江山欧派门业股份有限公司
(上接462版)
●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额合计14,661.16万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2023年度归属于上市公司股东净资产的9.56%，占2024年度归属于上市公司股东净资产的11.17%。公司及子公司最近12个月内诉讼、仲裁案件共267件，其中作为原告/申请人的案件90起，作为被告/被申请人的案件174起，作为第三人的案件3起。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件情况公告如下：
一、公司及子公司最近12个月内诉讼及仲裁事项的情况
（一）公司及子公司最近12个月内诉讼及仲裁事项的基本情况如下（1,000万元以上案件单独列示，1,000万元以下案件合并列示）：
■
备注：1、本公告数据尾差系四舍五入所致；
2、本公告涉案金额不含诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、公告费、财产保全费等诉讼费用）；
3、诉讼公告涉案金额与最终判决金额可能存在差异，未判决案件以起诉状列示的金额为准，已判决案件金额以判决书列示的金额为准。
（二）本次1,000万元以上诉讼案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）
被告1：深圳恒大材料设备有限公司
被告2：深圳恒大材料物流集团有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告1向原告支付拖欠的货款共计37,797,807.50元及相应违约金（违约金以同期一年期LPR为标准，自逾期之日起计算至实际清偿之日止）；
（2）请求判令被告2对上述第（1）项诉讼请求承担连带清偿责任；
（3）请求判令全体被告共同承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、公告费、财产保全费等诉讼费用）。
3、诉讼事实及理由
原告系一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，一直为被告1供应优质的户内门产品，由被告1向原告支付相应货款。
2020年初，原告与被告1签署《2020年度户内门购销合同》，约定原告向被告1提供户内门产品；货款的结算方式为每月25日对上月26日至本月25日的供货量进行确认；付款方式为一年期商业承兑汇票，当期货款被告1应在次月25日前支付完毕。双方还特别约定：被告1逾期付款不超过7天的，无须承担违约金；被告1逾期付款超过7天的，以逾期付款金额为基数，自第8天起按日以中国人民银行的一年定期贷款利率/365向原告偿付逾期付款的违约金。
原告已完全按照上述合同履行供货义务，被告1却未按合同约定及时履行对账、开票及付款等各项义务。自2021年7月起，就原告与被告1结算确认的3张金额合计为40,577,807.50元的对账单，被告1既未依约向原告开具足额的商业承兑汇票，亦未通过其他任何方式支付货款，已严重损害了原告的合法权益。同时，被告1此前在《2020年度户内门购销合同》项下向原告开具的商业承兑汇票已有多张到期未能兑付，另有大量已交付被告1的货物未依约及时对账。鉴于被告1长期未按合同约定履行应付货款的结算及付款义务，严重违反了合同约定，原告有权要求被告1履行《2020年度户内门购销合同》项下的货款债务，并支付相应的违约金。
此外，被告1系被告2投资的一人有限责任公司，被告1和被告2公司财产高度混同，并且两家公司的经营范围基本相同，两家公司的人员混同，两家公司的住所地相同，故被告2应当对被告1货款债务承担连带责任。
4、本诉讼案件的进展情况
公司已收到广东省广州市黄埔区人民法院（以下简称 “广州黄埔区法院”）于2024年11月5日出具的（2024）粤0112民初12372号《民事判决书》（以下简称《判决书》），判决如下：
（1）被告深圳恒大材料设备有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江山欧派木制品有限公司支付货款及价外费共37797807.5元；
（2）被告深圳恒大材料设备有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江山欧派木制品有限公司支付逾期付款违约金（以33308981.96元为基数，自2021年10月3日起至付清之日止；以2881999.66元为基数，自2021年11月2日起至付清之日止；以1502821元为基数，自 2021年12月3日起至付清之日止，均按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；
（3）被告深圳恒大材料物流集团有限公司对上述判项所确定的被告深圳恒大材料设备有限公司的债务向原告江山欧派木制品有限公司承担连带责任；
（4）驳回原告江山欧派木制品有限公司的其他诉讼请求。
广州黄埔区法院作出的《判决书》已经生效，但各被告均未按《判决书》向原告履行判决内容，欧派木制品公司已于2024年12月向广州黄埔区法院申请强制执行，公司已收到广州黄埔区法院于2025年4月15日出具的（2025）粤0112执3787号《受理执行案件通知书》。
（三）单笔涉案金额1,000万元以下的诉讼、仲裁案件概况如下：
除公司前期已披露过的诉讼、仲裁案件及上表中单独列示的1,000万元以上案件外，公司及子公司最近12个月内单笔涉案金额1,000万元以下的诉讼、仲裁案件共266件，合计涉案金额约为人民币10,881.38万元。
二、已披露诉讼的进展情况
截至本公告披露日，前期已公告案件的进展情况详见下表：
■
【注】该案件原涉案金额为1,024.69万元，其中货款为1,019.89万元，因被告一于2022年3-4月期间向花木匠公司支付货款合计400万元。故花木匠公司于2023年4月向上海市杨浦区人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，请求判令被告一向花木匠公司支付货款619.89万元及资金占用损失。
三?本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
截至本公告披露日，由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护公司和全体股东的合法权益。公司将按照有关规定,对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务?敬请广大投资者理性投资，注意投资风险?
四、公司（包括控股子公司在内）是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
（一）民事起诉状、仲裁申请书、答辩状、上诉状、反诉状、再审申请书；
（二）受理案件通知书、应诉通知书；
（三）民事判决书、民事裁定书、仲裁裁决书；
（四）申请执行书、执行和解协议、执行裁定书；
（五）调解协议、调解书。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-011
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于公司及子公司2025年度向银行等机构
申请综合授信额度及担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“江山欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧罗拉软件科技有限公司（以下简称“杭州欧罗拉公司”）、江山欧派整装家居有限公司（以下简称“欧派整装公司”）、江山欧派游子竹梦科技有限公司（以下简称“欧派游子竹梦公司”）、香港欧派建筑装饰材料有限公司（以下简称“香港欧派公司”）、江山欧罗拉科技有限责任公司（以下简称“欧罗拉科技公司”），非上市公司关联人。
● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2025年度预计总的担保额度不超过300,000.00万元。截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）已实际为子公司提供的担保余额为83,830.00万元（不含本次预计担保金额）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%（含70%）的子公司提供的担保金额为163,000.00万元。截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为83,830.00万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.87%；公司对子公司累计担保金额为83,830.00万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.87%。公司未对合并报表范围之外的单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、2025年度银行等机构综合授信及担保情况概述
1、公司及子公司2025年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000.00万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。
银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。
2、2025年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司欧派安防公司、河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰公司、江山欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧罗拉公司、欧派整装公司、欧派游子竹梦公司、香港欧派公司、欧罗拉科技公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度为163,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过137,000.00万元。公司2025年度具体担保情况预计如下：
■
3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在2025年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间担保额度可调剂使用。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。
4、同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。本议案有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、欧派安防公司
被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司
统一社会信用代码：91330881MA2DJQKG5D
成立日期：2020年08月20日
住所：浙江省贺村镇长丰大道206号
法定代表人：陆建辉
注册资本：贰亿零伍佰伍拾玖万元整
主营业务：生产、销售防火门、防盗门、防（耐）火窗等。
与公司关系：欧派安防公司为江山欧派的全资子公司。
欧派安防公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
2、河南欧派公司
被担保人名称：河南欧派门业有限责任公司
统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W
成立日期：2017年02月17日
住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角
法定代表人：戴福良
注册资本：壹亿捌仟万元整
主营业务：生产、安装、销售木制品、装饰材料等。
与公司关系：河南欧派公司为江山欧派全资子公司。
河南欧派公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
3、花木匠公司
被担保人名称：江山花木匠家居有限公司
统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X
成立日期：2017年10月18日
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：汪志明
注册资本：壹亿贰仟万元整
主营业务：生产、安装、销售家具、日用木制品、门窗等。
与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司。
花木匠公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
4、欧派木制品公司
被担保人名称：江山欧派木制品有限公司
统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K
成立日期：2016年11月22日
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210-5号等
法定代表人：陆建辉
注册资本：伍仟万元整
主营业务：生产、安装、销售门窗、建筑装饰材料等。
与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派全资子公司。
欧派木制品公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
5、欧派装饰公司
被担保人名称：江山欧派装饰工程有限公司
统一社会信用代码：91330881570573855R
成立日期：2011年03月11日
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号
法定代表人：冯毅
注册资本：贰仟万元整
主营业务：销售门窗、家具、建筑装饰材料，安装家具、室内木门窗等。
与公司关系：欧派装饰公司为江山欧派全资子公司。
欧派装饰公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
6、江山欧罗拉公司
被担保人名称：江山欧罗拉家居有限公司
统一社会信用代码：91330881325616014W
成立日期：2015年01月04日
住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号
法定代表人：周俊
注册资本：壹仟万元整
主营业务：销售家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具等。
与公司关系：江山欧罗拉公司为江山欧派全资子公司。
江山欧罗拉公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
7、欧派进出口公司
被担保人名称：江山欧派进出口有限责任公司
统一社会信用代码：91330881MA29U7W72E
成立日期：2018年02月01日
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号
法定代表人：徐郑磊杰
注册资本：贰佰万元整
主营业务：销售建筑材料、五金产品等。
与公司关系：欧派进出口公司为江山欧派全资子公司。
