深圳市科达利实业股份有限公司
关于将部分募集资金借款转为
对全资子公司增资的公告
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-039
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于将部分募集资金借款转为
对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月30日召开第五届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会审议批准。
同时，公司于2025年6月30日召开第五届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。根据《公司向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的相关内容，募集资金原约定以借款的方式投入实施主体江苏科达利，该议案尚需提交至股东会审议批准。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股，募集资金总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元，已由主承销商中金公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据《公司向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的相关内容，公司该次发行的募集资金净额将用于以下项目。截至2025年5月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
二、本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的情况
根据《公司向特定对象发行A股股票募集说明书》，在募集资金到位后，募集资金投入项目实施主体原约定的方式及后续拟调整的情况具体如下：
■
现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为40,000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利和江门科达利的注册资本均由30,000万元增加至70,000万元；江苏科达利的注册资本由60,000万元增加至100,000万元。
本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对全资子公司江西科达利、湖北科达利和江门科达利增资事项无需提交至股东会审议批准。本次对全资子公司江苏科达利增资事项尚需提交至股东会审议批准。
三、本次增资标的基本情况
（一）江西科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：江西科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91360100MA7KRJ8G9J
法定代表人：黎安明
成立日期：2022年4月2日
注册资本：30,000万人民币
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道568号招商大楼210-18室
经营范围：电池制造，电池销售，模具制造，模具销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，塑料制品制造，塑料制品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有江西科达利100%股权，为公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、增资前后股权情况
■
（二）湖北科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420804MA4F3EHD7C
法定代表人：王宗家
成立日期：2021年10月12日
注册资本：30,000万人民币
注册地址：湖北省荆门市掇刀区捡秋路5号
经营范围：一般项目：五金产品制造，五金产品零售，五金产品批发，货物进出口，进出口代理，技术进出口，模具制造，模具销售，塑料制品制造，塑料制品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有湖北科达利100%股权，为公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、增资前后股权情况
■
（三）江苏科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91320481MA1MM6PB4N
法定代表人：李武章
成立日期：2016年6月3日
注册资本：60,000万人民币
注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路899号
经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有江苏科达利100%股权，为公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、增资前后股权情况
■
（四）江门科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：江门科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91440705MABU2H0K5M
法定代表人：朱雪松
成立日期：2022年7月19日
注册资本：30,000万人民币
注册地址：江门市新会区新会智造产业园凤山湖园区106号
经营范围：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；园区管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有江门科达利100%股权，为公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、增资前后股权情况
■
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次将公司前期对全资子公司江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的部分募集资金借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其的增资，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施、募集资金效益的充分发挥，有利于优化上述子公司资产负债结构、增强资金实力，有利于提升公司整体盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同时，江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况产生不利影响。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对江西科达利等全资子公司增资的议案》，同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利、湖北科达利、江门科达利提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会审议批准。
同时，公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。根据《公司向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的相关内容，募集资金原约定以借款的方式投入实施主体江苏科达利，该议案尚需提交至股东会审议批准。
（二）监事会审议情况
公司于2025年6月30日召开的第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对江西科达利等全资子公司增资的议案》，监事会认为：公司本次将部分募集资金借款及后续拟投入的部分募集资金转为对全资子公司江西科达利、湖北科达利、江门科达利增资，有利于优化其资产负债结构，促进其持续稳健发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将部分募集资金借款及后续拟投入的部分募集资金转为对江西科达利、湖北科达利、江门科达利增资。
同时，公司于2025年6月30日召开第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，监事会认为：由前期向全资子公司江苏科达利提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，有利于优化其资产负债结构，促进其持续稳健发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交至股东会审议批准。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资事项已经第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过，履行了相关的审批程序；其中，将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的事项尚需提交至股东会审议。本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资事项无异议。
六、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见》；
（四）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年7月1日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-040
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，公司拟以自有资金共计人民币40,000万元，向全资子公司四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）和福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本，增资金额均为20,000万元。本次增资完成后，四川科达利的注册资本将由50,000万元增加至70,000万元，福建科达利的注册资本将由20,000万元增加至40,000万元，仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至股东会审议批准。董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上述全资子公司增加注册资本相关事宜。
本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）四川科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：四川科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91511500MAACFP487E
法定代表人：黄传宏
成立日期：2021年2月23日
注册资本：50,000万人民币
注册地址：四川省宜宾三江新区宋家镇新源大道二段1号
经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电池制造；五金产品制造；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有四川科达利100%股权，为公司全资子公司。
出资方式：自有资金。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、增资前后股权情况
■
（二）福建科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：福建科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91350902MA2YC6C506
法定代表人：卢尚委
成立日期：2017年6月27日
注册资本：20,000万人民币
