关于调整证券投资基金
主流动性服务商的公告
根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2025年5月21日起，本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商：
1、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金（159523）：
广发证券股份有限公司
2、华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金（159627）：
广发证券股份有限公司
3、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金（159731）：
广发证券股份有限公司
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二五年五月二十三日
华夏基金管理有限公司关于
华夏中国交建高速公路封闭式基础设施
证券投资基金收益分配的公告
公告送出日期：2025年5月23日
一、公募REITs 基本信息
■
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币72,640,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9875%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
■
注：1、本基金的分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于2025年5月29日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2025年5月23日至2025年5月27日）暂停跨系统转托管业务。
（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：
当期购买基础设施项目等资本性支出；基础设施项目资产减值准备的变动；支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等；其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等。
经过上述项目调整后，本基金自2025年1月1日至本次收益分配基准日2025年3月31日期间的可供分配金额为人民币72,638,822.55元。
本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额72,649,115.58元，包含前期未分配的可供分配金额10,293.03元，以及2025年1月1日至2025年3月31日的可供分配金额72,638,822.55元。
（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营权类产品，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持有资产的账面价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金还存在因基金份额交易价格上涨导致IRR为0甚至亏损的风险（基础设施项目能够产生的可供分配金额存在上限，基金交易价格上涨过高将导致全周期IRR下降为0甚至出现本金亏损的风险）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年五月二十三日
华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“古麒绒材”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。古麒绒材本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人。古麒绒材本次发行价格为人民币12.08元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下国信证券股份有限公司托管的公募基金参与古麒绒材本次发行网下申购的相关信息如下：
■
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年五月二十三日
