濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年第二季度可转换公司
债券转股情况公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-036

债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2025年第二季度可转换公司

债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002225 股票简称：濮耐股份

债券代码：127035 债券简称：濮耐转债

转股价格：人民币4.25元/股

转股时间：2021年12月01日至2026年5月25日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2021]571号”文同意，公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。

根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份，转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日，初始转股价格为人民币4.43元/股。

2、可转债转股价格调整情况

2022年7月7日公司实施了2021年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日起生效，详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效，详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

2024年6月20日公司实施了2023年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效，详情请见2024年6月14日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

二、“濮耐转债”转股及股本变动情况

2025年第二季度，“濮耐转债”因转股减少200张（即金额20,000元），共计转换公司股票4,702股；截至2025年6月30日，“濮耐转债”剩余张数为6,258,900张（即金额625,890,000元）。

公司2025年第二季度股份变动情况如下：

单位：股

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三、其他事项

投资者对上述内容若有疑问，请拨打0393-3214228向公司董事会办公室咨询。

四、备查文件

1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐股份”股本结构表；

2、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐转债”股本结构表。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-037

债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于实施权益分派期间濮耐转债

暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债

2、转股起止时间：2021年12月01日至2026年5月25日

3、暂停转股时间：2025年7月3日起至2024年度权益分派股权登记日止

4、恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2024年度权益分派，根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”条款（详见附件）的规定，自2025年7月3日起至2024年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：濮耐转债；债券代码：127035）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件：

《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定：

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。