通威股份有限公司

(上接1081版)

在新技术研发层面，2024年通威全球创新研发中心正式投入运营，通过开展前沿课题研究、产学研项目合作，建立成果转移基地、工程化人才培养基地，持续探索技术深水区、无人区。同时，公司同步联合多家行业优秀企业成立四川省晶硅光伏产业创新中心，建立产业创新生态圈，面向国家重大战略部署、对标国际前沿技术方向，解决重点领域“卡脖子”瓶颈，打造多赛道、多维度协同创新研发体系。报告期内，公司继续保持多技术路线并行研发策略，并取得丰硕的研发成果，其中公司1GW-HJT中试线于2024年6月顺利下线，作为行业首条单线产能达到1GW的中试线，承载了HJT前沿设备、技术方案验证工作。目前中试进展取得积极成果，HJT 210-66版型组件功率连续9次打破世界纪录，最高组件功率已达790.8W（对应组件效率25.46%），并已明确铜互连2.0技术路线，形成了行业领先的无银化HJT方案。此外，公司TBC产品顺利取得TUV莱茵认证，具备出货资质，中试线210R-66版型批次功率达成660W，处在行业第一梯队，已储备贱金属应用方案，为后续降本方案开辟清晰路径。在前沿技术领域，公司小面积钙钛矿叠层电池效率已达34.17%，并完成兆瓦级试验线设备选型论证及布局规划。公司还高度重视知识产权体系打造，持续构建覆盖各项技术核心工艺防护矩阵，同步完善海外专利风险应对体系，筑高技术竞争壁垒，全年光伏电池和组件授权发明专利量（专利分类号H01L）同比增长135.59%，国内专利申请同比增长49.18%，境外专利（含国际PCT专利）申请量同比增长30.09%。

2025年，公司将继续紧跟国家战略，加强产学研平台合作与高水平拔尖人才与科技骨干的引进与培养，优化研发队伍结构，继续巩固技术团队整体实力优势，从团队、平台、制度建设、产业合作等多维度发力，推进公司创新动力持续活跃，切实加快科技成果转化，提升产业化应用水平。

三、建立利益相关方多层次沟通机制，赋能价值传递

2024年，公司通过召开股东大会、业绩说明会、公司路演、现场调研、电话会议、上证e互动平台、投资者热线交流沟通等方式切实开展与投资者的交流互动，及时传递公司经营业务开展、业绩解读、资本运作等重要信息，全方位传递公司价值。全年共召开业绩说明会3次，累计披露上网文件132份，通过邮件、电话、上证e互动平台回复投资者问题1213条，保持投资者交流渠道畅通。凭借高质量的信息披露与合规工作，公司已连续多年获得上市公司年度信息披露工作A类评价。

立足公司长期开展可持续发展实践的坚实成果，报告期内公司持续推进ESG体系建设，已成为全球光伏行业首个获得EcoVadis企业社会责任金牌勋章的企业；连续第5年公布《环境、社会与公司治理报告》，公开详尽地展示了2024年公司在应对气候变化、资源利用与循环经济、乡村振兴与社会贡献、供应商与客户、商业行为等共计3大维度、30项议题所取得的可持续发展实践成果，进一步增进投资者、合作伙伴对公司的了解与认同。

2025年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的监管要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。基于在已建立公开、透明、多层次的资本市场沟通机制背景下，公司将继续通过召开股东大会、业绩说明会、公司路演、现场调研、电话会议、上证e互动平台、投资者热线交流沟通等方式，并同步探索新型投资者交流渠道，保障与投资者沟通互动，传递公司经营业务开展、业绩解读、资本运作、ESG实践成果等重要信息，多维度充分展示公司价值。

四、持续提升公司治理，保障规范运作

公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的、完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2024年，公司共召开1次股东会、8次董事会、6次监事会、8次董事会专门委员会、1次独立董事专门会议，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会作出重大决策提供建议、咨询与监督的作用；各位董事、监事、高级管理人员积极履职，依托专业能力助力公司经营决策与合规运作；公司治理层及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事职责。同时，公司积极支持中小投资者参加股东大会，提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。

