中金基金管理有限公司
关于中金亦庄产业园封闭式
基础设施证券投资基金做市商的公告

为促进中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508080，扩位简称：中金亦庄产业园REIT，以下简称“本基金”）的市场流动性和平稳运行，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号一一上市基金做市业务》等相关规定，自2025年6月26日起，中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司为本基金提供做市服务。自2025年6月27日起，广发证券股份有限公司为本基金提供做市服务。

投资者可拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年6月26日

中金亦庄产业园封闭式基础设施

证券投资基金

开通上海证券交易所基金通平台份额

转让业务的公告

为满足中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508080；基金扩位简称：中金亦庄产业园REIT；以下简称本基金）的流动性需求，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第3号一一基金通平台份额转让》的规定，本基金自2025年6月26日起开通上海证券交易所基金通平台份额转让业务，中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司在上海证券交易所基金通平台为本基金提供做市服务，具体业务按照各销售机构及上海证券交易所的相关规定办理。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者参与基金通平台的基金份额转让，应当充分知悉基金通平台做市转让相关业务规则、转让流程及拟转让品种的投资风险，审慎、合规开展转让。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年6月26日

中金亦庄产业园封闭式

基础设施证券投资基金

上市交易提示性公告

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年6月26日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：北京亦庄，扩位证券简称：中金亦庄产业园REIT，上市首日证券简称：N京亦庄，证券代码：508080。

截至2025年6月25日，本基金本次上市交易份额数量为119,899,113份（不含场内限售份额）。本基金上市首日涨跌幅限制比例为30%，非上市首日涨跌幅限制比例为10%。

投资者可登陆基金管理人网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特别的，根据已披露的《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及《基金可供分配金额测算报告》，本基金2025年度、2026年度模拟预测可供分配金额分别为6,239.64万元和6,786.07万元。根据本基金发行规模10.88亿元，并假设按照预测可供分配金额的100%向投资者分配，2025年度、2026年度模拟预测现金流分派率分别为5.73%、6.24%。本基金预测分派率水平较高与基础设施项目土地剩余年期较短，从而估值预测收益年期较短相关。该等土地年期特点使基础设施基金面临如下特别风险：（1）土地使用权到期、被征用或收回的风险；（2）建筑物残余价值实现不确定性的风险；（3）基金预测分派率较高但土地使用权剩余年限较短的风险。具体请见招募说明书第八部分“风险揭示”。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年6月26日