南方中证AAA科技创新公司债交易型
开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年7月11日

1 公告基本信息

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2 基金募集情况

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注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。本基金若具备上市交易条件，基金管理人将依据《基金合同》的约定向深圳证券交易所申请基金上市交易。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2025年7月11日

关于南方中证AAA科技创新公司债交易型

开放式指数证券投资基金

基金份额折算的公告

根据《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159700；场内简称：科创债ETF南方；以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算基准日确定为2025年7月11日。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

一、折算对象

基金份额折算基准日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。

二、折算方式

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额将按照“上进位”原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为 1 份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于基金份额折算基准日计入基金资产。本基金登记结算机构将于2025年7月11日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于2025年7月12日刊登基金份额折算结果的公告。

折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算基准日基金份额净值=折算基准日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

三、重要提示

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人在投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年7月11日

南方基金管理股份有限公司关于

旗下基金投资关联方承销可转换公司债券

的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券的优先配售。中国广核本次可转换公司债券发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司，因此本次优先配售涉及关联交易。

根据中国广核发布的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金参与中国广核本次发行优先配售相关信息公告如下：

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投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年7月11日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。华电新能本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司，同时联席主承销商中信证券股份有限公司为南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的托管人。本次发行价格为人民币3.18元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据华电新能于2025年7月9日发布的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与华电新能本次发行网下申购相关信息公告如下：

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投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年7月11日