随着新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，对公司自身、实际控制人、董监高等“关键少数”都提出了更高的合规性要求。推进行动方案期间，公司持续完善内部控制和治理建设，坚持规范运作、优化业务流程，有效保持了公司治理结构的高效、规范，已严格按照监管规则及内部规范性文件要求，于第一时间向关键少数人员传递中央重要会议精神、监管新制度要求等内容，不断提升公司规范运作质量。同时，公司密切跟进报告期内控股股东增持承诺履行情况，并严格按照规范性要求进行公告；公司统筹推进落实独立董事对公司实地考察、调研交流工作，并通过业绩说明会等形式与包含中小股东在内的各类投资者进行充分沟通，为公司股东合法权益的保护提供了有力保障。

2025年，公司将持续关注规则适用及修订情况，不断完善治理结构，从上至下强化合规建设，积极组织 “关键少数”人员进行合规培训，及时传递、普及最新法规信息和监管案例，并持续保障公司股东能够充分行使权利；按照新《公司法》及证监会有关规则要求，公司将及时修订公司章程，推进治理结构改革，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实推进公司战略目标，提升整体核心竞争力。

五、积极分享公司发展成果，有效传递公司信心

公司高度重视投资者回报，在不断提升业务竞争能力的基础上，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，周期性地制定了合理的股东回报规划，根据实际情况实施每年度的分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，上市以来公司累计现金分红已超251亿元。

基于光伏行业发展的广阔前景及对公司经营的充足信心，公司控股股东已于2024年2月1日起12个月内完成增持计划，计划内共计增持129,926.66万元；经董事会审议通过后，上市公司也于2024年4月30日公布20-40亿元公司股份回购计划，截至目前已累计回购公司股份101,688,812股，占目前公司总股本的2.2588%，回购成交总金额达200,781.50万元，切实向资本市场展示对公司经营水平和成长性的深度认同，促进企业长期内在发展价值的充分体现。

未来，公司将继续在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，兼顾考虑股东的即期利益和长远利益，根据实际经营情况，采取合理方式与投资者共享公司发展成果。

六、强化“关键少数”责任，增强管理层与股东利益共担共享

为持续强化管理层与股东的风险共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，切实完善公司长效激励机制，公司已实施了多期员工持股计划，并持续优化高管薪酬方案，以提高“关键少数”人员合规意识，压实经营责任。截至目前，公司2021-2023年、2022-2024年员工持股计划存续，累计购买规模超过80亿元。

报告期内，公司“关键少数”人员薪酬与考核遵循对内公平、对外有竞争力的原则，与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，以确保公司管理层与股东风险共担利益共享，有力推动了公司的长期高质量发展、提高公司内在价值。

未来，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，进一步加强管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标、目标的牵引作用，调动管理团队的积极性、主动性、创造性，促进管理层与股东利益的深度融合。同时，公司将根据实际情况继续研究、推出适当的激励方案，进一步建立、健全公司长效激励机制，将公司股东利益、公司利益和员工个人利益更紧密地结合在一起，充分调动公司员工的创造力与活力，助力公司长期高质量发展。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-035

债券代码：110085 债券代码：通22转债

通威股份有限公司

关于2024年第四季度计提资产减值

准备及资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，2024年第四季度通威股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在各资产负债表日，对存在减值迹象的存货、固定资产、应收款项等合计计提减值准备19.80亿元；对无利用价值的资产进行了报废，发生资产报废损失2.20亿元。

一、计提减值准备事项的具体说明

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主要减值准备计提情况如下：

（一）存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对可变现净值低于成本的存货，计提存货跌价准备。2024年10-12月，公司计提存货跌价准备12.77亿元。

2024年，光伏产业链价格发生大幅波动，公司太阳能电池片、组件产品市场价格有所下降，存货出现跌价迹象。公司计提存货跌价准备时，（1）对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值计算基础；（2）对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；（3）对于原材料，按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。

