华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年4月24日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
■
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
■
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
■
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
华泰紫金丰和偏债混合发起A
■
华泰紫金丰和偏债混合发起C
■
华泰紫金丰和偏债混合发起D
■
华泰紫金丰和偏债混合发起E
■
注：1、本基金成立于2021年6月29日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品A类份额、C类份额2021年数据非完整年度数据，D类份额、E类份额2024年数据非完整年度数据；4、D类份额起始运作日期为2024年6月28日、E类份额起始运作日期为2024年11月6日。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金丰和偏债混合发起A
■
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金丰和偏债混合发起C
■
华泰紫金丰和偏债混合发起D
■
华泰紫金丰和偏债混合发起E
■
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
■
注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
3、2024年6月21日起，D类份额开展销售服务费优惠活动，活动相关情况及截止时间以管理人公告为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金丰和偏债混合发起A
■
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金丰和偏债混合发起C
■
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金丰和偏债混合发起D
■
华泰紫金丰和偏债混合发起E
■
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险（8）债券收益率曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险；7、本基金的特有风险：（1）本基金作为混合型基金，投资组合中股票投资占基金资产的比例为0%–40%，具有对债券市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度；（2）股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）港股通股票投资风险；（5）本基金参与融资业务的风险；（6）基金合同终止的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人的网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话：4008895597
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施
证券投资基金上市交易公告书提示性公告
华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（场内简称“恒泰租住”，扩位简称“华泰苏州恒泰租赁住房REIT”，交易代码：508085）将于2025年5月21日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于2025年5月16日在本公司网站（https://www.htscamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95597）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2025年5月16日
