烟台艾迪精密机械股份有限公司
（上接1025版）
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2025年4月30日
（上接1025版）
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③移动储充产品
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4.传动产品
艾迪精密传动事业部成立于2022年，简称“艾迪传动”，主要从事滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、直线导轨、电动缸等线性传动产品的研发、生产、销售和技术服务，产品聚焦于高端装备制造线性驱动系统的核心基础部件，产品主要应用领域包括：
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所属行业的基本情况
（1）精密线性传动：
?精密线性传动产品是机电一体化装备中电能直接转换成直线运动机械能的关键部件，具有高精度、高效率、高可靠性、寿命长的特点，可广泛应用于数控机床、机器人、汽车、航空航天、医疗、半导体、自动化等行业。
①行业发展概况
精密线性传动产品主要包括滚珠丝杠（Ball screw）、直线导轨（Linear guide）、直线电机（Linear motor）、行星滚柱丝杠（Planetary roller screw）、伺服电动缸（Servo electric cylinder）等，其技术壁垒主要集中在基础材料科学、滚动功能部件回珠系统设计及制造工艺、伺服驱动精确闭环控制等。
滚珠丝杠和直线导轨是数控机床、自动化、产业机械装备伺服驱动系统常用的执行机构，据报道，世界上最早的滚珠丝杠可以追溯到上世纪40年代，最初的商品化应用起源于美国通用汽车的转向机构，我国自上世纪60年代开始陆续诞生了一些专业化生产滚珠丝杠、直线导轨等滚动功能部件产品的企业，服务于国民经济和军工、航天等产业。
行星滚柱丝杠是近年来精密线性传动领域应用增长较快的产品，是人形机器人驱动关节执行器的主要结构之一，可用于躯干及四肢、灵巧手等机构，对比行星减速器等结构，行星滚柱丝杠具有效率、控制精度等方面的优势，随着人形机器人产业的快速增长，其市场发展潜力巨大。目前行星滚柱丝杠市场集中度较高，瑞士GSA、Rollvis（已被GSA并购）、瑞典Ewellix（舍弗勒旗下）等头部企业在产品研发实力、应用经验、整体规模方面具有明显优势，在全球占据市场主导地位。?
电动缸是由电机、减速机（或联轴器、皮带等）、丝杠、推杆等组成的模块化直线执行器，通过伺服电机精确控制工作部件直线运动的位移和速度，可实现程序化、智能化工作，应用于工业装备制造的各个领域。
综上所述，精密线性传动行业应用前景广阔，发展潜力巨大。
②市场化程度和竞争格局
随着二战之后全球工业化的快速发展，精密线性传动产品已渗透到装备制造业的各个领域，市场成熟度较高，竞争激烈，目前呈现高、中、低多层竞争的格局。全球高端应用市场（主要包括精密数控机床、半导体、检测、医疗、航空航天等），主要被日本（THK，NSK等品牌）、欧洲（Bosch Rexroth等品牌）企业垄断，中国台湾（上银，银泰等品牌）企业在中端应用市场的占有率较高，国内企业数量众多但相对起步较晚，在企业规模、研发实力、资金投入方面处于劣势地位，产品目前主要集中在中低端应用市场，逐渐向中高端渗透。
③发展趋势
?精密线性传动的发展趋势主要包括以下几个方面?：
?技术进步与创新?：精密线性传动技术不断进步，主要体现在高精度、高速、高可靠性、高效率等方面。
?市场需求增长?：应用领域拓展，例如人形机器人等；产业装备升级，例如精确化控制、低噪声、绿色环保（替代液压、气动、齿轮等传动方式）。
智能化与集成化?：智能线性驱动系统结合了“工业自动化+物联网”技术，通过检测、控制、驱动三个部分实现设备的在线智能控制。
?政策支持与产业升级?：在国家战略推动下，我国高端装备制造业快速增长，产品不断升级，精密传动部件作为高端装备制造产业链的重要组成部分，受益于下游市场的高速、高质量发展，具有较大的市场增长潜力。??在《中国制造2025》的战略规划中，精密传动部件是装备制造业的关键组成部分，对于提升国家制造业的全球竞争地位具有重要意义。数控机床等“工作母机”的产业实力是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志，而滚珠丝杠、直线导轨等精密传动部件则是这些装备的核心构成部分?。以人形机器人为代表的精密传动应用拓展和技术创新，是未来全球化竞争在智能制造核心部件领域的主要赛道之一，可以预见，相关产业政策支持和资金扶持力度将呈现增长趋势。
二、产品市场需求分析
据相关机构统计和预测，全球精密线性传动市场2023年市场规模超过80亿美元，年复合增长率约6.8%（2023-2030），半导体设备需求占比提升至28%，工业机器人领域增速超9%。
中国市场2025年预计突破200亿元，进口替代率从2018年的32%提升至2023年的45%，目前高端市场日本、欧美等进口品牌占比70%以上。
艾迪传动目前的主要产品包括：
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年公司实现营业收入272,486.02万元，同比增加21.90%，实现归属上市公司股东的净利润34,413.47万元，同比增加23.50%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,390.09万元，比上年同期增加27.76%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
公告编号：2025-007
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第五届董事会第七次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2025年4月19日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
四、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》；
2024年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
五、审议通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》；
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
七、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；
公司已就截至2024年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
八、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
十一、审议通过《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的议案》；
根据公司2024年度经营实际及银行贷款情况以及2025年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2025年度从银行申请贷款不超过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。
公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。公司拟为控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技、亿恩新动力提供最高额不超过人民币5亿元的担保，具体以相关贷款协议约定为准。
本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（18亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。
上述额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。
本议案已经公司独立董事专门会议发表明确同意意见，并提交董事会审议。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十二、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十四、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。
上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十六、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十七、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》；
17.01审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》
董事宋飞、徐尚武、宋鸥、宋鹏、SONG YU XUAN、付晓东回避表决
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
17.02审议通过《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》
独立董事李宏宝、冷敏娟、姜继海回避表决
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
17.03审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述议案薪酬和考核委员会表明确同意意见，并提交董事会审议。
上述17.01和17.02议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
十八、审议通过《关于〈公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉及〈董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十九、审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》；
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事回避表决本议案。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
二十、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》；
同意召开公司2024年度股东大会；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
公告编号：2025-008
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第四次会议；会议通知已于2025年4月19日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
