湖南百利工程科技股份有限公司

(上接869版)

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2.公司主要经营模式

公司层层深入，切入锂电材料高附加值环节,发展路径从化工到锂电一脉相承。公司最初发轫于传统的化工行业，在传统有机材料行业产线设计积累六大传统优势，为公司由传统的化工EPC到锂电材料EPC打下了基础。此后，公司凭借锂电EPC技术优势，进一步切入锂电设备，通过自主研发持续提升设备自制率，最终实现整体毛利率的提升。

（1）工程咨询服务、建设工程设计项目的运营模式

工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理，各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审，确保设计输入的完整性和适宜性；工程咨询、设计文件经审核或会签批准后予以存档；工程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认。

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（2）工程总承包项目的运营模式

公司目前从事的工程总承包业务以工程设计为龙头，以核心装备制造为驱动，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营，采购部负责工程总承包业务中材料、核心设备自制、辅助设备采购业务；工程部负责工程施工业务具体管理工作。

工程总承包是指根据合同约定，对建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包包括EPC模式（设计、采购、施工）、EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、PC模式（采购、施工总承包）等方式，其中EPC是总承包领域的主导模式，也是目前公司总承包业务板块的核心实施方式。EPC模式是设计、采购、施工一体化的交钥匙总承包模式，可大幅缩短产线建设时间，市场认可度高。目前，随着新能源、新材料及锂电材料生产要求的提高和产线规模的扩大，产线流程更加复杂。公司凭借在石油化工、锂电材料产线EPC的丰富经验，可将产线建设周期缩短到1年左右，帮助客户快速达成生产目标，减少成本支出。

（3）智能装备及产线业务的运营模式

公司未来将主要从事高端智能装备制造与服务，智能装备及产线业务主要分为四大体系：从工程咨询服务到建设工程设计；从设备选择到工艺创新；从硬件生产到软件研发；从施工调试到运维托管。为业主提供全生命周期的增值解决方案。公司致力于成为新能源及新材料领域智慧工厂建设的“核心（装备、材料）制造+综合（科技、资本）服务”整体解决方案提供商，专注于为全球微纳米材料客户提供高端智能设备（粉体输送、混合分散、高效制浆、纳米研磨、喷雾干燥、自动上下料、高温烧结、气流粉碎、自动包装、AGV入库等）研发制造和综合服务。主要面向新能源材料、氢燃料电池高温质子膜及其膜电极、锂电池资源化循环利用及拆解、精细化工、石油化工、冶金、矿山、军工电子、5G新材料、陶瓷材料、橡胶塑料、食品医药、电子半导体、电子化学品、化学链制氢装备技术、乙烯炼化及合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域。未来，随着制造业的智能化、自动化技术的提升，智能装备及产线自动化处理的应用场景将会持续扩张，全球智能装备及产线自动化处理行业整体市场具备较大的发展空间。

公司子公司百利锂电、武汉炼化聚焦新能源锂电池正负极材料智能产线制造业务，主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强，一般通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。

（4）新能源、新材料专用设备销售业务运营模式

公司新能源、新材料专用设备销售业务聚焦于研发、生产和销售与新能源材料生产相关的专用设备。业务流程包括：根据客户需求和产能规划，提供定制生产专用设备解决方案；在制造工厂完成模块化生产与装备式调试，减少现场作业量；设备运输至现场后高效组装，节省工期并提高效率。伴随着新能源行业智能化、数字化转型，公司持续优化设备精度、容量及运行速率，并提供升级改造和维护的全周期服务。

（5）研发模式

公司研发活动围绕下游行业智能制造新工艺、新技术开展，依据所处行业特点，建立起有利于保持技术创新且符合公司业务情况的研发模式。

第一部分是下游行业智能制造新工艺、新技术的前瞻性预研。研发部门通过核心技术平台进行基础研究，研发符合市场需求和公司发展战略的前沿技术。预研的研发流程主要包括市场分析、立项评审、研发过程、项目验收、项目发布等。

第二部分是对下游行业智能制造新工艺、新技术的应用研究。研发部门通过设计机械解决方案、电气控制解决方案和软件解决方案，积累沉淀结构标准、电气标准、外观标准、装配调试标准等，能够广泛适用于新能源领域的工业流程，保障公司在市场上始终具有领先的竞争力。应用研究的研发流程包括需求分析、项目立项、方案架构设计与评审、方案细化设计、BOM 和SOP 的制定、验证与优化设计、评审结项等。