（二）固定资产减值准备

公司固定资产按照账面价值计量，对于资产可收回金额低于账面价值的，按差额计提固定资产减值准备。2024年10-12月，公司计提固定资产减值准备7.09亿元。

光伏行业发展日新月异，技术、产品、市场需求快速迭代。2024年以来，PERC电池片盈利能力持续下降，TOPCon太阳能电池片已成为市场主流需求，PERC电池片的预期未来盈利能力、生存空间均存在较大不确定性。基于谨慎性原则，公司对PERC太阳能电池片生产线进行了资产评估，对预计未来可收回金额低于账面价值的差额部分，计提固定资产减值准备。报告期内，公司对原有PERC产能进行大规模技术改造，截至目前已无存量PERC电池产能。

（三）其他资产减值准备

公司按照《企业会计准则》规定要求，对报告期内各资产负债日除（一）至（二）项以外的存在减值迹象的商誉、合同资产等资产计提减值准备。2024年10-12月，公司计提上述资产减值准备0.14亿元，转回应收账款坏账准备0.20亿元。

除上述报告情况外，公司不存在其他重大的资产减值情况。

二、资产报废情况的具体说明

为提高资产使用效益，报告期内公司逐步淘汰因老旧、故障率高、毁损而无法正常使用的资产以及因高纯晶硅生产工艺进步而无法满足当前要求的生产设备。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，2024年10-12月公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置，发生资产报废损失合计2.20亿元。

三、上述计提资产减值准备及资产报废对公司业绩的影响

公司2024年度10-12月各项资产减值准备及报废事项，将减少利润总额22.00亿元、减少归属于上市公司股东的净利润19.02亿元。

本次计提资产减值准备及资产报废事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会关于公司计提减值准备及资产报废的合理性说明

公司本次计提资产减值准备和资产报废相关事项是根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况所做出，能够准确地反映公司经营成果，更合理地体现公司资产状况。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及资产报废事项是基于谨慎性原则，决策程序合法、依据充分，监事会认为本次计提减值准备及资产报废符合《企业会计准则》等相关规定。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-036

债券代码：110085 债券代码：通22转债

通威股份有限公司

关于2025年度公司及下属子公司

相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司、公司下属子公司、公司合营及联营公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司及下属子公司相互提供担保、公司及下属子公司对公司合营及联营公司提供担保总额度不超过1,200亿元人民币（或等值外币）。

● 截至2025年3月31日，公司及下属子公司相互提供担保及公司为合营、联营公司提供担保实际余额为496.70亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2025年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为167.71万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代偿款余额为803.76万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

一、担保情况概述

随着公司农业及光伏新能源业务的加速发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，根据实际经营需要，2025年公司及下属子公司、合营及联营公司拟相互提供担保，担保业务包括但不限于以下类型：

1、公司为下属子公司及合营、联营公司提供担保；

2、下属子公司为合营、联营公司提供担保；

3、下属子公司为其他子公司提供担保；

4、下属子公司为公司提供担保；

5、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

6、票据池业务涉及的担保不包括在内。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，预计上述担保事项涉及的担保额度不超过1,200亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公司及下属子公司的相关担保事项文件；当与金融机构或其他单位发生单笔超过60亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。

公司预计2025年度担保包含公司对子公司及合营、联营公司担保、子公司之间相互担保、子公司对公司担保、子公司对合营、联营公司担保等几种情形，按照被担保人资产负债率低于70%及高于70%两种情况预计最高担保金额如下：

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上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，在同一时点全部担保总额累计不超过1,200亿元。在担保总额不超过1,200亿元的前提下：1、为资产负债率70%以上的子公司担保额度如有富余，可以将额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司担保；2、为资产负债率高于70%的合营、联营公司担保的额度如有富余，可将额度调剂用于为资产负债率低于70%的合营、联营公司担保。

预计具体担保包括但不限于下表所示，担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（一）本公司对下属资产负债率低于70%的子公司担保情况预计：

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（二）本公司对下属资产负债率高于70%的子公司担保情况预计：

