嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方
承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 旗下基金参与了中国广核电力股份有限公司 （以下简称“中国广核”）向不特定对象发行A 股可转换公司债券的优先配售，基金托管人华泰证券股份有限公司的关联方华泰联合证券有限责任公司为本次发行的保荐人（主承销商）。中国广核本次发行的A股可转债每张面值为人民币 100元，按面值发行。

根据2025年7月10日《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：

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特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年7月11日

关于嘉实中证AAA科技创新公司

债交易型开放式指数证券投资基金

基金份额折算的公告

根据《嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：科创债ETF嘉实，基金代码：159600，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2025年7月11日为权益登记日。现将有关情况公告如下：

一、折算日

本次基金份额折算日为2025年7月11日。

二、折算对象

本次基金份额折算的对象为权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算机构”）登记在册的本基金基金份额。

三、折算方式

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。基金份额持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足1份部分归入基金资产，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

折算后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

本基金登记结算机构将根据基金管理人申请进行本基金基金份额的变更登记。

四、重要提示

基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质性变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人在投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

二〇二五年七月十一日

关于嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金基金资产

净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）等有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。

现就嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）连续45个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，相关事宜提示如下：

一、本基金基本信息

基金名称：嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：嘉实上证科创板工业机械ETF

场内简称：科创机械

扩位证券简称：科创机械ETF

基金代码：588850

基金运作方式：交易型开放式

基金合同生效日：2025年4月16日

基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称：广发证券股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

截至2025年7月9日，本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元，特请投资者注意相关风险。

三、其他提示事项

1、若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年7月11日

嘉实中证AAA科技创新公司债

交易型开放式指数

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年7月11日

1 公告基本信息

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2 基金募集情况

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注：

（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：嘉实中证AAA科技创新公司债ETF，基金代码：159600）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年7月11日