（6）采购模式

①原材料采购

公司采购的原材料分为机加钣金件、电器元件、成套模块、传动元件、气动元件和其他辅料等。电器元件、传动元件、气动元件和其他辅料等，由采购部向生产厂家或其代理商直接采购。定制化的机加钣金件和成套模块，由公司提供技术图纸或者规格要求，供应商按照要求生产，核心功能部件由自己按图纸加工，形成技术护城河。

公司的原材料采购需求是订单驱动和部分物料提前储备。订单驱动采购是指公司按照销售订单的 BOM 表清单对供应商下达采购需求。物料提前储备，一方面是指公司根据安全库存，提前采购用量较大的原料，如伺服电机、伺服驱动器等；另一方面是指公司针对交付周期较长（如多轴机器人等）、预期价格上涨的物料提前采购备料。

②组装服务采购

为应对生产中出现的临时性、紧急性用工需求，公司将部分技术含量较低、替代性较强的工序（组装服务）外包给供应商。外包采购模式包括劳务外包和模块外包。劳务外包是直接向供应商采购劳务服务，按照供应商当月实际提供的人员工时及约定单价进行结算；模块外包是将整机中部分工位外包给供应商，供应商进行组装，公司按照技术约定进行验收，双方根据验收成果进行结算。

③加工服务采购

公司存在委托加工业务，主要是金属表层处理、线材加工、走丝、极耳压块和热处理等工序。由公司购入原材料，将委外加工的原材料交于加工商，委外加工完成后收回加工品。

④付款政策

公司原材料采购款的付款方式主要为预付、现结、当月结、月结 30 天、月结 60 天等，方式支付以开具/背书银行承兑汇票、商业承兑汇票及银行转账为主。

综上所示，公司化工EPC向锂电材料产线业务的发展思路为从总承包，到整线设计，再到设备自制率提升。在初期阶段，公司通过EPC的方式可以迅速和客户建立联系，实现市场整合与客户黏性提升；在发展阶段，公司的设计经验不断成熟，萃取产线高价值点，重点推进关键设备自主制造；在成熟阶段，公司设备自制率提升至稳定水平，带动业务整体盈利能力提升。公司目前正处于“EPC+整线”向“产线系统+核心设备制造”转型升级，营业收入及毛利率具备提升潜力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入121,682.79万元，同比减少41.19%，实现归属于上市公司股东净亏损40,144.94万元，扣除非经常性损益后净亏损39,931.00万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-023

湖南百利工程科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2025年4月29日上午10点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司自查发现存在前期会计差错，涉及公司2022年、2023年财务报表中预付账款、其他应收款及现金流量表中相关报表科目。根据企业会计准则的规定，董事会同意对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。董事会认为，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于参与设立投资基金的议案》。

经审议，董事会同意公司与湖南湘投私募基金管理有限公司签署《湘投氢愿景壹号（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与共同投资设立投资基金，用于投资江苏氢芯动力科技有限公司股权。投资基金认缴出资总额7,313万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,030万元，出资占比14.08%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-024

湖南百利工程科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要。

监事会认为，《公司2024年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

监事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次前期会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-026

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司申请银行及融资租赁等

机构综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》。

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2025年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，有效期限为自2024年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-027

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司下属控股公司

● 本次担保金额：预计公司为下属控股公司担保总额不超过人民币捌亿元；百利锂电为公司及其它子公司的担保总额不超过人民币捌亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2025年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》。

为促进公司及下属控股公司的业务发展，满足公司及下属控股公司生产经营的资金需求，公司拟为武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武汉炼化”）、常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）、北京恒远汇达装备科技有限公司（以下简称“恒远汇达”）、百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百坤氢能”）、苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称“云栖谷”）五家下属控股公司申请银行综合授信提供担保，预计上述担保总额度不超过8亿元；百利锂电拟为公司、云栖谷申请银行综合授信提供担保，预计上述担保总额度不超过8亿元。具体情况如下：

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公司及百利锂电为相关公司提供担保时需按照持股比例提供担保，被担保人其他股东需同时按照持股比例提供担保或提供反担保。

上述担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，担保方在额度范围内提供连带责任保证担保。在前述授权期限内，被担保方可在授权额度范围内滚动使用担保额度，但每一时点接受担保的借款本金余额不得超过前述授权额度。每笔担保金额及担保期限将根据被担保方实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截止2024年12月31日，上述5家被担保公司基本情况如下：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属控股公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为了满足公司及下属控股公司生产经营资金需求，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，本次被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为本次担保额度预计有助于公司及下属控股公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。对公司及下属控股公司全年授信担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律、法规的规定。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年12月31日，公司对下属控股公司（百利锂电）担保余额为人民币20,495.00万元；公司及下属控股公司累计对外担保余额为23,494.99万元，占公司2024年度经审计净资产的148.76%。无逾期担保。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-028

