四川和邦生物科技股份有限公司
关于提供担保的进展公告
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-030
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年6月23日，公司与中国银行股份有限公司重庆江津支行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司武骏重庆光能有限公司（以下简称“重庆武骏”）提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的债务本金数额为20,000.00万元人民币，保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。
2025年6月26日，公司与兴业银行股份有限公司乐山分行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”）提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的债务本金数额为13,400.00万元人民币，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、2025年5月26日召开2024年年度股东大会会议，审议通过《关于2025年度公司对外担保授权的议案》，公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）四川武骏光能股份有限公司基本情况
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（二）武骏重庆光能有限公司基本情况
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（三）被担保人失信情况
被担保人武骏光能和重庆武骏均非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与中国银行股份有限公司重庆江津支行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的债务本金数额为20,000.00万元人民币，保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。
公司与兴业银行股份有限公司乐山分行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司武骏光能提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的债务本金数额为13,400.00万元人民币，保证额度有效期自2025年6月26日至2028年6月25日止，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是根据其现有开发项目及公司发展的资金需求做出，符合公司整体利益和发展战略。武骏光能、重庆武骏的其他少数股东未提供同比例担保，系因武骏光能、重庆武骏是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
2025年4月28日，公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司对外担保授权的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年6月30日，公司及公司子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为80.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.21%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保总额为80.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.21%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年7月2日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-031
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2025年6月30日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“和邦转债”累计转股金额为229,000元，累计因转股形成的股份数量114,500股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。
● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“和邦转债”金额为4,599,771,000元，占可转债发行总量的99.9950%。
● 本季度转股情况：“和邦转债”转股起始日为 2025年5月6日，自2025年5月6日至2025年6月30日，“和邦转债”转股金额为229,000元，因转股形成的股份数量为114,500股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号同意注册，公司于2024年10月28日向不特定对象发行了4,600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额460,000.00万元，债券期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2024]153号文同意，公司本次发行的460,000.00万元可转换公司债券于2024年11月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“和邦转债”自2025年5月6日起可转换为本公司股份，转股价格为2.00元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“和邦转债”转股期自2025年5月6日起至2030年10月27日止。截至2025年6月30日，累计转股金额为229,000元，累计因转股形成的股份数量114,500股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。其中，2025年5月6日至2025年6月30日，“和邦转债”转股金额为229,000元，因转股形成的股份数量114,500股。
（二）截至2025年6月30日，尚未转股的“和邦转债”金额为4,599,771,000元，占可转债发行总量的99.9950%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
投资者如需了解“和邦转债”的具体情况，请查阅公司于2024年10月24日披露在上海证券交易所网站上的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：028-6205 0230
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年7月2日
