日出东方控股股份有限公司
（上接453版）
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：日出东方控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：黄业刚
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：日出东方控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐新建 主管会计工作负责人：徐忠 会计机构负责人：黄业刚
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
（上接453版）
单位：万元
■
截至2024年末，连云港日出东方太阳能电力有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（五）西藏日出东方阿康清洁能源有限公司
注册资本：4,000万元
注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心6号楼1层
法定代表人：李俊峰
统一社会信用代码：91540091MAB02GXF4A
成立时间：2020年7月10日
经营范围：一般项目：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；非电力家用器具销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；热力生产和供应；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；光伏发电设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；家用电器制造；非电力家用器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；工程造价咨询业务；工程管理服务；货物进出口；仪器仪表销售；五金产品制造；五金产品零售；运输设备租赁服务；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；供暖服务；建设工程设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）。
与公司关系：全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
■
截至2024年末，西藏日出东方阿康清洁能源有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（六）江苏日出东方储能技术有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：江苏省连云港市海州区瀛洲南路199号
法定代表人：鲁洁
统一社会信用代码：91320706MA27R78T1U
成立时间：2022年9月21日
经营范围：许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：储能技术服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电池制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备销售；太阳能热发电产品销售；合同能源管理；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
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截至2024年末，江苏日出东方储能技术有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（七）日喀则金昇清洁热力有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：日喀则市桑珠孜区城南街道山东南路锦蕃地毯厂10号厂房
法定代表人：刘俊峰
统一社会信用代码：91540200MADLFA1EXH
成立时间：2024年6月4日
经营范围：一般项目：热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；电气设备销售；电气设备修理；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；特种设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；通用设备修理；专用设备修理；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；余热发电关键技术研发；工业设计服务；专业设计服务；工程造价咨询业务；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；光伏发电设备租赁；运输设备租赁服务；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；劳务服务（不含劳务派遣）；公共事业管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；供暖服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）。
与公司关系：控股子公司
最近一年主要财务数据：
单位：万元
■
截至2024年末，日喀则金昇清洁热力有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司本次预计2025年度提供担保额度事项，尚未与相关方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。
四、董事会审议情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次预计担保事项，并提请股东大会审议。
五、担保的合理性和必要性
本次预计担保主要为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）生产经营及业务发展的资金需要，且被担保公司为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为89,393.00万元，均为公司对所属子公司、孙公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的21.48%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保情形。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-012
日出东方控股股份有限公司关于
2025年度使用闲置自有资金进行
委托理财额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险型理财产品。
● 投资金额：委托理财单日最高金额上限为人民币100,000万元（含本数），在上述额度范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
● 已履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度短期投资业务授权的议案》。
● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加投资收益，为股东谋求更多投资回报。
（二）委托理财额度预计
委托理财单日最高金额上限为人民币100,000万元（含本数），在上述额度范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及下属子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的理财产品，如存单、结构性存款、保本型理财产品、国债逆回购等，单次短期投资品种期限最长不超过12个月。
（五）投资期限
本次委托理财预计额度有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度短期投资业务授权的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金用于购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述短期投资理财的授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环使用。同时，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署具体委托理财协议。
本次预计使用闲置自有资金委托理财额度无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟委托理财的产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过 12个月，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。
（二）风控措施
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订相关合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。
3、公司审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。
4、公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、投资对上市公司的影响
公司是在确保资金安全和日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-013
日出东方控股股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下表：
一、计提减值准备状况概述
单位：元
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坏账准备为按照信用风险组合计提的坏账准备。
存货跌价准备为公司对滞销产品存在减值迹象的存货进行减值测试，并计提了相应的存货跌价准备。
无形资产减值损失为本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
商誉减值损失为对与浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）商誉相关的各资产组的减值。期末对与帅康电气商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
二、 本次计提资产减值对公司经营成果的影响
根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2024年度利润总额，以上减值准备共计减少公司2024年利润总额为66,045,007.60元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够真实客观地反映公司截至2024 年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。
三、董事会关于本次提减值准备的合理说明
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允的反映了公司的资产状况。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司于2025年4月29日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；本次计提事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
日出东控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-014
日出东方控股股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对日出东方控股股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：潘坤，2010年成为中国注册会计师，2007年起从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过测绘股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：邱佳涛，2019年成为中国注册会计师，2017年起从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验。
2、诚信记录
项目合伙人潘坤、签字注册会计师邱佳涛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，容诚会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2024年度财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘该所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）公司董事会审议情况
2025年4月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度财务、内控审计机构，聘期一年。2025年度审计费用由公司与容诚事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-015
日出东方控股股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会
并修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时考虑到公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象持有的229,900股限制性股票已经回购注销完毕，公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
一、公司注册资本变更情况
2024年11月12日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于5名激励对象离职不再具备激励对象资格及7名激励对象在个人层面绩效考核得分未达A等级，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的229,900股限制性股票进行了回购注销。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2025年1月9日完成了股份注销手续。公司总股本由813,278,001股变更为813,048,101股，注册资本由813,278,001元变更为813,048,101元。
二、《公司章程》拟修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
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（下转455版）
