天地源股份有限公司
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-018（天地源股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（六）关于公司2024年度财务决算的议案
2024年度公司营业收入1,074,343.33万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本927,845.79万元、税金及附加1,978.66万元、销售费用28,083.79万元、管理费用11,429.14万元、财务费用15,372.12万元，加上投资收益-5,582.80万元、其他收益420.23万元、信用减值损失-2,435.48万元、资产减值损失-114,192.68万元后，营业利润为-32,156.90万元。营业利润加上营业外收入100.06万元，减去营业外支出277.32万元后，公司2024年度的利润总额为-32,334.16万元，减去所得税费用64,959.42万元、少数股东损益4,700.80万元后，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-101,994.38万元。
本次财务决算结果经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以“华兴审字[2025]24012670011号”审计报告予以确认。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）关于公司2024年度利润分配预案的议案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并利润表实现归属股东的净利润为-1,019,943,835.99元，加上合并报表上年度的累计未分配利润2,503,864,909.33元后，期末合并报表实际可分配利润为1,483,921,073.34元。
基于公司2024年度实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-019（天地源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
在公司2024年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱irm@tande.cn。
（八）关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见2025年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（九）关于公司2024年年度报告及摘要的议案
具体内容详见2024年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司《关于2024年年度报告及摘要的议案》中财务报告及相关财务信息已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）关于公司2025年第一季度报告的议案
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司《关于2025年第一季度报告的议案》中相关财务信息已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）关于公司2024年度高级管理人员绩效考核的议案
根据公司《企业负责人薪酬管理办法》及公司2024年度的经营情况，对公司相关人员进行绩效考核兑现。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）关于公司2025年度高级管理人员基本年薪基数及分配系数的议案
根据公司《企业负责人薪酬管理办法》相关规定，结合公司经营实际，审议通过了关于公司2025年度高级管理人员基本年薪基数及分配系数的议案。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十三）关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案
具体内容详见2025年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十四）关于公司2025年度日常关联交易的议案
为保障生产经营有序、高效，维护公司与投资人利益，公司及控股子公司预计将在2025年与关联方发生日常关联交易金额为12,090.10万元。
具体内容详见2024年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-020（天地源股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易的公告）。
该议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
本议案关联董事赵冀、张穆强、王进杰、王子芳、金鹏涛、王涛、刘永明回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（十五）关于预计对外提供财务资助的议案
公司及下属子公司拟于本议案生效之日起至未来12个月内，预计新增财务资助1.59亿元，在此额度内，根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资助。单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。任一时点的新增资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025--021（天地源股份有限公司关于预计对外提供财务资助的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十六）关于向金融机构申请融资额度授权的议案
为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及下属公司计划自本议案生效之日起至未来12个月，向金融机构申请融资额度总计不超过170亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十七）关于对下属公司担保的议案
为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来12个月，在新增不超过150亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为148亿元；资产负债率70%以上参股公司全年预计发生担保总额为2亿元。
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-022（天地源股份有限公司关于对下属公司年度担保预计的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）关于土地储备的议案
为保证公司可持续稳健发展，公司及下属公司计划于本议案生效之日起至未来12个月内，通过以竞拍方式储备土地计容建面37万平米，预计金额50亿元。根据公司《投资、融资管理规则》相关规定，在上述竞拍土地总金额内，由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十九）关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案
具体内容详见2025年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二十）关于融资担保措施变更的议案
2025年1月24日，经公司第十届董事会第四十次会议审议同意，公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过5亿元的贷款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资由公司下属苏州天地源木渎置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司99%股权提供质押担保，以及公司下属苏州天地源金山置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司1%股权提供质押担保。截至2025年2月21日，公司已经收到贷款5亿元。现根据经营发展需要，经过和陕西省国际信托股份有限公司协商，公司拟将原担保措施进行变更：公司以持有的西安天地源曲江房地产开发有限公司的100%股权为该笔贷款提供质押担保，苏州广信置业有限公司100%股权不再进行质押担保。其他方案要素保持不变。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二十一）关于召开公司2024年年度股东大会的议案
公司董事会决定于2025年5月30日（星期五）14点30分召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-023（天地源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第四十三次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计委员会会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（四）公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-018
