江苏京源环保股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-045
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。
重要内容提示：
● 转股情况：江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”自2023年2月13日开始转股，截至2025年6月30日，“京源转债”共有人民币132,499,000元已转换为公司股票，累计转股数量13,533,729股，占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的12.5318%。
● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币200,001,000元，占“京源转债”发行总量的60.1507%。
● 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“京源转债”共有人民币16,850,000元已转换为公司股票，转股数量1,721,080股，占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的1.5937%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508号”文同意注册，公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230号文同意，公司发行的33,250万元可转换公司债券已于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“京源转债”，债券代码“118016”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“京源转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.93元/股。
因公司于2022年9月20日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记手续，公司以8.6元/股的价格向26名激励对象归属共70.2万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由10,729.35万股变更为10,799.55万股，“京源转债”的转股价格自2022年10月31日起由13.93元/股调整为13.90元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。
因公司实施2022年度权益分派，“京源转债”的转股价格自2023年6月9日起由13.90元/股调整为9.82元/股，具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
因公司于2024年2月7日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，以6.04元/股的价格向35名激励对象归属共1,170,400股，公司股本由151,194,000股增加至152,364,400股，“京源转债”的转股价格自2024年2月21日起由9.82元/股调整为9.79元/股，具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”的转股期为2023年2月13日至2028年8月4日。自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“京源转债”共有人民币16,850,000元已转换为公司股票，转股数量1,721,080股，占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的1.5937%。
截至2025年6月30日，“京源转债”共有人民币132,499,000元已转换为公司股票，累计转股数量13,533,729股，占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的12.5318%。
截至2025年6月30日，“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币200,001,000元，占“京源转债”发行总量的60.1507%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
投资者如需了解“京源转债”的详细情况，请查阅公司于2022年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：0513-85332929
联系邮箱：suhaijuan@jsjyep.com
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2025年7月2日
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-046
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
关于实施2024年年度权益分派时
可转债停止转股的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年7月8日）至权益分派股权登记日间，“京源转债”将停止转股。
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注：停牌终止日及复牌日可在本公司后续发布的可转债转股价格调整公告中查阅。
● 因江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案导致的“京源转债”转股价格调整情况需在转债停牌当天方可确定，公司将于2025年7月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露“京源转债”转股价格调整的公告。
一、2024年年度权益分派方案的基本情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。上述权益分派方案已经2025年5月16日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》以及于2025年5月17日披露的《江苏京源环保股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。
如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
本次权益分派方案实施后，公司将依据《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
（一）公司将于2025年7月9日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
（二）自2025年7月8日至权益分派股权登记日期间，“京源转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“京源转债”恢复转股，欲享受权益分派的 “京源转债”持有人可在2025年7月7日（含2025年7月7日）之前进行转股。
三、其他
投资者如需了解“京源转债”的详细情况，请查阅公司于2022年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：0513-85332929
联系邮箱：suhaijuan@jsjyep.com
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2025年7月2日
