天津海泰科技发展股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600082 公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为9,582,809.08元，公司本部报表实现净利润为46,177,698.02元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

近年来，公司逐步向产业园区运营商及科技服务提供商转型，积极探索园区运营与产业投资相结合的发展路径，逐步形成“招商+投资+孵化”相结合的创新运营模式。在土地红利消退、政策优势趋同背景下，产业园的招商逻辑发生了根本性转变，已从“如何装满园区”升级为“如何创造不可替代的产业价值”。帮助企业降低交易成本、加速技术转化、获取超额成长机会成为产业园招商绕不开的命题，园区运营服务成为产业园区的焦点和新增长点。

园区开发运营以空间为载体，通过产业定位规划、功能平台搭建、载体开发及服务配套等，为企业提供全生命周期服务，涵盖物业管理、产业孵化、商业支持等多元化运营体系。面对存量房产过剩、功能定位趋同等挑战，行业加速向差异化转型：产业园区强化“特色定位+科技赋能”的核心竞争力，依托数字化技术分析产业动态进行精准招商；锚定科技创新这一核心引擎建设孵化器和双创平台；通过特色化、数字化与创新化协同驱动，重构园区高质量发展路径。从而全面激活创新生态，构建产城融合、绿色智慧的高附加值产业生态圈，驱动区域内的新旧动能转换。

产业投资行业步入“精准施策+深度赋能”阶段，国家出台大量政策促进产业转型升级，地方政府加速构建“资本招商”生态，通过“资本链+产业链”双轮驱动培育本土“独角兽”和链主企业，行业呈现“政策牵引强化、区域竞争加剧、产投融合深化”三大特征。由此，投资行业技术研判难度显著提升，对投资人的行业研究能力及投后赋能水平要求也更高。投资机构更多的聚焦新质生产力维度发掘科创型企业，向具备核心技术壁垒和场景落地能力的专精特新企业集中，逐步构建基于技术先发优势与产业变革机遇的差异化投资竞争力。

在国家创新驱动发展战略指引下，孵化器行业正加速向专业化、数字化与生态化方向转型升级。天津滨海高新区自实施《天津滨海高新区创业孵化高质量建设三年行动计划》以来，坚持顶层设计与市场主导相结合、企业孵化和产业培育相结合，完善全链条培育体系，重点推进生物医药、人工智能等垂直领域专业化孵化平台建设，集成技术共享、投融资对接及市场拓展等增值服务，实现资源高效配置。行业结构性变革下，深度协同产业集群需求的孵化模式，正成为区域新旧动能转换的核心引擎。

报告期内，公司作为天津滨海高新区唯一的国有控股上市公司，以工业地产开发运营作为核心经营业务，逐步形成“招商+投资+孵化”相结合的创新运营模式，构建以园区运营为存量支撑，项目开发与产业投资为增量驱动的主营业务架构。公司围绕天津滨海高新区“113X”的产业发展方向，以实现高质量发展为目标，逐步向产业园区运营商及科技服务提供商转型，积极探索园区运营与产业投资相结合的发展新模式。

园区运营方面，构筑独特优势，驱动资产增值。公司深度融入滨海高新区城市更新和产业升级，积极承接天开园科技转化成果，利用市场化招商方式，全力推动资产盘活。以园区运营为基础，挖掘园区服务需求，强化配套供给与物业服务，为驻区企业和产业发展提供定制化服务，持续创新资产管理模式，打造智慧园区，加速存量资产盘活与增量园区开发。

产业投资方面，探索产业投资新模式，实现招投联动。公司在坚守园区运营业务基础上，通过参与布局以新质生产力为投资方向的产业基金，聚焦园区相关产业及企业开展投资，形成协同效应，助力创新型与科技型企业的孵化与发展。通过资本服务化和服务场景化，实现产业投资与产业招商的高效联动，最大化利用资源，支撑企业成长，为公司带来长期投资回报与产业协同效益。

孵化服务方面，深化高效能载体服务建设，回归孵化器职能初衷。海泰孵化器从提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等方面为在孵企业提供专业化服务。公司依托园区智能化的特色产业优势和优质科创企业的集群优势提质转型，结合项目改造打造配套服务网点，加强载体服务优势共享，提升孵化器影响力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入33,763.23万元，较上年同期减少26.83%，实现归属母公司股东的净利润958.28万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025一004

天津海泰科技发展股份有限公司

第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年4月24日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届董事会第十一次（临时）会议的通知，于2025年4月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，审议并一致通过了如下决议：

一、2024年度总经理工作报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

二、2024年度董事会工作报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、董事会审计委员会2024年度履职情况报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

五、2024年度财务决算报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了2024年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

六、2024年度利润分配预案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为9,582,809.08元，公司本部报表实现净利润为46,177,698.02元。公司本年度提取盈余公积金4,617,769.80元，加上年初未分配利润510,641,495.37元，减除2024年内实施分配利润3,876,694.96元，2024年末可供股东分配利润为548,324,728.63元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

七、2024年年度报告及其摘要

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

2024年年度报告相关财务报表及附注已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

八、2024年度内部控制评价报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

九、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

十、2024年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、关于2025年度申请综合授信额度的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意公司2025年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币29亿元的综合授信额度包括但不限于贷款、融资租赁等融资方式。在授信额度范围内由公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人签署包括但不限于《综合授信额度合同》《流动资金借款合同》等法律文件。本授权有效期自2024年度股东会通过此议案之日起至2025年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十二、关于审批2025年度担保额度的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意公司向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司、天津海泰方通投资有限公司、天津百竹科技产业发展有限公司及天津海发方信置地有限公司提供总额不超过人民币21.5亿元的担保, 并在额度范围内委托公司法定代表人签署相关法律文件。董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将根据相关规定在担保事项发生时进行公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十三、关于2025年度竞拍土地使用权及相关授权的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，累计总金额为10亿元，期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十四、关于补选周莹女士担任公司董事的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

提名周莹女士为公司第十一届董事会董事，任期与本届董事会一致。

简历：

周莹，女，1973年出生，中共党员。历任天津海泰控股集团有限公司党委办公室（组织部）主任，现任天津海泰控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十五、2025年第一季度报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

2025年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

十六、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求，结合实际情况，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十七、关于提议召开2024年度股东会的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

股票代码：600082 股票简称：海泰发展 公告编号：2025一005

天津海泰科技发展股份有限公司

第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十一届监事会第五次（临时）会议的通知，于2025年4月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵宇先生主持，审议并一致通过了如下决议：

一、2024年度监事会工作报告

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024年度财务决算报告

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

三、2024年度利润分配预案

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为9,582,809.08元，公司本部报表实现净利润为46,177,698.02元。公司本年度提取盈余公积金4,617,769.80元，加上年初未分配利润510,641,495.37元，减除2024年内实施分配利润3,876,694.96元，2024年末可供股东分配利润为548,324,728.63元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

四、2024年年度报告及其摘要

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司监事会提出如下审核意见：

监事会认为，公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

五、2024年度内部控制评价报告

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

六、关于2025年度申请综合授信额度的议案

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

2025年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、融资租赁等融资方式。在授信额度范围内由公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人签署相关法律文件。

（下转1066版）

证券代码：600082 证券简称：海泰发展

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2025年4月29日