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
天地源股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映天地源股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截至2024年12月31日的存货、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，同时聘请评估机构对存货进行了专项评估，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。
二、本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2024年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计119,645.76万元，具体情况如下表：单位：元
■
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明
（一）应收账款坏账准备
对应收账款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。
根据以上方法，本报告期公司对应收款项计提坏账准备275.58万元。
（二）其他应收账款坏账准备
对其他应收款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。
根据以上方法，本报告期公司对其他应收款拟计提坏账准备5,177.51万元。
（三）存货跌价准备
公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，对于期末存货可变现净值低于账面价值的部分，计提存货跌价准备。以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
根据以上方法，基于相关评估测试结果，公司拟对以下项目计提存货跌价准备，其中：时光里项目32,141.94万元、悦唐阁项目13,055.02万元、熙湖畔项目8,187.07万元、熙樾坊项目7,654.49万元、棠颂坊项目7,627.61万元、棠樾坊项目7,517.63万元、熙悦湾项目6,793.37万元、伴山溪谷项目6,782.10万元、玖玺香都项目5,764.94万元、水墨江山项目4,335.23万元、悦熙广场项目4,296.31万元、丹轩坊项目2,483.09万元、叠璟院项目2,244.25万元、和樾溪谷项目1,156.24万元、御湾雅墅项目834.96万元、云水天境项目708.77万元、其他项目零星计提2,609.66万元，共计提跌价准备114,192.68万元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期拟计提各项资产减值准备共计119,645.76万元，减少本期合并利润总额119,645.76万元，减少本期合并净利润113,032.98万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润109,028.80万元。
五、履行的审议程序
（一）2025年4月17日，公司第十届董事会审计委员会审议通过，并形成如下决议：
1、公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状；
2、本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提资产减值准备后，能够更加准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；
3、本次计提资产减值准备不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该议案提交公司第十届董事会第四十三次会议审议。
（二）2025年4月28日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（三）2025年4月28日，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-019
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
天地源股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天地源股份有限公司（以下简称公司）2024年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并利润表实现归属股东的净利润为-1,019,943,835.99元，加上合并报表上年度的累计未分配利润2,503,864,909.33元后，期末合并报表实际可分配利润为1,483,921,073.34元。公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
2025年4月28日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
具体见下表：
■
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）不派发现金红利的合理性
基于公司2024年度实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，有利于保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-020
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
天地源股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十三次会议审议通过，无需提交公司2024年年度股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年4月28日，公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并形成如下决议：
（1）公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，属于公司日常经营需要；
（2）此类关联交易的发生能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易的定价符合市场规律且遵循了市场的公允价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（3）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；
（4）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第四十三次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
2、2025年4月28日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025年，公司预计将与下述关联单位分别签署项目策划、招标代理、供热工程采购、物业服务、工程勘测等业务购销协议，具体内容如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍及关系
（一）关联方介绍
1、西安高科集团有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园25层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131220630047D
法定代表人：张小宁
注册资本：500,000万元人民币
经营范围：基础设施、园区和房地产建设投资和运营；公共服务投资和运营；高技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营；股权投资和资本管理。
2、西安高科幕墙门窗有限公司
注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路1号
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91610131220636545Y
法定代表人：陈亨
注册资本：23,000万元人民币
经营范围：建筑新材料的研制、开发及技术咨询；建筑材料（除木材）、金属材料、机械和设备的销售；铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的销售、设计研发、生产；建筑幕墙的设计和施工等。
3、西安高科物业服务管理有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区高新四路1号高科广场26层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317578354806
法定代表人：冯智
