天津津投城市开发股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600322 公司简称：津投城开

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润-210,326,227.43元，母公司实现净利润386,651,103.60元，加年初未分配利润-553,105,323.47元，2024年末母公司未分配利润余额为-166,454,219.87元。公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

在报告期内，公司所处的房地产行业面临着复杂多变的全球经济环境与国内宏观经济政策的双重影响，受到经济增长放缓、通胀压力加大等诸多挑战。面对这些挑战，房地产政策以“止跌回稳”为基调，出台了一系列旨在推动市场回升的政策，包括松绑限购、降低首付比例和利率、调整税费等，有效推动了市场复苏。尽管商品房销售面积与销售额整体上仍呈现下降态势，但新房销量同比跌幅有所收窄，显现出一定的回暖迹象。同时，房地产开发投资增速的下滑以及企业到位资金的减少，表明市场供给端正在经历调整。展望未来，房地产市场有望在政策的持续支持下进一步巩固回稳态势，预计在市场成交、供应、库存去化和价格等方面都将呈现积极的变化。

公司主要从事房地产开发及销售业务，为公司核心业务及主营业务收入的主要来源。经营模式涵盖从土地项目获取、产品规划设计、项目建设，到项目销售和竣工交付结算等多个环节。此外，公司还经营其他业务，包括经营性资产租赁、配套物业管理，以及销售项目建设所需的部分材料和半成品等重点建筑材料。

在报告期内，公司的主营业务收入主要来自房地产项目的销售，且公司的主要业务和经营模式未发生变更。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本年度公司主要经营情况及重点工作如下：

1、发挥党委主体责任，融合党建工作

2024年，公司在上级党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强党对国有企业全面领导的指示精神和视察天津重要讲话精神，以及党的二十届三中全会精神。通过“强根铸魂”行动，将党的领导融入公司治理，推动党建工作与公司高质量发展深度融合。扎实开展党纪学习教育，充分发挥党在国有企业中的领导核心作用。

2、深化国企改革，完善治理体系

为规范人力资源管理，公司修订了《员工考勤休假及加班管理规定》《薪酬支付管理规定》，新建《工资总额管理暂行办法》。依据相关法律法规，系统梳理并修订了《董事会授权管理办法》《董事会议事规则》等十余个制度文件，其中《公司章程》完成了两轮修订，并经董事会、监事会和股东大会审议通过。

优化组织架构，撤销拓展投资部，整合沙柳北路土地整理项目部，成立项目拓展部和投资管理部。

3、优化营销策略，加大销售力度

面对2024年房地产政策的持续调整，公司敏锐把握市场动态，及时优化销售策略，成功实现年初既定的销售目标，实现合同收入与现金收入双丰收。

4、推动工程建设

2024年，公司克服资金紧张的困难，多措并举，确保新景园118及美瑜华庭一期按时交付入住，圆满完成年度保交楼任务，彰显了国企的社会担当。

同时，沙柳北路B地块项目顺利取得施工和销售许可，2号楼成功开盘；盛文佳苑项目在多方支持下获得2.5亿元调规补偿金，为复工复产提供了资金保障。

5、安全生产管理与风险防控

公司严格遵守天津市国资委及控股股东津投资本关于安全工作的重要指示精神，认真贯彻年度安全生产工作计划，强化安全管理，建立健全安全生产管理体制，组织季度安全大检查，及时处理安全隐患，实现了全年安全生产事故零发生。

6、落实“十项行动”，提升物业服务品质

天开园是天津市委、市政府“十项行动”的重要工作部署之一。津投城开下属公司华升物业负责天开园物业管理工作，完成以天津国资系统工作会议为代表的会务服务工作200余次，成功组织首届天开文化节，受到园区企业好评，彰显了华升物业的服务及管理质量，树立了高标准的国资品牌形象。

7、优化债务结构

公司合理调控融资余额与成本，通过多种方式偿还债务，有效降低有息债务利率，有息债务综合利率由年初的8.25%压降至6.78%，显著缓解资金压力，优化了债务结构。

8、积极互动沟通、保障合法权益

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等规定，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。通过电话、电子邮箱、上交所“e互动”平台和召开网上业绩说明会等方式，加强与投资者的沟通，建立了良好的沟通机制，切实保护了投资者的合法权益。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

