关于国投瑞银中高等级债券型证券
投资基金调低管理费率、托管费率并
修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2025年7月1日起，国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低管理费率、托管费率，并相应修订《基金合同》和《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金管理费率、托管费率

自2025年7月1日起，本基金的管理费率由0.60%/年调整为0.30%/年，托管费率由0.20%/年调整为0.10%/年。

二、《基金合同》的修订

本基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件相关事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年7月1日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2025年6月27日

附件：《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》的具体内容修订如下：

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本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

国投瑞银盛煊混合型证券投资基金

暂停及恢复申购（含定期定额投资）、

赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2025年6月27日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的约定：国投瑞银盛煊混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：018698/018699）申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回和转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。因此，基金管理人决定2025年7月01日暂停本基金的申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务，并于2025年7月2日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

(2) 本次暂停申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务期间，同时暂停办理本基金的直销跨TA转换业务。

(3) 敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司

2025年6月27日