中金印力消费基础设施封闭式基础设施
证券投资基金关于2025年上半年度
主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

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二、2025年上半年度主要运营数据

本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

本基金底层基础设施资产为位于杭州市余杭区的西溪印象城，由项目公司杭州润衡置业有限公司100%持有。运营管理机构为深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（统筹机构）、杭州印力商业管理有限公司（实施机构）。

2025年上半年度，基础设施项目整体运营情况良好，无重要现金流提供方。自2025年1月1日至2025年6月30日期间，主要运营数据如下：

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注：1、月末时点出租率=当月月末已出租面积/当月月末可租赁面积。其中，当月月末已出租面积为合同已生效的商铺面积；当月月末可租赁面积为所有商铺面积，其他如临时场地、仓库、停车场等不纳入统计。其中，临时场地指基于经营需要定义规划的，将通道、中庭等公共区域开放出来用于路演、快闪、活动等推广用途的场地，一般合同期限不超过3个月。

2、月末有效租金单价=总租金/产生租金的可租赁面积。其中，总租金为场内所有合同产生的固定租金、提成租金、物业管理费、合同推广费之和（不含税）；产生租金的可租赁面积为场内所有已开始正常计租的商铺面积，剔除合同还在免租期及装修期的商铺面积。

三、其他需要提示的事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。

特别提示：本公告所载2025年上半年度的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与相关定期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年7月8日

中金基金管理有限公司旗下部分基金

增加一级交易商的公告

公告送出日期：2025年7月8日

根据中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签署的协议，自2025年7月8日起，本公司将：

1、增加方正证券、华泰证券为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“中金沪深300ETF”，场内简称“300中金”，扩位证券简称“沪深300ETF中金”）（基金代码：510320）、中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“中金中证A500ETF”，场内简称“A500中金”，扩位证券简称“A500ETF中金”）（基金代码：512080）的一级交易商(申购赎回代办证券公司)。

2、增加方正证券为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“中金质量ETF”，场内简称“质量ETF”，扩位证券简称“质量ETF”）（基金代码：515910）、中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“中金科技先锋ETF”，场内简称“科技先锋”，扩位证券简称“中金科技先锋ETF”）（基金代码：560990）的一级交易商(申购赎回代办证券公司)。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中金基金管理有限公司网站：www.ciccfund.com

2、中金基金管理有限公司客户服务热线：400-868-1166

3、新增一级交易商公司网址及客服电话：

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二、风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2025年7月8日