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇漳湾村疏港路119号
经营范围：一般项目：金属结构制造；电池制造；模具制造；五金产品制造；塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；电池销售；模具销售；五金产品批发；塑料制品销售；汽车零配件批发；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有福建科达利100%股权，为公司全资子公司。
出资方式：自有资金。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、增资前后股权情况
■
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次向全资子公司四川科达利、福建科达利增资是基于实际经营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展规划和需要。本次对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，四川科达利、福建科达利仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年7月1日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-041
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第五届监事会第十一次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议通知于2025年6月24日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2025年6月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》；
监事会认为：公司本次将部分募集资金借款及后续拟投入的部分募集资金转为对全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）增资，有利于优化其资产负债结构，促进其持续稳健发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将部分募集资金借款及后续拟投入的部分募集资金转为对江西科达利、湖北科达利、江门科达利增资。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于2025年7月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》。
监事会认为：由前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，有利于优化其资产负债结构，促进其持续稳健发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交至股东会审议批准。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于2025年7月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
监 事 会
2025年7月1日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-037
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于可转换公司债券
2025年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“科利转债”将于2025年7月8日按面值支付第三年利息，每10张“科利转债”（面值1,000.00元）利息为人民币10.00元（含税）。
2、债权登记日：2025年7月7日
3、除息日：2025年7月8日
4、付息日：2025年7月8日
5、“科利转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、“科利转债”本次付息的债权登记日为2025年7月7日，凡在2025年7月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年7月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2025年7月8日。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科利转债”）15,343,705张（债券简称：科利转债，债券代码：127066）。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，在“科利转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“科利转债”2024年7月8日至2025年7月7日期间的付息事项公告如下：
一、“科利转债”基本情况
（一）可转债简称：科利转债
（二）可转债代码：127066
（三）可转债发行量：153,437.05万元（15,343,705张）
（四）可转债上市量：153,437.05万元（15,343,705张）
（五）可转债上市地点：深圳证券交易所
（六）可转债上市时间：2022年8月3日
（七）可转债存续的起止日期：自2022年7月8日至2028年7月7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（八）可转债转股的起止日期：自2023年1月16日起至2028年7月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（九）可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（十）付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十一）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
（十二）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
（十三）可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
（十四）本次可转债的信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）担任信用评级机构。
根据中证鹏元出具的《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第Z【1702】号01）、《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1397】号01）、《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【169】号01）、《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【234】号01）、《深圳市科达利实业股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【277】号 02）发行人主体信用级别为AA，评级展望稳定，本次可转债信用级别为AA。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》，本次付息为“科利转债”第三年付息，计息期间为2024年7月8日至2025年7月7日，本期债券票面利率为1.00%，本次付息每10张“科利转债”（面值1,000.00元）派发利息人民币10.00元（含税）。
对于持有“科利转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为8.00元；对于持有“科利转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息10.00元；对于持有“科利转债”的其他债券持有者，每10张派发利息10.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
（一）债权登记日：2025年7月7日
（二）除息日：2025年7月8日
（三）付息日：2025年7月8日
四、付息对象
本期债券付息对象为截至2025年7月7日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“科利转债”持有人。
五、债券付息办法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至 2025年12月31日。因此，对非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年7月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话0755-26400270进行咨询。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年7月1日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-038
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2025年6月24日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2025年6月30日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》；
同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）提供的借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为40,000万元。本次增资完成后，上述子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利和江门科达利的注册资本均由30,000万元增加至70,000万元，仍为公司的全资子公司。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于2025年7月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》；
同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的借款及后续拟投入的部分募集资金变更为使用募集资金向江苏科达利增资，增资金额为40,000万元。本次增资完成后，江苏科达利的注册资本由60,000万元增加至100,000万元，仍为公司的全资子公司。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于2025年7月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东会审议。
表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票、回避0票。
（三）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。
同意公司以自有资金共计人民币40,000万元，向全资子公司四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）和福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本，增资金额均为20,000万元。本次增资完成后，四川科达利的注册资本将由50,000万元增加至70,000万元，福建科达利的注册资本将由20,000万元增加至40,000万元，仍为公司的全资子公司。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见《公司关于全资子公司增加注册资本的公告》，披露于2025年7月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票、回避0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年7月1日