天津津投城市开发股份有限公司

代董事长：张亮

董事会批准报送日期：2025年4月30日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一037

天津津投城市开发股份有限公司

十一届十三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十三次监事会会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月18日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席会议的监事5名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2024年度监事会工作报告

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）关于计提及转回资产减值准备的议案

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会审议本次计提及转回资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提及转回资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意公司本次计提及转回资产减值准备。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告》。

（三）2024年度财务决算报告

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（四）2024年度报告及报告摘要

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

监事会发表审核意见如下：

1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；

2、公司2024年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2024年度报告编制、审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年年度报告》及《天津津投城市开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（五）2024年度利润分配预案

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

（六）2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津津投城市开发股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（尤振专审字[2025]第0149号）一并披露。

（七）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。

（八）关于在公司任职的监事2024年度薪酬的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联监事杨军先生、赵扬女士回避表决。

（九）公司2025年度内部审计及内部控制评价工作计划

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（十）2025年第一季度报告

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

监事会发表审核意见如下：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2025年第一季度报告编制、审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2025年第一季度报告》。

上述第一、三、四、五、七、八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一036

天津津投城市开发股份有限公司

十一届二十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十九次董事会会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月18日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2024年度董事会工作报告

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于计提及转回资产减值准备的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提及转回资产减值准备，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提及转回资产减值准备。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告》。

（三）2024年度财务决算报告

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）2024年年度报告及报告摘要

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年年度报告》及《天津津投城市开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）2024年度利润分配预案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

由于以前年度公司出现较大亏损，且2024年末母公司未分配利润仍为负值，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津津投城市开发股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（尤振专审字[2025]第0149号）一并披露。

（七）2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

（八）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司四位独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十一）关于修订公司内部控制制度汇编及手册（2024年修订）的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司内部控制制度汇编及手册（2025版）》。

（十二）关于在公司任职的董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事张亮先生、齐颖女士、商鹏先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对2024年度在公司任职的董事及公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，审查无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）公司2025年度内部审计及内部控制评价工作计划

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（十四）关于核定公司2025年度担保额度的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次担保对象为公司部分全资、控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对2025年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保人的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于核定公司2025年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）公司2025年第一季度报告

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十六）关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

公司四位独立董事分别提交了《独立董事2024年度述职报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），将在2024年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-044

天津津投城市开发股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14点00分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十九次董事会、十一届十三次监事会会议审议通过。详见公司2025年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(下转944版)

证券代码：600322 证券简称：津投城开

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2025年4月17日，津投城开2025年面向专业投资者非公开发行公司债券完成发行工作，债券简称：25城开01，债券代码：258368，实际发行规模为7.5亿元，最终票面利率为4.00%，详见公司于2025年4月22日披露的《津投城开关于非公开发行公司债券发行结果的公告》（公告编号：2025-031）

2、截至本公告日，“22天发01”公司债券已按期完成本期债券付息工作，已于2025年4月22日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2025年4月23日披露的《津投城开关于“22天发01”公司债券兑付完成暨摘牌公告》。（公告编号：2025-034）

3、2024年4月11日，公司十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等涉及向特定对象发行股票的议案，同意公司向控股股东津投资本发行境内上市人民币普通股股票，津投资本将以人民币现金方式认购本次拟发行的全部股票，同时公司与津投资本签署了《天津津投城市开发股份有限公司与天津国有资本投资运营有限公司关于天津津投城市开发股份有限公司2024年向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。2024年5月22日该事项经公司2023年年度股东大会审议通过。（内容详见公司公告2024-014至2024-024、2024-039）

4、2024年12月31日，公司召开十一届二十四次临时董事会会议、十一届十一次临时监事会会议，审议通过了《关于〈天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公司的控股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司披露的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。（公告编号：2025-001至2025-005）

经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2024年12月18日开市起停牌，具体内容详见公司分别于2024年12月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-093）、2024年12月25日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2024-096）和2025年1月25日、2025年2月25日、2025年3月25日、2025年4月25日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-014、2025-023、2025-030、2025-035）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关中介机构选聘以及尽职调查、审计、评估等各项准备工作。公司将在尽职调查、审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会对本次重组方案及其他相关事项进行审议，并由董事会提请股东大会审议本次重组方案及所有相关议案。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:天津津投城市开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张亮 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张亮 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张亮 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天津津投城市开发股份有限公司董事会

代董事长：张亮

2025年4月30日

天津津投城市开发股份有限公司2025年第一季度报告