亚士创能科技（上海）股份有限公司
（上接577版）
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：汤美林
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：汤美林
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2025年4月28日
（上接577版）
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度拟不进行利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第五届监事会第八次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度拟不进行利润分配的议案》。公司监事会认为，公司2024年度拟不进行利润分配的议案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
2024年度拟不进行利润分配的议案尚需经2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-021
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2025年度向金融机构申请授信额度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度计划的议案》。
根据公司经营发展需要，公司及100%控股子公司预计2025年度向银行等金融机构申请借款、融资租赁等总额最高不超过人民币650,000万元的综合授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层在综合授信额度内，根据实际经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。
本次向金融机构申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-022
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2025年度公司及100%控股
子公司相互担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本公告所指的亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）100%控股子公司包括公司现有或未来新设的100%控股的各级子公司。
● 被担保人名称：公司、公司100%控股子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司与100%控股子公司之间100%控股子公司之间相互担保总额最高不超过650,000万元。截至本公告日，公司与100%控股子公司之间、100%控股子公司之间相互担保余额302,054.59万元。
● 对外担保是否有反担保：无
● 公司及100%控股子公司相互担逾期累计金额为5,976.24万元
一、担保情况概述
为满足公司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度公司及100%控股子公司相互担保的议案》。2025年度预计公司与100%控股子公司、100%控股子公司之间相互担保总额最高不超过650,000万元。授权公司经营管理层在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本次为100%控股子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。
二、主要被担保人基本情况
（一）现有100%控股子公司基本情况
1.亚士漆（上海）有限公司
亚士漆（上海）有限公司成立于2001年12月28日，注册资本20,100万元，法定代表人李金钟，住所地上海市青浦工业园区新涛路28号，经营范围：生产涂料、油漆（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料）、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材,销售公司自产产品,提供产品售后服务与技术咨询服务,货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）,电信业务。主要财务数据如下：
单位：元
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2.亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司
亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司成立于2010年2月22日，注册资本8,550万元，法定代表人廖飞瑶，住所地上海市青浦区香花桥街道郏一村7号7幢E区184室，经营范围：一般项目：销售水性涂料、化工产品（不含许可类化工产品）、保温材料、保温装饰板、建筑材料、通信设备、机械设备，建筑材料领域内的技术咨询、技术服务、技术开发，企业管理咨询，社会经济咨询服务。主要财务数据如下：
单位：元
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3.亚士供应链管理（上海）有限公司
亚士供应链管理（上海）有限公司成立于2013年5月29日，注册资本5,050万元，法定代表人廖飞瑶，住所地上海市青浦区工业园区新涛路28号综合楼1幢2楼，经营范围：供应链管理服务及道路货物运输（除危险化学品）;化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下：
单位：元
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4.亚士创能科技（滁州）有限公司
亚士创能科技（滁州）有限公司成立于2015年10月13日，注册资本35,180万元，法定代表人廖飞瑶，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号，经营范围：水性环保涂料及涂料原料（不含危险化学品）、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：
单位：元
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5.亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司
亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司成立于2013年1月16日，注册资本12,100万元，法定代表人廖飞瑶，住所地新疆乌鲁木齐高新区(新市区)瑞安街317号，经营范围：水性环保涂料及涂料原料（危险化学品除外），保温节能材料，保温装饰复合板，建筑装饰新材料，建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售；货物或技术进出口业务。主要财务数据如下：
单位：元
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6.亚士创能科技（天津）有限公司
亚士创能科技（天津）有限公司成立于2012年9月28日，注册资本1,000万元，法定代表人李金钟，住所地天津市北辰区开发区双辰中路东（西门子对面），经营范围：建筑环保节能装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；保温材料制造、加工。主要财务数据如下：
单位：元
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7.亚士创能新材料（滁州）有限公司
亚士创能新材料（滁州）有限公司成立于2018年11月15日，注册资本5,050万元，法定代表人廖飞瑶，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路218号，经营范围：一般项目:新型建筑材料制造（不含危险化学品）;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）。主要财务数据如下：