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：物业管理；物业服务评估；房地产咨询；房地产经纪等。
4、西安新天宏项目管理有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区高新路52号高科大厦4层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101313338011641
法定代表人：郑娟
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：工程管理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；招投标代理服务；咨询策划服务等。
5、西安高新区竣策勘测有限公司
注册地址：西安市高新区科技路48号创业广场B1802室
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131724922377H
法定代表人：赵亮
注册资本：2,200万元人民币
经营范围：土石方工程施工；资产评估；规划设计管理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；劳务服务（不含劳务派遣）；测绘服务；国土空间规划编制；文物保护工程施工；文物保护工程勘察；建筑劳务分包；建设工程勘察。
6、西安高科建材科技有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路59号高科智慧园A幢11001室
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9161013162805408XH
法定代表人：孙勇
注册资本：41,000万元人民币
经营范围：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程施工等。
7、西安高科新纪元文旅有限公司
注册地址：西安市高新区高新二路20号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131623912567J
法定代表人：王玲
注册资本：4,800万元人民币
经营范围：农副产品销售；食用农产品批发；停车场服务；会议及展览服务；体育场地设施经营等。
8、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317428365525
法定代表人：李红
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理；建筑物清洁服务；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；房地产咨询；建筑材料销售；日用百货销售；林业产品销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售等。
9、西安高新城市服务管理有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路59号高科智慧园11-12楼
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317835834400
法定代表人：刘韬
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：园林景观工程的设计与施工；建筑工程管理；保洁服务；绿化工程养护；苗木与花卉的种植与销售；花卉租赁；机具的销售；绿化与植被的研究与推广；物业管理等。
10、西安高新区热力有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区丈八八路鱼化能源中心院内办公楼1-3层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131663198118N
法定代表人：姚晓辉
注册资本：6,262.45万元人民币
经营范围：热力配套建设工程、管理运营和日常维护。
11、西安市高新区天翔建设有限公司
注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心26层12601
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91610131057100635Y
法定代表人：李峰博
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：普通货物运输；拆除工程施工、构筑物、土石方开挖、回填及清运工程；市政公用工程施工；渣土清运；基础工程、房屋建筑施工及劳务分包技术咨询服务；建筑垃圾清运。
12、西安高科度假大酒店有限公司
注册地址：西安市高新路国际商务中心数码大厦34层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131775931505G
法定代表人：章磊
注册资本：200万元人民币
经营范围：住宿、KTV、茶座、酒吧、浴室、生活美容、大型餐馆、预包装食品零售；酒店管理。
13、西安天地源物业服务管理有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技四路2号枫林绿洲小区A7-10103号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610135766981228F
法定代表人：刘先印
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理；物业服务评估；停车场服务；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营等。
14、深圳天地源物业服务有限公司
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座1005
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300559882091N
法定代表人：翟晓妍
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业服务；建筑工程，园林绿化工程；机械设备上门维修，上门养护；房地产经纪等。
15、陕西天地源天投物业服务有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路11号禾盛京广中心1栋1单元29层03号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA6WH4B354
法定代表人：翟晓妍
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理；家政服务；建筑材料销售；城市绿化管理；不动产登记代理服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪。
16、西安高科物流发展有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园8层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317578397136
法定代表人：吴扬
注册资本：23,800万元人民币
经营范围：水泥制品制造；园林绿化工程施工；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售等。
17、西安高新区城乡发展有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路高科智慧园24楼
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MAB0XCXE40
法定代表人：薛永伟
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农业生产托管服务；建设工程施工；粮食加工食品生产；餐饮服务等。
（二）关联关系
公司及控股子公司预计将在2025年与西安高科集团有限公司、西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科物业服务管理有限公司、西安新天宏项目管理有限责任公司、西安高新区竣策勘测有限公司、西安高科建材科技有限公司、西安高科新纪元文旅有限公司、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司、西安高新城市服务管理有限公司、西安高新区热力有限公司、西安市高新区天翔建设有限公司、西安高科度假大酒店有限公司、西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司、西安高科物流发展有限公司、西安高新区城乡发展有限公司分别签署项目策划、招标代理、供热工程采购、物业服务、工程勘测等业务购销协议。上述交易对方的股东或实际控制人与本公司的实际控制人为同一人，即西安高科集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：
（一）有国家定价的，按照国家定价执行；
（二）无国家定价的，按照市场价格执行；