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司2025年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及全资子公司与关联方的日常关联交易，均系公司日常经营活动和业务发展所需，本着平等互利原则所进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不影响公司的独立性及正常经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月29日召开了五届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司于2025年4月28日召开了2025年第一次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的2025年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度未发生关联交易。2025年1月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过选举雷立猛先生为公司董事长，雷立猛先生系广东派勒智能纳米科技股份有限公司（以下简称“派勒纳米”）实际控制人，公司（含控股子公司）预计2025年度与派勒纳米发生设备采购、接受劳务相关业务。根据上市规则相关规定，该类交易构成关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计2025年度发生的日常关联交易业务如下：

单位：万元

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注：

1、2025年3月，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司与派勒纳米签署了《设备采购合同》及《项目工程成套设备安装合同》，上述合同合计金额279万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易金额在董事长决策权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

2、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2025 年度预算数额。

二、前述关联交易之关联人情况

（一）关联人的基本情况

企业名称：广东派勒智能纳米科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440113665936129U

成立日期：2007年9月18日

企业类型：股份有限公司

注册资本：4731.4625万元

注册地址：广州市番禺区钟村街创源路一号

法定代表人：雷立猛

经营范围：工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；制药专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；通用加料、分配装置制造；机械零件、零部件加工；供应链管理服务；数控机床制造；货物进出口；技术进出口

控股股东：雷立猛，穿透后合计持有派勒纳米52.07%的股份，为派勒纳米实际控制人。

（二）与上市公司的关联关系。

派勒纳米实际控制人雷立猛先生为公司董事长兼联席总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司与派勒纳米构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。公司前期同类关联交易均已正常执行。上述关联方经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-029

湖南百利工程科技股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯

调整专项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次采用追溯重述法进行前期会计差错更正，涉及公司2022年、2023年财务报表中预付账款、其他应收款及现金流量表中相关报表科目，不会对2022年、2023年财务报表利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。●

一、会计差错更正概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”或“公司”）按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期财务报表相关项目及金额采用追溯重述法进行了更正。

2025年4月29日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，董事会同意对前期会计差错进行更正及追溯调整。

二、会计差错更正的主要原因及内容

公司于2024年10月9日收到中国证监会湖南监管局《关于对湖南百利工程科技股份有限公司、王海荣采取责令改正并对公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]46号，以下简称“《决定书》”），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。

经公司全面自查，发现实际控制人王海荣于2022年、2023年通过全资子公司以预付设备采购款形式向多家供应商支付款项，后再由供应商转给实际控制人，导致公司截至2023年末形成的预付账款中，共计19,191.05万元构成实际控制人王海荣对公司非经营性资金占用。以上被占用的资金本金及利息已在2024年内全部偿还。具体情况详见公司已披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》、《关于公司实际控制人资金占用偿还完毕的公告》（公告编号：2024-062号、2024-109号）。

根据企业会计准则的规定，上述资金实质为实际控制人非经营性占用，原计入“预付账款”科目，现应更正为“其他应收款”科目，并相应调整相关现金流报表项目。

三、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

（一）上述会计差错更正，对公司报告期合并财务报表的影响

1.资产负债表

2023年12月31日

■

2022年12月31日

■

2.现金流量表

2023年度

■

2022年度

■

（二）上述会计差错更正，对公司报告期母公司财务报表的影响

1.资产负债表

2023年12月31日

■

2022年12月31日

■

2.现金流量表

2023年度

■

2022年度

■

本次更正不会对2022年度、2023年度财务报表中利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。●

四、董事会、监事会和会计师事务所等的结论性意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次前期会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

（三）会计师事务所审核意见

公司2024年年审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正及追溯调整出具了《关于湖南百利工程科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明的审核报告》（天职业字[2025]23863-4号），认为：百利科技的专项说明已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了百利科技的前期会计差错更正情况。

五、审计委员会审议情况

2025年4月28日公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议审议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。审计委员会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

对《董事会关于公司2023年度内部

控制和财务报表审计报告

非标准审计意见涉及事项影响

已消除的专项说明》的意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度内部控制及财务报表审计机构，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190号），对公司2023年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大华审字[2024]0011007423号）。

目前，公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会就董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况，监事会同意《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

(下转872版)