硕士，拥有法律职业资格证书。现任公司董事会办公室部门副主任，主要负责上市公司合规管理等工作，曾从事公司法律中心法务主管、董事会办公室证券事务专员等工作。