（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审议的是日常关联交易全年累计发生预计额。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
（一）交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项，一方面，有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购，并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的优势，降低原材料成本，以成熟的合作确保工程质量；另一方面，有助于提高资产的使用效率，为股东创造更大价值。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
可充分利用关联方的资源和优势，充分满足公司生产经营需要，并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置，减少不必要的开支；同时，有利于公司资源的优化配置。
（三）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
（四）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-021
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
天地源股份有限公司
关于预计对外提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足天地源股份有限公司（以下简称公司）下属公司日常运营资金需求，保障各项目正常的生产经营和开发建设，公司及下属子公司拟于本议案生效之日起至未来12个月内，根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资助，具体情况如下：
一、财务资助事项概述
房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发过程中，为了提高资金使用效率，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，按出资比例调用项目公司闲置盈余资金。
上述向参股项目公司提供借款以及控股项目公司的少数股东调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的提供财务资助事项。
二、财务资助的主要内容
（一）财务资助期限和额度
公司及下属子公司拟于本议案生效之日起至未来12个月内，预计新增财务资助1.59亿元，在此额度内，根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资助。单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。任一时点的新增资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。
（二）财务资助对象
预计被资助对象为控股项目公司的少数股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织。
被资助对象应同时满足以下条件：
（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务。
（2）被资助对象为公司控股项目公司的少数股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
（3）控股项目公司的所有股东按出资比例获得同等条件的财务资助。
经充分预计控股项目公司的资金盈余状况，在本议案生效之日起至未来12个月内，拟同意控股项目公司的少数股东按持股比例同等条件从控股项目公司临时调用闲置盈余资金额度预计1.59亿元，财务资助对象基本情况如下：
■
（三）财务资助的授权
以上财务资助事项提请股东大会同意董事会授权经营班子在资助额度范围内，根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜。
三、风险防范措施
（一）为参股项目公司提供财务资助的风险防范
1、被资助对象的其他股东或其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助。
2、在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。
3、公司将通过主导操盘、联合建设等方式加强对项目公司管理，积极防范风险。
（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助的风险防范
1、在公司合并报表范围内的控股项目公司，由公司直接负责财务管理，公司能够动态预测和管控项目资金。
2、在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程序。
3、项目公司须在充分预留项目后续建设资金和正常经营所需资金后，在闲置盈余资金范围内提供财务资助。提供财务资助的金额以预计额度为上限,根据项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算。
4、如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金。如任一股东方未按照项目公司通知归还闲置盈余资金构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。
四、公司履行的决策程序
2025年4月28日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于预计对外提供财务资助的议案》。议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-024
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
天地源股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十六次会议于2025年4月28日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开，会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。公司已于2025年4月18日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）2024年度监事会工作报告
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）关于2024年度计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对2024年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计119,645.76万元。
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-018（天地源股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告）。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）关于公司2024年度财务决算的议案
2024年度公司营业收入1,074,343.33万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本927,845.79万元、税金及附加1,978.66万元、销售费用28,083.79万元、管理费用11,429.14万元、财务费用15,372.12万元，加上投资收益-5,582.80万元、其他收益420.23万元、信用减值损失-2,435.48万元、资产减值损失-114,192.68万元后，营业利润为-32,156.90万元。营业利润加上营业外收入100.06万元，减去营业外支出277.32万元后，公司2024年度的利润总额为-32,334.16万元，减去所得税费用64,959.42万元、少数股东损益4,700.80万元后，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-101,994.38万元。
本次财务决算结果经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以“华兴审字[2025]24012670011号”审计报告予以确认。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见2025年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（五）关于公司2024年年度报告及摘要的议案
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）关于公司2025年第一季度报告的议案
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第十届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二〇二五年四月三十日
（上接9841版)