单位：元
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8.亚士创能科技（重庆）有限公司
亚士创能科技（重庆）有限公司成立于2019年1月28日，注册资本21,050万元，法定代表人王永军，住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号，经营范围一般项目：建筑装饰新材料、保温节能材料、保温装饰复合板、水性环保涂料、建筑防水材料、涂料原料（不含危险化学品）及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：
单位：元
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9.亚士创能科技（石家庄）有限公司
亚士创能科技（石家庄）有限公司成立于2019年9月18日，注册资本10,100万元，法定代表人王永军，住所地河北石家庄循环化工园区化工北路17号，经营范围：水性环保涂料及涂料原料、新型建筑防水材料、保温节能材料、保温装饰复合板、建筑装饰基辅材料、建筑装饰新材料及涂料包材、施工器材技术服务、技术研发、技术咨询、技术推广、生产（国家、省、市禁止或限制经营的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）及销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。主要财务数据如下：
单位：元
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10.亚士创能科技（长沙）有限公司
亚士创能科技（长沙）有限公司成立于2020年6月1日，注册资本10,000万元，法定代表人王永军，住所地长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群2区4栋16层1613号（房号1611），经营范围：环保新型复合材料的生产；防水建筑材料制造；环保材料的生产；环保新型复合材料的销售；环保材料的研发；节能环保技术咨询服务；水性涂料制造；水性涂料研发；水性涂料销售；新材料及相关技术研发；新材料技术推广服务；建筑节能产品的制造；建筑节能产品的销售；建筑节能产品的研发；节能环保产品销售。主要财务数据如下：
单位：元
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11.亚士防水科技（滁州）有限公司
亚士防水科技（滁州）有限公司成立于2020年5月6日，注册资本20,100万元，法定代表人廖飞瑶，住所地安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园杨岗大道26号，经营范围：建筑用防水材料、建筑岩棉保温材料、防水保温屋面系统材料、防水及保温工程设备及配件、防水及保温工程设备辅助材料的研发、生产、销售、售后服务;防水技术咨询、技术服务;防水及保温工程施工;商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品及技术除外）。主要财务数据如下：
单位：元
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12.亚士创能新材料（重庆）有限公司
亚士创能新材料（重庆）有限公司成立于2020年9月8日，注册资本30,150万元，法定代表人廖飞瑶，住所地重庆市长寿区晏家街道化南二路18号（自主承诺），经营范围一般项目:新型建筑材料制造（不含危险化学品）,涂料制造（不含危险化学品）,建筑防水卷材产品制造,轻质建筑材料制造,建筑装饰材料销售,涂料销售（不含危险化学品）,保温材料销售,建筑防水卷材产品销售,轻质建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：
单位：元
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13.亚士建筑工程有限公司
亚士建筑工程有限公司成立于2020年9月18日，注册资本5,050万元，法定代表人胡汝燕，住所地上海市青浦区盈港路453号1923室A区-416，经营范围许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。一般项目：工程管理服务，销售建筑工程用机械、建筑材料。主要财务数据如下：
单位：元
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14.亚士辅材建筑科技有限公司
亚士辅材建筑科技有限公司成立于2020年6月18日，注册资本5,050万元，法定代表人廖飞瑶，住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号，经营范围一般项目：轻质建筑材料制造,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,建筑材料销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,机械设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：
单位：元
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15.亚士创能科技（广州）有限公司
亚士创能科技（广州）有限公司成立于2020年11月4日，注册资本10,100万元，法定代表人廖飞瑶，住所地广州市花都区三东大道14号花城街综合大楼307之二十八，经营范围：新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料生产专用机械制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;涂料制造（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;保温材料销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;会议及展览服务;餐饮管理。主要财务数据如下：
单位：元
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16.亚士创能新材料（广州）有限公司
亚士创能新材料（广州）有限公司成立于2020年11月16日，注册资本20，000万元，法定代表人廖飞瑶，住所地广州市花都区汽车产业基地赤坭园区精进路5号综合楼212室，经营范围：涂装设备制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;涂料制造（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品制造;轻质建筑材料制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;隔热和隔音材料制造;建筑用石加工;建筑材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：
单位：元
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17.泉州聚沙成塔建筑科技有限公司
泉州聚沙成塔建筑科技有限公司成立于2020年8月24日，注册资本1,050万元，法定代表人徐志新，住所地福建省泉州市南安市柳城街道莲美路后地块榕桥项目集中区，经营范围：其他未列明专业技术服务业;轻质建筑材料制造;其他建筑材料制造;建筑材料生产专用机械制造;建材批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明零售业;新材料技术推广服务;节能技术推广服务。主要财务数据如下：
单位：元
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18.亚士辅材建筑科技（成都）有限公司
亚士辅材建筑科技（成都）有限公司成立于2020年7月24日，注册资本2,050万元，法定代表人徐志新，住所地成都市青白江区工业集中发展区同旺路1159号，经营范围：研发、制造：轻质建筑材料、新型建筑材料、专用设备；销售：建筑材料（不含危险品）、机械设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：
单位：元
