华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的
提示公告

一、公募REITs基本信息

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二、关于公募 REITs 交易情况提示、停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务情况

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号一临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金当日收盘价偏离基准价首次达到50%的，基金管理人应当申请次一交易日开盘起至10:30期间停牌1小时，并于停牌日当日开盘前披露停牌公告。

2025年5月13日，本基金在二级市场的收盘价为3.528元/份，相较于基准价（基金发行价2.332元/份）涨幅首次达到51.29%。

为了保护基金份额持有人的利益，本基金将于2025年5月14日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将于2025年5月14日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有项目公司 100%的股权，基础设施项目为上海又一城购物中心。截至2025年3月31日，基础设施项目整体可租赁面积56,175.71平方米。其中，租赁业务面积34,557.60平方米，占比61.52%；联销业务面积21,613.11平方米，占比38.47%；经销业务面积5平方米，占比0.01%。项目整体已出租面积53,390.00平方米，出租率95.04%。截至2025年3月31日，项目租赁部分平均租金单价为226元/平方米/月。

本基金基础设施项目主要经营模式为对外出租和运营管理，其收入来源主要包括租赁业务收入、联销业务收入、停车费及其他多经收入。根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告》，本基金未经审计的自2025年1月1日至3月31日的可供分配金额39,972,244.72元。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，华安百联消费REIT预测的 2025年度可供分配金额为 145,030,643.94元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.332元/份，以2025年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 145,030,643.94/(2.332×1,000,000,000)=6.22%。

如投资人在2025年5月13日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.528元/份，以2025年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=145,030,643.94/(3.528×1,000,000,000)=4.11%。需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2025年可供分配金额系根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099 咨询有关详情。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2025年5月14日