欧派进出口公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
8、重庆欧派公司
被担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司
统一社会信用代码：91500118MA60QGBJ90
成立日期：2020年01月15日
住所：重庆市永川区三教镇金鼎大道47号
法定代表人：郑东恩
注册资本：壹仟万元整
主营业务：生产、销售门窗、防火门、橱衣柜等。
与公司关系：重庆欧派公司为江山欧派全资子公司。
重庆欧派公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
9、欧派工程材料公司
被担保人名称：江山欧派工程材料有限公司
统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P
成立日期：2019年09月23日
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：刘佶南
注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾叁元
主营业务：销售门窗、家具、建筑装饰材料，安装室内木门窗、家具等。
与公司关系：欧派工程材料公司为江山欧派全资子公司。
欧派工程材料公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
10、杭州欧罗拉公司
被担保人名称：杭州欧罗拉软件科技有限公司
统一社会信用代码：91330104MA2H2EN013
成立日期：2020年02月28日
住所：浙江省杭州市上城区万象城2幢301室、303室
法定代表人：周俊
注册资本：伍拾万元整
主营业务：销售门窗、家具、建筑装饰材料，提供技术服务、信息技术咨询服务等。
与公司关系：杭州欧罗拉公司为江山欧派全资子公司。
杭州欧罗拉公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
11、欧派整装公司
被担保人名称：江山欧派整装家居有限公司
统一社会信用代码：91330881MA2DHTPK74
成立日期：2020年01月16日
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：周庆君
注册资本：贰仟万元整
主营业务：销售门窗、家具、建筑装饰材料、五金产品等。
与公司关系：欧派整装公司为江山欧派全资子公司。
欧派整装公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
12、欧派游子竹梦公司
被担保人名称：江山欧派游子竹梦科技有限公司
统一社会信用代码：91330881MAD78P8R0Q
成立日期：2023年12月18日
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道206号
法定代表人：冯毅
注册资本：贰佰万元整
主营业务：生产、销售竹制品、家具、地板、门窗，安装家具等。
与公司关系：欧派游子竹梦公司为江山欧派全资子公司。
欧派游子竹梦公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
13、香港欧派公司
被担保人名称：香港欧派建筑装饰材料有限公司
公司编号：76253889
成立日期：2024年02月29日
住所：香港觀塘興業街 19-21 號明生工業大厦5字樓511室
法定代表人：王忠
注册资本：壹万港币
主营业务：家居纇批發零售業務、家居纇及建材進出口貿易、建築安装維修。
与公司关系：香港欧派公司为江山欧派全资子公司。
香港欧派公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
14、欧罗拉科技公司
被担保人名称：江山欧罗拉科技有限责任公司
统一社会信用代码：91330881MAEF7FHM3A
成立日期：2025年03月28日
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：杨敏杰
注册资本：贰佰万元整
主营业务：销售人造板、建筑装饰材料、五金产品、家具等。
与公司关系：欧罗拉科技公司为江山欧派全资子公司。
欧罗拉科技公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
■
三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为公司对子公司向银行等机构申请授信提供的担保，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控。本次担保是基于子公司日常经营的需要，有利于满足子公司的业务开展和流动资金需求，符合公司整体发展需要，不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》。公司董事会认为：本次拟向银行等机构申请综合授信额度及担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司整体发展战略。鉴于被担保的对象均为公司合并范围内的主体，公司对其经营管理、财务等方面有实际控制权，能实施有效的监督和管控，担保风险可控。审议程序符合《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司及子公司向银行等机构申请授信额度及担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为83,830.00万元 （不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.87%；公司对子公司累计担保金额为83,830.00万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.87%。截至本公告日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司及子公司均无对外逾期担保。
七、公告附件
1、被担保公司的基本情况和最近一年及一期财务报表；
2、江山欧派第五届董事会第十一次会议决议；
3、江山欧派第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-013
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
● 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或 “江山欧派”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
● 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（五）投资期限
使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起到2025年年度股东大会召开之日止，在上述决议有效期内，额度可循环滚动使用。
（六）实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
1、董事会审议情况
第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起到2025年年度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在确保资金安全性与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风控措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