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（三）本公司对合营、联营公司担保情况预计：

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（四）下属子公司对资产负债率低于70%的其他子公司担保情况预计：

■

（五）下属子公司对资产负债率高于70%的其他子公司担保情况预计：

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（六）下属子公司对合营、联营公司担保情况预计：

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二、被担保人基本情况

担保对象为公司或下属子公司，包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保。

预计该周期内将对包括但不限于附表1-1及附表2-1所列公司提供担保，被担保对象的基本情况、财务状况见附表1-1、1-2及附表2-1、2-2。

三、担保合同的主要内容

担保合同的具体内容以公司及下属子公司具体担保业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求；公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，披露整体担保业务情况。相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司2025年度继续为客户提供担保，有利于强化与战略客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意2025年度为公司客户提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额3.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.77%；公司对下属子公司实际担保余额为495.08亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的102.17%；下属子公司对子公司实际担保余额为1.42亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.29%。

截至2025年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为167.71万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代偿款余额为803.76万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

附件1-1：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的基本情况

附件1-2：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的财务数据

附件2-1：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的基本情况

附件2-2：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的财务数据

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附表1-1：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的基本情况

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附表1-2：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的财务数据 单位：万元

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附表2-1：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的基本情况

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附表2-2：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的财务数据 单位：万元

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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-037

债券代码：110085 债券代码：通22转债

通威股份有限公司

关于2025年度为公司客户提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：通威股份有限公司及下属子公司的客户

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2025年度拟继续为公司及子公司客户提供担保金额（含目前已发生未到期担保余额）不超过人民币9.00亿元。截至2025年3月31日，公司及下属子公司当前已实际为客户的担保余额3.52亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2025年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为167.71万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代偿款余额为803.76万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

一、情况概述

为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在正常经营中的资金困难，公司及下属子公司2025年拟根据实际情况为客户提供担保，任一时点担保总额不超过人民币9.00亿元。

预计担保金额如下：

单位：亿元

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上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（4）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保。

上述担保额度的授权使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授权期限内担保额度可滚动使用。为提高经营决策效率，公司及下属子公司可以在担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、被担保人情况及担保风险管控

（一）被担保人情况：

公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，因饲料及部分电站产业的经营特性：下游客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，披露整体担保业务情况。

（二）担保风险管控措施

针对开展的担保业务，公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》《通威股份有限公司农牧板块零赊欠管理办法》等管理办法，严格执行三级风控体系。

一级：公司市场人员负责筛选推荐优质客户及贷后管理；

二级：担保公司从业人员对推荐客户进行调查评估和风险处置；

三级：公司信用管理中心制定信用管理政策，并监督政策执行。

在三级风控体系下，各级机构人员各行其职，出现担保风险按信用管理办法规定承担相应的考核和赔偿责任。

（三）公司对外担保业务的反担保措施主要包括抵押、保证人及质押三种。抵押方面，选择具备一定变现价值的房产、车辆、养殖场地、养殖物作抵押；保证人方面，选择公司实控人或借款人成年子女、合伙人、下游养殖户及其他有保证能力的自然人或公务员、事业单位从业人员等作保证；质押方面，以公司股权或借款人饲料销售年终折扣及借款人养殖场地租金收益权等作质押。

三、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求；公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，披露整体担保业务情况。相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司2025年度继续为客户提供担保，有利于强化与战略客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意2025年度为公司客户提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额3.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.77%；公司对下属子公司实际担保余额为495.08亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的102.17%；下属子公司对子公司实际担保余额为1.42亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.29%。

截至2025年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为167.71万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代偿款余额为803.76万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-038

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2025年开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（二）业务实施主体

本公司及子公司。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

（四）实施额度及期限

公司及子公司共享最高不超过200亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过200亿元人民币（或等值外币）。该额度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

实施期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，每年应当对实施额度进行重估。

二、开展票据池业务的目的

（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险；

（二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；

（三）公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；

（四）票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

（一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审议程序

（一）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会的审议和表决情况

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