中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告

公告送出日期：2025年06月11日

1. 公告基本信息

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注：本基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（2）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（3）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2025年06月11日

关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金

公众发售基金份额提前结束募集的公告

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称为“北京亦庄”，扩位简称为“中金亦庄产业园REIT”，基金代码为“508080”）已经中国证监会证监许可〔2025〕1031号文注册。本基金原定的募集期为2025年6月10日至2025年6月11日，原定公众发售基金份额认购及缴款截止日为2025年6月11日，公众投资者可在募集期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

由于公众投资者认购踊跃，截至2025年6月10日，本基金公众投资者认购总量已超过公众发售总量。根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定，本基金管理人与本基金财务顾问、本基金托管人协商，决定提前结束公众发售基金份额的募集，将本基金公众发售基金份额认购截止日提前至2025年6月10日，自2025年6月11日起不再接受公众投资者认购申请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。回拨（如有）及“配售比例”将另行公告。基金管理人将于《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售结果。

目前本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为2025年6月10日起至2025年6月11日。如因战略投资者及网下投资者的有效报价配售对象提前全部完成认购并全额缴纳认购款，本基金战略投资者及网下投资者的募集期限提前的，基金管理人将及时公告。

投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等相关文件。

特此公告。

基金管理人：中金基金管理有限公司

2025年6月11日

财务顾问：中国国际金融股份有限公司

2025年6月11日