中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
上市交易公告书提示性公告

中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称“北京亦庄”，扩位简称“中金亦庄产业园REIT”，证券代码：508080）将于2025年6月26日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于2025年6月23日在本公司网站（www.ciccfund.com）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/reits/）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。

根据已披露的《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及《基金可供分配金额测算报告》，本基金2025年度、2026年度模拟预测可供分配金额分别为6,239.64万元和6,786.07万元。根据本基金发行规模10.88亿元，并假设按照预测可供分配金额的100%向投资者分配，2025年度、2026年度模拟预测现金流分派率分别为5.73%、6.24%。本基金预测分派率水平较高与基础设施项目土地剩余年期较短，从而估值预测收益年期较短相关。该等土地年期特点使基础设施基金面临如下特别风险：（1）土地使用权到期、被征用或收回的风险；（2）建筑物残余价值实现不确定性的风险；（3）基金预测分派率较高但土地使用权剩余年限较短的风险。具体请见招募说明书第八部分“风险揭示”。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年6月23日