2、公司及子公司如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会、内审部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、江山欧派第五届董事会第十一次会议决议；
2、江山欧派第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-010
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派董事会审计委员会2024年度履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《2024年度财务决算报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2024年年度报告》和《江山欧派2024年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《2025年第一季度报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度绩效年薪的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
就其他高级管理人员的绩效年薪，7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于董事、监事2025年度薪酬的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：就非独立董事吴水根、王忠、吴水燕薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：就非独立董事胡云辉薪酬，在关联董事胡云辉回避表决的情况下，6票同意，0票反对，0票弃权。
就独立董事津贴，在独立董事回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
就监事薪酬表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
同意公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币650,000.00万元，公司在此额度范围内预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度为163,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过137,000.00万元。
银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。
同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》
同意公司及子公司2025年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过200,000.00万元的无追索权应收账款保理业务。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于预计公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起到2025年年度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备及核销部分应收账款，符合《企业会计准则》和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司经营成果，同意本次计提各项资产减值准备共计14,031.38万元，核销资产（即核销部分应收账款）共计11,835.99万元。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（十五）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《2024年年度利润分配预案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：在独立董事何礼平、张文标、陈志杰回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《江山欧派对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（十九）审议通过了《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（二十）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等规定，董事会提议于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-012
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于预计公司及子公司2025年度开展
无追索权应收账款保理业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、保理业务情况概述
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2025年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过200,000.00万元，公司及子公司可在该额度内于公司2025年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。
本次保理业务未构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议通过。
二、保理业务标的
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。
保理金额：2025年度累计金额不超过200,000.00万元。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
四、主要责任及说明
1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的业务合同等相关法律文件为准。
五、保理业务的目的以及对上市公司的影响
公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。
六、保理业务的组织实施
在审议的额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的无追索权应收账款保理业务具体额度等。
公司独立董事、监事会、内审部有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
七、备查文件
1、江山欧派第五届董事会第十一次会议决议；
2、江山欧派第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-014
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备
及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、合同资产、投资性房地产，计提各项资产减值准备共计14,031.38万元（本公告表格中数据尾差系四舍五入所致），占公司2024年经审计的归属于上市公司股东的净利润128.89%，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体明细如下表：(下转464版)