2.审议通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
4.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》；
2024年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
5.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
6.审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；
公司已就截至2024年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
7.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
8.审议通过《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；
根据公司2024年度经营实际及银行贷款情况以及2025年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2025年度从银行申请贷款不超过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。
公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。公司拟为控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技、亿恩新动力提供最高额不超过人民币5亿元的担保，具体以相关贷款协议约定为准。
本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（18亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。
上述额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
9.审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
11.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
12.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。
上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自第五届董事会第十八次会议决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
13.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
14.审议通过《公司监事会关于2025年第一季度报告的书面审核意见的议案》；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
以监事会决议的形式提出的对2025年第一季度报告的书面审核意见如下：
1、2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年第一季度报告的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
15.审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2025年4月30日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-009
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2024年年度募集资金存放及实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。
该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司和子公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
■
截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额681,559,116.92元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品65,000,000.00元，募集资金专户余额616,559,116.92元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2024年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
2024年，公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额420,000,000.00元，累计投资购买理财产品676,590,000.00元，赎回1,031,590,000.00 元，截至2024年12月31日尚未到期的理财产品余额65,000,000.00元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司2024年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司2024年不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司2024年不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2024年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2:变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]22829号），鉴证结论为：艾迪精密《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了艾迪精密2024年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：艾迪精密2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
附件1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年12月31日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件2
烟台艾迪精密机械股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2024年12月31日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2025-010
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司关于聘请公司2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：扈吉帅，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：王明坤，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计85万元（其中：年报审计费用70万元；内控审计费用15万元）。较上一期审计费用增加0万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议并通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了解和审查，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月29日召开公司第五届董事会第七次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议并通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
公告编号：2025-011
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更的概述
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行上述会计政策。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1.本公司采用《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定，该会计政策变更对本公司财务报表无影响。
2.本公司采用《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定，该会计政策变更本公司主要涉及关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对财务报表上期发生额影响如下：
单位：元
■
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
公告编号：2025-012
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于2024年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次利润分配方案：每股派发现金红利0.05元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,427,394,213.37元。经董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额108,041,471.24元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额98,988,722.27元，现金分红和回购金额合计207,030,193.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额98,988,722.27元，现金分红和回购并注销金额合计207,030,193.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.16%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定，同意该议案提交2024年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-013
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况（下转1028版）
