富临精工股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-043
富临精工股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年7月3日以通讯方式向各位董事发出，并于2025年7月7日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）及其子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自筹资金向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助，在上述额度范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过12个月，按年化利率4.2%收取利息，根据实际发生的资助金额和资助时间，按季付息，到期偿还本金，具体以实际借款协议为准。
江西升华为公司的控股子公司，鉴于自身经营情况和资金情况，江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。公司对江西升华具有实质的控制，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助事项借款协议约定的利率不低于中国人民银行同期基准贷款利率，整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次提供财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2025年7月7日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-044
富临精工股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2025年7月3日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2025年7月7日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）及其子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自筹资金向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助，在上述额度范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过12个月，按年化利率4.2%收取利息，根据实际发生的资助金额和资助时间，按季付息，到期偿还本金，具体以实际借款协议为准。
江西升华为公司的控股子公司，鉴于自身经营情况和资金情况，江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。公司对江西升华具有实质的控制，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助事项借款协议约定的利率不低于中国人民银行同期基准贷款利率。本次提供财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
监事会认为：公司本次向江西升华及其子公司提供财务资助，有利于促进江西升华及其子公司的业务发展，整体风险可控。本次财务资助事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率符合公平合理原则，具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司本次财务资助事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
富临精工股份有限公司
监事会
2025年7月7日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-045
富临精工股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金向控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助，在上述额度范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过12个月，按年化利率4.2%收取利息，根据实际发生的资助金额和资助时间，按季付息，到期偿还本金，具体以实际借款协议为准。
2、本次财务资助事项已经公司2025年7月7日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的公司，公司对江西升华有实质的控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、提供财务资助情况概述
为支持江西升华及其子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自筹资金向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助，在上述额度范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过12个月，按年化利率4.2%收取利息，根据实际发生的资助金额和资助时间，按季付息，到期偿还本金，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次提供财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
（一）江西升华新材料有限公司
1、统一社会信用代码：91360900351324998T
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：江西省宜春经济技术开发区
4、法定代表人：杜俊波
5、注册资本：180,898.00万元
6、成立日期：2015年07月23日
7、经营范围：新材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构
■
（二）主要财务指标
单位：万元
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注：2025年第一季度财务指标数据未经审计。
（三）上一会计年度提供财务资助的情况
公司2024年度对江西升华全资子公司四川富临新能源科技有限公司提供财务资助总金额为15,000万元。
（四）资信情况
江西升华不属于失信被执行人。
三、被资助对象的其他股东的基本情况
1、宁德时代新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350900587527783P
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：曾毓群
注册资本：440,339.4911万元
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：非公司的关联方
2、四川智淳科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510922MABUR1HM2M
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道6幢1层1号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：非公司的关联方
3、四川同行科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510922MABULMYG6G
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道6幢1层1号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：非公司的关联方
4、四川锐意天下科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510922MABXL9T27W
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道6幢1层1号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：非公司的关联方
5、绵阳富临锂能新材料科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510703MABWMLL15D
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：四川省绵阳市涪城区泗王庙巷28号B310办公室（集群注册）
经营范围：一般项目：企业管理咨询；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：非公司的关联方
四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
江西升华为公司的控股子公司，鉴于自身经营情况和资金情况，江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。公司对江西升华具有实质的控制，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助事项借款协议约定的利率不低于中国人民银行同期基准贷款利率。本次提供财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、拟签署财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就财务资助事项与江西升华签署具体借款协议，公司将按照相关规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：
1、借款金额：公司拟向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助，在额度范围内循环使用。
2、借款期限：自实际借款之日起不超过12个月。
3、资金来源：自筹资金。
4、资金用途：用于公司项目投资及日常生产经营周转。
5、借款利率：按年化利率4.2%收取利息，根据实际发生的资助金额和资助时间，按季付息，到期偿还本金，具体以实际借款协议为准。
董事会授权董事长或经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。
六、财务资助风险分析及风控措施
本次提供财务资助对象江西升华及其子公司为公司合并报表范围内的公司，公司在不影响自身生产经营的情况下向其提供财务资助，有助于解决其业务资金需求，符合公司整体发展战略规划。江西升华为公司的控股子公司，江西升华的其他股东本次未按照同等条件与出资比例向江西升华提供相应财务资助，但鉴于公司对江西升华的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司对江西升华有实质的控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，整体风险可控。同时，公司将按照内部控制要求，继续加强对江西升华的资金流向与财务信息进行有效监控，确保公司及时掌握资金使用情况和风险情况，确保公司资金安全。
公司本次向江西升华及其子公司提供财务资助事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
七、公司累计对外提供财务资助情况
截至2025年5月31日，除本次向江西升华提供财务资助外，公司提供财务资助金额余额为132,445.45万元，均为公司对控股子（孙）公司提供的财务资助。
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额（不含利息）为152,445.45万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.16%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0万元。
八、董事会意见
公司本次向江西升华及其子公司提供财务资助，主要是为支持其业务发展，补充其生产经营所需的资金，有利于促进业务发展，符合公司整体利益。董事会对江西升华的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，江西升华的经营情况良好，具备履约能力，借款利率符合公平合理原则，具有公允性。江西升华其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但江西升华为公司合并报表范围内的公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，董事会同意本次财务资助事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2025年7月7日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-046
富临精工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，在前述额度内可循环滚动使用。
3、投资期限：自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。
4、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在增加资金收益同时，为公司及股东获取更多的回报，为公司未来发展做好资金准备。
2、投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用；使用期限内任一时点，闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过人民币20,000万元（含本数）。
3、投资方式
为控制风险，上述闲置自有资金将选择购买安全性高、流动性好、低风
险的短期理财产品。
4、投资期限
自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司（含公司子公司）闲置自有资金。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式
上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。
二、审议程序
1、2025年7月7日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
3、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
公司及子公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策、财政政策等宏观政策变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司及子公司在购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，有利于进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告
富临精工股份有限公司
董事会
2025年7月7日
