关于恢复并限制工银瑞信印度市场
证券投资基金（LOF）大额申购、定期
定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年6月6日

1. 公告基本信息

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注:1、2025年6月10日起，本基金恢复申购、定期定额投资业务。同日起，本基金人民币份额（基金代码：164824）投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额为100元，美元份额（基金代码：005801）投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额为15美元。2、本基金恢复正常申购、定期定额投资业务的具体时间另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、自2025年6月10日起，本基金恢复办理基金份额的申购和定期定额投资业务，并自同日起对工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）人民币份额（基金代码：164824）投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100元的申购、定期定额投资业务进行限制；对工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）美元份额（基金代码：005801）投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于15美元的申购、定期定额投资业务进行限制；如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于上述金额的，本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日，本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3、公司客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

4、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2025年6月6日

工银瑞信基金管理有限公司关于

旗下部分基金持有的长期停牌股票

估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自2025年6月5日起，对旗下证券投资基金（ETF基金除外）持有的长期停牌股票“海光信息”（股票代码：688041）按指数收益法予以估值；同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

客户服务电话：400-811-9999 (免长途费)

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二五年六月六日