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澳柯玛股份有限公司2025年第一季度报告

2025-04-30 来源：上海证券报

公司代码：600336 公司简称：澳柯玛

澳柯玛股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内全冷链产品设备、家用电器领先企业之一，并在世界范围内享有一定知名度。

围绕“成为智慧制冷领先的国际一流创新科技企业，为中国制造赢得世界尊敬”的企业愿景，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”战略，构建完成家庭冷链、商用冷链、冷库存储、冷链运输、自动零售、生物医疗的全冷链产业布局，为有温度需求的客户提供智慧全冷链解决方案。

公司智慧冷链产业已完成生物医疗、商超便利、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输的全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建了冷链物联网管理平台，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为客户提供智慧全冷链专业定制化服务；同时，公司依据市场发展趋势积极打造数字化商用分散式管理、生物样本智能管理、疫苗安全智能管理等多个核心场景，为用户提供更加安全、智能、健康、便捷的数字化解决方案。公司智慧家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，以场景化需求驱动产品升级，以数字化转型推动产业高质量发展，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、油烟机、热水器及小家电等智慧产品的开发，依托澳柯玛慧生活，公司具备构建全屋智能生态场景能力，可为用户提供全方位智能服务，生态物联，定制化成套解决方案。

目前，公司产品内销主要以“代理分销+直营（直销）”的营销模式为主；家用渠道分为线下和线上两大营销渠道，全品类线上销售平台布局“5+2”渠道模式；商用渠道服务客户主要为国内规模以上并具备大批量投放需求的食品快消品品牌商、商业流通和电子商务平台商等，主要采用直销模式。公司产品外销以自有品牌和OEM并重发展，同时，公司持续推进全产业海外营销平台建设，加快海外渠道全产业布局，积极推进自有渠道、OEM及跨境电商渠道建设，并有序建设海外组装工厂，公司海外业务稳步推进中。

报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、市场地位、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参照报告全文本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛编号：临2025－019

澳柯玛股份有限公司2025年度对外担保预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司及控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过30.70亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过28亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过2亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为12.70亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为24.95亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为0亿元。

● 本次担保没有反担保。

● 公司对外担保不存在逾期情形。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为12.70亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的52.03%；同时，本次作为被担保对象的部分公司控股子公司资产负债率已超70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2025年4月29日，公司九届十四次董事会审议通过了《关于公司2024年度融资及担保业务执行情况暨2025年度融资及担保业务授权的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度对外担保预计情况

根据公司2025年度生产经营及项目建设的资金需求，自2024年年度股东大会审议通过之日至公司召开2025年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司提供总额不超过30.70亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过28亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过2亿元担保（含正在执行的担保）。具体明细如下：

1、预计为资产负债率未超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

■

2、预计为资产负债率超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

■

为满足公司生产经营资金需要，公司管理层可根据实际情况，在不超过30.70亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过28亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额，超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

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（二）被担保人最近一年财务数据

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关控股子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司及公司控股子公司开展日常经营业务资金需要，有利于公司整体稳健经营和相关产业的发展，符合公司整体经营规划。同时，公司控股子公司的经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2025年4月29日，公司召开九届十四次董事会审议《关于公司2024年度融资及担保业务执行情况暨2025年度融资及担保业务授权的议案》，并获全体通过，未有弃权或反对的情况发生。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为12.70亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的52.03%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为12.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.03%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025年4月30日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛编号：临2025－020

澳柯玛股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月29日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司2025年度开展金额不超过10,000万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。具体如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司及控股子公司外贸业务以自产产品出口为主，基本以美元为主要结算货币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为满足公司进出口业务需要，进行外汇套期保值，不做投机交易操作，仅限于公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金的情况。

二、开展远期外汇交易业务的主要情况

1、公司及控股子公司拟开展的远期外汇业务主要有远期结汇、售汇业务，以应对公司未来结汇或付汇的金额与时间，与银行签订远期结汇或购汇合约，锁定未来的结汇或购汇的汇率；其他外汇衍生品主要指公司与银行的外汇掉期等业务。

2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

3、合约期限：公司及控股子公司开展的外汇远期交易期限均控制在一年以内（含一年）。

4、流动性安排：所有外汇远期交易业务均基于公司对汇率波动的判断做出的规避汇率风险措施，满足外汇保值的需求。根据需要远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。

5、业务金额：公司及控股子公司2025年度拟开展金额不超过10,000万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,800万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值外币），该额度年度内可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

三、开展远期外汇交易业务的风险分析

公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，可能给公司带来以下风险：

1、市场风险：如汇率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率后将超过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定费用损失。

2、回款预测风险：公司根据客户订单、采购订单和预计订单进行回款、付款预测，但在实际执行过程中，客户或供应商可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易产生延期交割的风险。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、开展远期外汇交易的风险控制措施

(下转674版)

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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