关于调整华泰紫金天天金交易型货币市场基金B份额部分代销渠道大额申购及大额转换转入等投资限额的公告

公告送出日期：2025年5月27日

1．公告基本信息

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注：

1、为维护基金份额持有人的利益，华泰紫金天天金交易型货币市场基金B份额限制中欧财富基金、同花顺基金、创金启富基金、苏宁基金、众禄基金、好买基金、京东肯特瑞基金、度小满基金、玄元保险、长量基金、盈米基金、利得基金、云湾基金、奕丰基金单一账户单日申购及转换转入的金额为不超过1万元（含1万元）。

2、本基金已于2019年3月6日暂停B类基金份额大额申购业务，限制金额为不超过500万元（含500万元），本次公告仅调整上述部分代销渠道大额申购及大额转换转入。

3、本基金恢复正常申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

4、本公告的解释权归华泰证券（上海）资产管理有限公司所有。

2.其他需要提示的事项

（1）投资人欲了解详细情况，可及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话（400-889-5597）或登录本公司网站（https://htamc.htsc.com.cn/）咨询相关事宜.

（2）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2025年5月27日

关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础

设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告

一、公募REITs基本信息

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二、关于公募REITs交易情况提示、停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务情况

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》的相关规定，连续3个交易日的收盘价格涨跌幅累计达到10%，但上市首日和扩募份额上市首日除外，基金管理人应当申请次一交易日停牌1小时，并披露相关公告。

2025年5月26日，本基金在二级市场的收盘价达到4.133元/份，连续3个交易日的收盘价格涨幅累计达到16.29%。

为保护基金份额持有人利益，本基金将自2025年5月27日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自2025年5月27日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注二级市场交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金初始投资的基础设施项目为坐落于江苏省苏州市苏州工业园区启月街1号的菁英公寓项目，该项目为公共租赁住房项目。本基金运营管理机构为苏州工业园区公租房管理有限公司。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

以上披露内容已经运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金规模，对应投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金2025年度预测可供分配金额为54,678,152.94元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格2.734元/份，该投资者的2025年净现金流分派率预测值=54,678,152.94/(2.734*500,000,000)=4.00%。

2、投资者在2025年5月26日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价4.133元/份，该投资者的2025年净现金流分派率预测值=54,678,152.94/(4.133*500,000,000)=2.65%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2025年度预测可供分配金额系根据《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com)或拨打客户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2025年5月27日

华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2025年5月27日

1 公告基本信息

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2 与收益支付相关的其他信息

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注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。

（2）本基金投资者的累计收益定于每月25日集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。

（3）该基金采用计算暂估收益率的方法每日对基金进行估值，基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率，具体的差异金额以公司官网展示为准。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1、华泰证券（上海）资产管理有限公司网站：https://www.htscamc.com；

2、华泰证券（上海）资产管理有限公司客户服务热线：4008895597；

3、本基金销售机构：华泰证券股份有限公司。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2025年5月27日