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19.亚士辅材建筑科技（南宁）有限公司
亚士辅材建筑科技（南宁）有限公司成立于2020年8月20日，注册资本1,050万元，法定代表人徐志新，住所地广西-东盟经济技术开发区里建大道78号综合车间A，经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。主要财务数据如下：
单位：元
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20.亚士辅材建筑科技（沈阳）有限公司
亚士辅材建筑科技（沈阳）有限公司成立于2020年8月18日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地辽宁省沈抚新区中兴大街（10路南D9a区），经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，轻质建筑材料制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售。主要财务数据如下：
单位：元
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21.亚士辅材建筑科技（德州）有限公司
亚士辅材建筑科技（德州）有限公司成立于2020年11月23日，注册资本1,050万元，法定代表人徐志新，住所地山东省德州市临邑县临盘街道办事处府前路1号中段路北，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备销售。主要财务数据如下：
单位：元
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22.亚士辅材建筑科技（青岛）有限公司
亚士辅材建筑科技（青岛）有限公司成立于2020年12月24日，注册资本1,050万元，法定代表人徐志新，住所地山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路156号，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备销售。主要财务数据如下：
单位：元
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23.亚士辅材建筑科技（九江）有限公司
亚士辅材建筑科技（九江）有限公司成立于2021年3月10日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地江西省九江市永修县星火工业园荣祺大道南侧华大工程公司院内3栋，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,轻质建筑材料制造,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,机械设备销售。主要财务数据如下：
单位：元
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24.亚士辅材建筑科技（湖州）有限公司
亚士辅材建筑科技（湖州）有限公司成立于2021年3月3日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区，经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。主要财务数据如下：
单位：元
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25.亚士生态工业（滁州）有限公司
亚士生态工业（滁州）有限公司成立于2020年11月26日，注册资本8,900万元，法定代表人廖飞瑶，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号，经营范围：生态工业项目的建设、运营、管理；环保型水性丙烯酸乳液及助剂、防水材料、涂料（以上不含危险化学品）生产、销售及提供产品售后服务与技术咨询服务；从事货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的货物和技术除外）。主要财务数据如下：
单位：元
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26.亚士生态物流（上海）有限公司
亚士生态物流（上海）有限公司成立于2021年2月3日，注册资本1,050万元，法定代表人徐志新，住所地上海市青浦区双联路158号2层，经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。主要财务数据如下：
单位：元
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27.亚士创能科技（长春）有限公司
亚士创能科技（长春）有限公司成立于2022年6月20日，注册资本800万元，法定代表人沈刚，住所地长春市北湖科技开发区北远达大街以西、龙湖大路以南长东北科技商务中心（一期）18#楼长东北科技商务中心101号，经营范围一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；保温材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；节能管理服务；合同能源管理。主要财务数据如下：
单位：元
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28.亚士绿建科技发展（上海）有限公司
亚士绿建科技发展（上海）有限公司成立于2022年10月14日，注册资本110万元，法定代表人蔡永刚，住所地上海市青浦区华新镇凤星路1588号2幢3层，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;社会经济咨询服务;建筑材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;保温材料销售;隔热和隔音材料销售;通信设备销售;机械设备销售。主要财务数据如下：
单位：元
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29.杭州润合源生实业有限公司
杭州润合源生实业有限公司成立于2011年7月20日，注册资本520万元，法定代表人王永军，住所地浙江省杭州市拱墅区大营盘8号201室，经营范围一般项目：实业投资；批发、零售：机电设备，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），建筑材料；其他无需报经审批的一切合法项目。主要财务数据如下：
单位：元
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30.亚士绿色建材销售（滁州）有限公司
亚士绿色建材销售（滁州）有限公司成立于2023年8月18日，注册资本2,050万元，法定代表人沈刚，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号行政楼1号，经营范围一般项目：建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保温材料销售；建筑材料销售；通讯设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。主要财务数据如下：
单位：元
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31.亚士国际贸易（上海）有限公司
亚士国际贸易（上海）有限公司成立于2024年11月15日，注册资本1,000万元，法定代表人吴晓艳，住所地上海市青浦区新涛路28号4幢1层101室，经营范围一般项目：货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通信设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），主要财务数据如下：
单位：元
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32.亚士营销管理（上海）有限公司
