浙江三花智能控制股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.本期末衍生金融资产较年初增加456万元、衍生金融负债较年初减少5,519.68万元，主要系汇率衍生工具浮动收益增加。

2.本期末应付职工薪酬较年初下降33.34%，主要系年初奖金等于本期发放。

3.本期应付股利较期末减少252.83万元，主要系年初应付少数股东股利于本期发放。

4.本期末一年内到期的非流动负债较年初增加30,335.42万元，主要系长期借款转至一年内到期的非流动负债。

5.一季度财务费用同比增加2,347.64万元，主要系存款利率下降，存款利息收入减少。

6.一季度其他收益同比增加2,455.29万元，主要系本期收到的政府补助增加。

7.一季度投资收益同比减少607.51万元，主要系汇率衍生工具结算亏损增加。

8.一季度公允价值变动收益同比增加10,332.06万元，主要系汇率衍生工具浮动收益增加。

9.一季度信用减值损失变动，主要系应收账款等变动影响。

10.一季度资产减值损失变动，主要系存货跌价等变动影响。

11.一季度营业外收入同比减少397.75万元，主要系无需支付款项减少。

12.一季度营业外支出同比增加302.83万元，主要系固定资产报废损失等增加。

13.一季度少数股东损益同比增加2,164.32万元，主要系部分非全资子公司净利润增加。

14.一季度经营活动产生的现金流量净额同比增加35,974.09万元，主要系收入增长带动销售商品、提供劳务收到的现金增加。

15.一季度投资活动产生的现金流量净额同比减少17,050.92万元，主要系本期购买理财产品增加。

16.一季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加18,581.09万元，主要系本期股份回购金额减少。

17.一季度汇率变动对现金及现金等价物影响1,353.90万元，主要系汇率波动影响。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：李智密

2、合并利润表

单位：元

■■

法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：李智密

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-036

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2025年4月25日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年4月29日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第一季度报告》详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-038）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币28亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年止。

该议案内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-039）

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈利益冲突管理制度（草案）〉的议案》。

根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要及为进一步完善公司治理制度，董事会制定了《利益冲突管理制度（草案）》。该制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

全文具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-037

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于2025年4月25日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2025年4月29日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-038）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币28亿元闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已建立了《委托理财管理制度》，对内部审批权限、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超过人民币28亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

该议案具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-039）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-039

浙江三花智能控制股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月29日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币28亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至一年止。具体情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用自有资金不超过人民币28亿元购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择向银行、证券及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第三章证券投资与衍生品交易中列示的投资品种。

4、投资期限

本次购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起一年止。

5、资金来源

本次购买理财产品的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

6、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《委托理财管理制度》，对公司闲置自有资金购买理财产品的投资范围、原则、基本要求、责任部门及责任人、决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部报告程序和信息披露等方面均作了规定，提高投资风险防控水平。公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财

务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便

公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，通过适度理财，可以充分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、监事会对使用闲置自有资金购买理财产品的意见

公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币28亿元闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已建立了《委托理财管理制度》，对内部审批权限、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超过人民币28亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；

2、公司第八届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日