关于举办平安宁波交投杭州湾跨海大桥
封闭式基础设施证券投资基金
2025年第一次投资者开放日活动的公告
重要内容提示：
● 活动时间：2025年7月3日（星期四）10:00-16:00
● 活动地点：浙江省慈溪市虹桥大道1号、杭州湾跨海大桥
● 参与方式：现场会议、项目现场调研
● 报名方式：按要求发送报名邮件至pub_jjreitstzzx@pingan.com.cn
● 报名截止日：2025年6月30日（星期一）17:00
为便于广大投资者更加深入地了解平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营业绩、财务表现以及底层资产运营情况，平安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于2025年7月3日举行本基金2025年第一次投资者开放日活动，基金管理人和运营管理机构将在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行交流和解答。
一、公募REITs基本信息
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二、本次投资者开放日活动的时间、地点、参与方式
（一）活动时间：2025年7月3日（星期四）10:00-16:00
（二）活动地点：浙江省慈溪市虹桥大道1号、杭州湾跨海大桥
（三）参与方式：现场会议、项目现场调研
三、参加人员
本基金基金经理及相关负责人员、运营管理机构代表及相关负责人员、本基金投资者等。
四、报名方式
投资者可发送报名邮件至pub_jjreitstzzx@pingan.com.cn进行报名。邮件主题为“平安宁波交投REIT开放日报名一单位/姓名”，邮件正文中填写以下报名表格及关注的问题，并附所属机构身份证明（如名片、员工工牌等，若为个人投资者可不提供）。基于会议现场管理要求，每家机构限报名 2 人。经审核后基金管理人将发送确认邮件，届时投资者凭确认邮件参加投资者开放日活动。
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注：统一大巴于7月3日8点30分，从宁波市区（宁波交通投资集团有限公司）出发，前往项目公司（慈溪市虹桥大道1号）。
报名截止时间为2025年6月30日（星期一）17:00。
特此公告
平安基金管理有限公司
二〇二五年六月二十五日
平安3-5年期政策性金融债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年6月25日
1 公告基本信息
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注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年6月27日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前（即2025年6月25日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。
权益登记日（2025年6月26日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。
（4）投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
（5）咨询办法：
①登陆本公司网站：fund.pingan.com
②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800
③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）
（6）风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年6月25日
平安宁波交投杭州湾跨海大桥
封闭式基础设施证券投资基金
关于二〇二五年五月主要运营数据的公告
公告送出日期：2025年6月25日
一、公募REITs基本信息
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二、2025年5月主要运营数据
本基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
2025年5月，基础设施项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，本跨海大桥通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2025年5月1日至2025年5月31日期间，杭州湾跨海大桥项目主要运营数据如下：
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备注：
1、5月通行费收入、日均收费车流量环比下降的主要原因是：5月份包含劳动节免通部分时间（今年劳动节假期实施7座（含7座）以下小型客车高速公路免费通行政策的期间是5月1日00:00至5月5日24:00）；
2、日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；
3、收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
4、以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审计后的数据为准。
以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构宁波市杭州湾大桥管理有限公司确认。
三、其他说明事项
投资者可登陆平安基金管理有限公司网站fund.pingan.com或拨打客户服务电话：400-800-4800进行相关咨询。
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告
平安基金管理有限公司
二〇二五年六月二十五日