亚士营销管理（上海）有限公司成立于2025年1月7日，注册资本1,000万元，法定代表人蔡永刚，住所地上海市青浦区盈顺路715号3幢1层，经营范围一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑材料销售；通信设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
33.上海创致兴建筑科技有限公司
上海创致兴建筑科技有限公司成立于2025年3月7日，注册资本1,000万元，法定代表人蔡永刚，住所地上海市青浦区盈顺路715号3幢1层，经营范围一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；餐饮管理；轻质建筑材料制造【分支机构经营】；新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；建筑材料生产专用机械制造【分支机构经营】；涂料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
34.云元光科技（杭州）有限公司
云元光科技（杭州）有限公司成立于2025年3月26日，注册资本3,000万元，法定代表人李金钟，住所地浙江省杭州市上城区笕桥街道明石路515号明石商业大厦9楼9058室，经营范围一般项目: 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
35.上海创致达建筑科技有限公司
上海创致达建筑科技有限公司成立于2025年4月1日，注册资本1,000万元，法定代表人蔡永刚，住所地上海市青浦区盈顺路715号3幢1层，经营范围一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；餐饮管理；轻质建筑材料制造【分支机构经营】；新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；建筑材料生产专用机械制造【分支机构经营】；涂料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
36.亚士新材料（上海）有限公司
亚士新材料（上海）有限公司成立于2025年4月22日，注册资本3,000万元，法定代表人廖飞瑶，住所地上海市青浦区新涛路28号6幢2层202室，经营范围一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；涂料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
说明：全资子公司2023年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）未来新设100%控股子公司情况说明
因公司经营或项目建设需要存在新设100%控股子公司的可能性，本次担保预计的对象包括本次担保授权有效期内新增的100%控股子公司。
三、担保的主要内容
本担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度，相关担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保条款以实际发生时公司及被担保100%控股子公司与贷款方签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是基于考虑公司及100%控股子公司日常经营需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司与100%控股子公司、100%控股子公司之间相互担保总额最高不超过650,000万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司与100%控股子公司、100%控股子公司之间相互担保余额302,054.59万元，占公司最近一期经审计净资产的230.67%，其中，公司对控股子公司提供的担保余额为192,190.21万元，占公司最近一期经审计净资产的146.77%。
公司及100%控股子公司相互担保累计逾期5,976.24万元。其中，公司对子公司提供的担保中，累计逾期金额为5,976.24万元；子公司对公司提供的担保中，累计逾期金额为0万元。
六、备查文件
《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-023
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2025年度使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 理财授权金额：公司及100%控股子公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内可由公司及100%控股子公司滚动使用。
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。
● 委托理财授权期限：公司本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。
● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通
过。
一、委托理财概述
本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置自有资金的使用效率，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及100%控股子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，该50,000万元理财额度可由公司及100%控股子公司滚动使用。
二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）基本情况
1、投资目的：在保证资金流动性和充分控制风险的前提下,最大限度地提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。
2、投资额度：公司及100%控股子公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。
3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。
4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金，以不影响公司正常运营的资金需求为原则。
5、具体实施：在额度范围及授权期限内，授权公司总经理行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。
6、授权期限：有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
7、本委托理财不构成关联交易。
（二）投资风险分析及风险控制
1、公司及100%控股子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品，风险可控。
2、公司及100%控股子公司已按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司近两年主要财务数据
单位：元
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此次公司拟使用的闲置自有资金理财额度为50,000万元，占公司最近一期期末货币资金58,260.56万元的85.82%。公司及100%控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
公司依据新金融工具准则，将购买的理财产品计入资产负债表的“交易性金融资产”科目。
四、截至本公告日，公司及100%控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的本金余额为0万元。
五、公司内部履行的审批程序
上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。
六、截至公告日公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
■
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2025年4月30日
（下转579版）
